Outils pour utilisateurs
user_doc:portefeuille:simulation_portefeuille
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
|
user_doc:portefeuille:simulation_portefeuille [2016/06/07 13:06] bruno [Processus de Simulation] |
user_doc:portefeuille:simulation_portefeuille [2022/02/22 08:48] (Version actuelle) admin [Etape 3 : Bouton 'Valider Simulation'] |
||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Simulation sur un portefeuille ====== | ====== Simulation sur un portefeuille ====== | ||
| - | **Description de l'écran :** Il permet de simuler des modifications et ajouts de lignes pour un portefeuille sélectionné. Dans le cas d'un portefeuille modèle, l'écran permet de propager les modifications sur les portefeuilles qui y sont rattachés. | + | **Description de l'écran :** Il permet de simuler des modifications et ajouts de lignes pour un portefeuille sélectionné. Dans le cas d'un portefeuille modèle (Non client), l'écran permet de propager les modifications sur les portefeuilles qui y sont rattachés. |
| ----- | ----- | ||
| ===== Aperçu global ===== | ===== Aperçu global ===== | ||
| - | Aperçu de cet écran : | + | Aperçu de l'écran pour un portefeuille MODELE: |
| - | {{ user_doc:portefeuille:simulation.png?nolink |}} | + | {{ user_doc:portefeuille:simulation_modele.png?nolink |}} |
| + | |||
| + | |||
| + | Aperçu de l'écran pour un portefeuille OPERATIONNEL: | ||
| + | {{ user_doc:portefeuille:simulation_operationnel.png?nolink |}} | ||
| Il est composé de plusieurs éléments : | Il est composé de plusieurs éléments : | ||
| Ligne 13: | Ligne 18: | ||
| * Le champ '**[[#chp_type_simulation|Type de valeur simulation]]**'. | * Le champ '**[[#chp_type_simulation|Type de valeur simulation]]**'. | ||
| * Le champ '**[[#chp_ligne_ajout|Nb Lignes à Ajouter]]**'. | * Le champ '**[[#chp_ligne_ajout|Nb Lignes à Ajouter]]**'. | ||
| - | * Les coches contextuelles '**[[#ptf_modele|Appliquer aux portefeuilles suivant modele]]**'. | + | * Les coches contextuelles pour un portefeuille modèle '**[[#ptf_modele|Appliquer aux portefeuilles suivant modele]]**'. |
| + | * Le bouton contextuel pour un portefeuille opérationnel '**[[#ptf_operationnel|Appliquer % PTF modele]]**'. | ||
| * Les **[[#ligne|lignes du portefeuille et la zone "valeur simu"]]**. | * Les **[[#ligne|lignes du portefeuille et la zone "valeur simu"]]**. | ||
| * Le bouton '**[[#btn_simuler|Simuler]]**'. | * Le bouton '**[[#btn_simuler|Simuler]]**'. | ||
| Ligne 25: | Ligne 31: | ||
| - **A partir d'un portefeuille modèle** il est proposé de réaliser la simulation sur le portefeuille modèle seul ou sur le portefeuille modèle et les portefeuilles rattachés. | - **A partir d'un portefeuille modèle** il est proposé de réaliser la simulation sur le portefeuille modèle seul ou sur le portefeuille modèle et les portefeuilles rattachés. | ||
| - | - **A partir d'un portefeuille opérationnel** il est proposé de réaliser la simulation sur le portefeuille opérationnel ou, s'il est rattaché à un portefeuille modèle, de lui appliquer la répartition des titres du portefeuille modèle. | + | - **A partir d'un portefeuille opérationnel** il est proposé de réaliser manuellement la simulation directement sur le portefeuille opérationnel ou, s'il est rattaché à un portefeuille modèle, de lui appliquer automatiquement la répartition des titres de ce portefeuille modèle. |
| Ligne 33: | Ligne 39: | ||
| - Choisir les **actions à effectuer**: **Ajout** de nouvelles valeurs et / ou **modification** des valeurs en portefeuille | - Choisir les **actions à effectuer**: **Ajout** de nouvelles valeurs et / ou **modification** des valeurs en portefeuille | ||
| - Si le portefeuille est un **portefeuille modèle**, cocher '**Appliquer aux portefeuilles suivant le modèle**' [Oui / Non]. Cette option n'apparait que sur les portefeuilles modèles. La valeur __par défaut les modifications ne sont pas appliquées__. | - Si le portefeuille est un **portefeuille modèle**, cocher '**Appliquer aux portefeuilles suivant le modèle**' [Oui / Non]. Cette option n'apparait que sur les portefeuilles modèles. La valeur __par défaut les modifications ne sont pas appliquées__. | ||
| - | - Si le portefeuille est un **portefeuille opérationnel** rattaché à un portefeuille modèle et que vous voulez lui appliquer tout ou partie de la structure du portefeuille modèle, cocher '**Appliquer % PTF modèle**'. Noter que cette option n'a active que pour le mode de calcul **'% portefeuille cible'**. | + | - Si le portefeuille est un **portefeuille opérationnel** rattaché à un portefeuille modèle et que vous voulez lui appliquer tout ou partie de la structure du portefeuille modèle, cocher '**Appliquer % PTF modèle**'. Noter que cette option n'est active que pour le mode de calcul **'% portefeuille cible'**. |
| === Etape 2 : Simuler l'impact sur le portefeuille === | === Etape 2 : Simuler l'impact sur le portefeuille === | ||
| Ligne 70: | Ligne 76: | ||
| ===== Etape 1: Champ 'Nb Lignes à Ajouter' ===== | ===== Etape 1: Champ 'Nb Lignes à Ajouter' ===== | ||
| - | Ce champ permet d'ajouter des valeurs au portefeuille si ce dernier ne les contient pas déjà. | + | Ce champ permet d'ajouter de 1 à 5 nouvelles valeurs au portefeuille. |
| + | |||
| + | Si vous avez besoin d'en ajouter plus que 5, par exemple 7 valeurs, réitérez l'opération de l'étape 2 plusieurs fois comme suit: | ||
| + | |||
| + | * ajouter 5 lignes | ||
| + | * renseignez les valeurs et leur pourcentage ou montant | ||
| + | * cliquer sur le bouton "Simuler" (étape 2) | ||
| + | * cliquer sur le bouton modifier simulation | ||
| + | * selectionner 2 lignes à ajoutées | ||
| + | * renseignez les valeurs et leur pourcentage ou montant | ||
| + | * cliquer sur le bouton "Simuler" (étape 2) | ||
| + | * cliquer sur "Valider Simulation" (étape 3) | ||
| **Exemple :** | **Exemple :** | ||
| Ligne 88: | Ligne 105: | ||
| Ces coches permettent une deux actions suivantes: | Ces coches permettent une deux actions suivantes: | ||
| - | * propager les modifications sur le portefeuille modele et sur les portefeuilles qui lui sont rattachés (OUI) | + | * propager les modifications sur le portefeuille modèle et sur les portefeuilles qui lui sont rattachés (OUI) |
| * appliquer les modifications uniquement au portefeuille modèle (NON) | * appliquer les modifications uniquement au portefeuille modèle (NON) | ||
| + | <note important>Dans le cas où la simulation est propagée aux portefeuilles rattachés au modèle, les ordres créés peuvent être de sens différents entre le portefeuille modèle et les autres. Effectivement, par exemple, si un portefeuille est nouvellement rattaché à un portefeuille modèle, il ne suit pas nécessairement encore la tendance de ce dernier. Aussi, un pourcentage cible de 3% sur une valeur du portefeuille modèle peut conduire à un ordre d'achat sur le portefeuille modèle et à un ordre de vente sur un portefeuille "enfant" si ce dernier avait un pourcentage initial sur cette même valeur de 5%.</note> | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | <BOOKMARK:ptf_operationnel> | ||
| + | |||
| + | ===== Etape 1: bouton 'Appliquer % PTF modèle' ===== | ||
| + | |||
| + | Ce champ ne s'affiche que si le portefeuille est un portefeuille opérationnel c'est à dire qu'il est associé dans sa définition à un client. | ||
| + | |||
| + | Ce bouton réplique dans le portefeuille opérationnel, les valeurs du portefeuille modèle selon les pourcentage de répartition dans celui ci. | ||
| + | |||
| + | Le détail des lignes est modifié pour faire apparaitre ces valeurs. Le pourcentage est modifiable pour chaque ligne. | ||
| ---- | ---- | ||
| Ligne 145: | Ligne 174: | ||
| Cliquer sur ce bouton permet de **passer à l'étape 4** en redirigeant vers la page pour **[[user_doc:portefeuille:valider_simulation|créer les ordres consécutifs de la simulation]]**. | Cliquer sur ce bouton permet de **passer à l'étape 4** en redirigeant vers la page pour **[[user_doc:portefeuille:valider_simulation|créer les ordres consécutifs de la simulation]]**. | ||
| + | |||
| + | <note tip>**Réinitialiser une ligne** | ||
| + | |||
| + | Pour **revenir aux données initiales** de la ligne, il suffit de laisser les champs vides. Ainsi lorsque vous cliquerez sur "//Simulation//", les lignes modifiées seront initialisées et les lignes qui avaient été ajoutées seront supprimées. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{ :user_doc:portefeuille:simulation_re_initialisation_ligne.png |}}</note> | ||
| + | |||
| + | |||
| ---- | ---- | ||
user_doc/portefeuille/simulation_portefeuille.1465304795.txt.gz · Dernière modification: 2020/12/21 19:43 (modification externe)
Outils de la page
Sauf mention contraire, le contenu de ce wiki est placé sous les termes de la licence suivante : GNU Free Documentation License 1.3
