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user_doc:portefeuille:simulation_portefeuille
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
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user_doc:portefeuille:simulation_portefeuille [2016/06/07 13:10] bruno [Aperçu global] |
user_doc:portefeuille:simulation_portefeuille [2022/02/22 08:48] (Version actuelle) admin [Etape 3 : Bouton 'Valider Simulation'] |
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| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Simulation sur un portefeuille ====== | ====== Simulation sur un portefeuille ====== | ||
| - | **Description de l'écran :** Il permet de simuler des modifications et ajouts de lignes pour un portefeuille sélectionné. Dans le cas d'un portefeuille modèle, l'écran permet de propager les modifications sur les portefeuilles qui y sont rattachés. | + | **Description de l'écran :** Il permet de simuler des modifications et ajouts de lignes pour un portefeuille sélectionné. Dans le cas d'un portefeuille modèle (Non client), l'écran permet de propager les modifications sur les portefeuilles qui y sont rattachés. |
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| Ligne 18: | Ligne 18: | ||
| * Le champ '**[[#chp_type_simulation|Type de valeur simulation]]**'. | * Le champ '**[[#chp_type_simulation|Type de valeur simulation]]**'. | ||
| * Le champ '**[[#chp_ligne_ajout|Nb Lignes à Ajouter]]**'. | * Le champ '**[[#chp_ligne_ajout|Nb Lignes à Ajouter]]**'. | ||
| - | * Les coches contextuelles '**[[#ptf_modele|Appliquer aux portefeuilles suivant modele]]**'. | + | * Les coches contextuelles pour un portefeuille modèle '**[[#ptf_modele|Appliquer aux portefeuilles suivant modele]]**'. |
| + | * Le bouton contextuel pour un portefeuille opérationnel '**[[#ptf_operationnel|Appliquer % PTF modele]]**'. | ||
| * Les **[[#ligne|lignes du portefeuille et la zone "valeur simu"]]**. | * Les **[[#ligne|lignes du portefeuille et la zone "valeur simu"]]**. | ||
| * Le bouton '**[[#btn_simuler|Simuler]]**'. | * Le bouton '**[[#btn_simuler|Simuler]]**'. | ||
| Ligne 30: | Ligne 31: | ||
| - **A partir d'un portefeuille modèle** il est proposé de réaliser la simulation sur le portefeuille modèle seul ou sur le portefeuille modèle et les portefeuilles rattachés. | - **A partir d'un portefeuille modèle** il est proposé de réaliser la simulation sur le portefeuille modèle seul ou sur le portefeuille modèle et les portefeuilles rattachés. | ||
| - | - **A partir d'un portefeuille opérationnel** il est proposé de réaliser la simulation sur le portefeuille opérationnel ou, s'il est rattaché à un portefeuille modèle, de lui appliquer la répartition des titres du portefeuille modèle. | + | - **A partir d'un portefeuille opérationnel** il est proposé de réaliser manuellement la simulation directement sur le portefeuille opérationnel ou, s'il est rattaché à un portefeuille modèle, de lui appliquer automatiquement la répartition des titres de ce portefeuille modèle. |
| Ligne 75: | Ligne 76: | ||
| ===== Etape 1: Champ 'Nb Lignes à Ajouter' ===== | ===== Etape 1: Champ 'Nb Lignes à Ajouter' ===== | ||
| - | Ce champ permet d'ajouter des valeurs au portefeuille si ce dernier ne les contient pas déjà. | + | Ce champ permet d'ajouter de 1 à 5 nouvelles valeurs au portefeuille. |
| + | |||
| + | Si vous avez besoin d'en ajouter plus que 5, par exemple 7 valeurs, réitérez l'opération de l'étape 2 plusieurs fois comme suit: | ||
| + | |||
| + | * ajouter 5 lignes | ||
| + | * renseignez les valeurs et leur pourcentage ou montant | ||
| + | * cliquer sur le bouton "Simuler" (étape 2) | ||
| + | * cliquer sur le bouton modifier simulation | ||
| + | * selectionner 2 lignes à ajoutées | ||
| + | * renseignez les valeurs et leur pourcentage ou montant | ||
| + | * cliquer sur le bouton "Simuler" (étape 2) | ||
| + | * cliquer sur "Valider Simulation" (étape 3) | ||
| **Exemple :** | **Exemple :** | ||
| Ligne 93: | Ligne 105: | ||
| Ces coches permettent une deux actions suivantes: | Ces coches permettent une deux actions suivantes: | ||
| - | * propager les modifications sur le portefeuille modele et sur les portefeuilles qui lui sont rattachés (OUI) | + | * propager les modifications sur le portefeuille modèle et sur les portefeuilles qui lui sont rattachés (OUI) |
| * appliquer les modifications uniquement au portefeuille modèle (NON) | * appliquer les modifications uniquement au portefeuille modèle (NON) | ||
| + | <note important>Dans le cas où la simulation est propagée aux portefeuilles rattachés au modèle, les ordres créés peuvent être de sens différents entre le portefeuille modèle et les autres. Effectivement, par exemple, si un portefeuille est nouvellement rattaché à un portefeuille modèle, il ne suit pas nécessairement encore la tendance de ce dernier. Aussi, un pourcentage cible de 3% sur une valeur du portefeuille modèle peut conduire à un ordre d'achat sur le portefeuille modèle et à un ordre de vente sur un portefeuille "enfant" si ce dernier avait un pourcentage initial sur cette même valeur de 5%.</note> | ||
| + | |||
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| + | <BOOKMARK:ptf_operationnel> | ||
| + | |||
| + | ===== Etape 1: bouton 'Appliquer % PTF modèle' ===== | ||
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| + | Ce champ ne s'affiche que si le portefeuille est un portefeuille opérationnel c'est à dire qu'il est associé dans sa définition à un client. | ||
| + | |||
| + | Ce bouton réplique dans le portefeuille opérationnel, les valeurs du portefeuille modèle selon les pourcentage de répartition dans celui ci. | ||
| + | |||
| + | Le détail des lignes est modifié pour faire apparaitre ces valeurs. Le pourcentage est modifiable pour chaque ligne. | ||
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| Ligne 150: | Ligne 174: | ||
| Cliquer sur ce bouton permet de **passer à l'étape 4** en redirigeant vers la page pour **[[user_doc:portefeuille:valider_simulation|créer les ordres consécutifs de la simulation]]**. | Cliquer sur ce bouton permet de **passer à l'étape 4** en redirigeant vers la page pour **[[user_doc:portefeuille:valider_simulation|créer les ordres consécutifs de la simulation]]**. | ||
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| + | <note tip>**Réinitialiser une ligne** | ||
| + | |||
| + | Pour **revenir aux données initiales** de la ligne, il suffit de laisser les champs vides. Ainsi lorsque vous cliquerez sur "//Simulation//", les lignes modifiées seront initialisées et les lignes qui avaient été ajoutées seront supprimées. | ||
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| + | |||
| + | {{ :user_doc:portefeuille:simulation_re_initialisation_ligne.png |}}</note> | ||
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user_doc/portefeuille/simulation_portefeuille.1465305006.txt.gz · Dernière modification: 2020/12/21 19:43 (modification externe)
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