Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- user_doc:portefeuille:reporting_mifid [2025/02/17 17:48]
admin [Rapport Financier MIFID]
+++ user_doc:portefeuille:reporting_mifid [2025/02/17 18:49] (Version actuelle)
admin [Rapport Financier MIFID]
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 ===== Rapport Financier MIFID =====
-Le rapport Financier MIFID est paramétrable. Il organise l'ensemble des opérations en espèces selon des critères que vous aurez préalablement définis:
+Le rapport Financier MIFID est paramétrable. Il organise l'ensemble des opérations en espèces selon des critères que vous aurez préalablement définis.
+Voici un exemple de reporting:
+{{ :user_doc:portefeuille:2502_reporting_mifid_page_recap.png |}}
+Il prend en compte:
    * **Le paramétrage "Opération Sous-Type Espèce"**
 On le retrouve dans le menu "Système > Paramétrage > [[user_doc:parametrage:ss_type_espece|Sous-types d'espèce]]"
+{{ :user_doc:portefeuille:2502_op_ss_type_esp.png |}}
+Ainsi, en reprenant l'exemple de reporting:
+   * Le code S@M correspond à la "Nature des honoraires" (<color #ed1c24>1</color>),
+   * Le sous code S@M correspond au libellé (<color #ed1c24>2</color>)
+Donc pour la ligne de nature des honoraires "Dépositaire" et pour le libellé "Frais de tenu de compte", sont pris en compte les 2 opération espèce suivantes:
+  * Annulation frais de tenue de compte,
+  * Frais de tenue de compte
+{{ :user_doc:portefeuille:2502_ex_sscode_report_fin_mifid.png?600 |}}
+Donc la ligne du reporting reprendra les opérations de ce type en les regroupant comme suit:
+**Somme des opérations de "Frais de tenue de compte" - Somme des opération d'"annulation de frais de tenue de compte".**
+Voici le tableau récapitulatif des données pour chaque ligne:
+{{ :user_doc:portefeuille:2502_tab_coresp_frais_mifid.png? |}}

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