Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- user_doc:reporting:conso_ptf [2016/03/02 17:27]
bruno [Les consolidations existantes]
+++ user_doc:reporting:conso_ptf [2025/05/19 16:56] (Version actuelle)
admin [Les critères de sélection des portefeuilles]
@@ Ligne 2: / Ligne 2: @@
 **Description de l'écran :** Cet écran permet de définir les critères d'exécution de l'édition et de générer l'édition.
-<note warning>En cours de construction</note>
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@@ Ligne 12: / Ligne 10: @@
 Cet écran est composé de deux parties:
-  * La **[[#saisie_criteres|saisie des criteres]]**
+  * La **[[#saisie_criteres|saisie des critères]]** et la **[[#valid_criteres|validation des critères]]**
-  * La **[[#valid_criteres|validation des critères]]**
   * Les **[[#conso_existantes|consolidations existantes]]**
@@ Ligne 19: / Ligne 16: @@
 <BOOKMARK:saisie_criteres>
-==== Les critères ====
+==== Visualiser les consolidations ====
-  * ** La date de consolidation **
+En fonction du critère sur le "Filtre clients" en haut de la page, le user pourra visualiser les consolidations des clients dont il est le gérant ("Mes clients"), dont il est le Backup ("Clients backup"), l'origine de la relation ("Origine/Apporteur") ou de l'ensemble ("Tous les clients").
-La date de consolidation est la date de référence de la situation des portefeuilles qui sera utilisée lors de la génération de l'état
+-----
+==== Les critères de sélection des portefeuilles ====
-  * **Les portefeuilles **
+**Les pré-filtres** permettent de réduire la liste des portefeuilles proposés ci-dessous :
-A l'aide de flèches, transférez les portefeuilles à consolider dans la partie droite ou au contraire les portefeuilles à exclure de la consolidation vers la partie gauche.
+  * La consolidation famille commerciale
+  * Le client
-  * ** Le bouton "Valider critères" **
+**Les portefeuilles : **
-Ce bouton permet de vérifier que la date et la liste des portefeuilles à consolider sont corrects. En cliquant sur ce bouton, l'écran de **[[#lance_ecran|contrôle et génération du rapport]]** apparaît
+La partie gauche affiche les portefeuilles pré-filtrés. A l'aide des flèches, transférez les portefeuilles à consolider dans la partie droite.
+La liste des portefeuilles sélectionnables à gauche est conditionnée par les éléments suivants
+...................__Le portefeuille par défaut__
+Le portefeuille par défaut est prioritaire sur les critères famille commerciale ou client ci-après
+Si le portefeuille par défaut est ALL PTF alors la liste de gauche contient tous les portefeuilles
+Si le portefeuille par défaut contient un portefeuille particulier alors seul ce portefeuille apparait
+...................__La famille commerciale de consolidation__
+La famille commerciale est prioritaire sur le critère client. La liste de gauche contient les portefeuilles de la famille commerciale à condition que le critère portefeuille par défaut l'accepte.
+...................__Le Client__
+La liste de gauche contient les portefeuilles du client si la autres paramètres l'accepte.
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 La validation des critères s'effectue à l'aide du bouton "valider critères".
-En cliquant sur ce bouton, S@M ouvre la page suivante
+En cliquant sur ce bouton, l'écran est rafraîchit :
 {{ :user_doc:reporting:lancer_consolidation.png|}}
@@ Ligne 50: / Ligne 67: @@
   * Revenir à l'écran de saisie à l'aide du bouton "modifier critères"
   * Lancer la consolidation
+  * Effacer la consolidation
 <note tip>Pour faire apparaitre la consolidation nouvellement lancée dans la partie "Consolidation existantes", cliquez sur le bouton "rafraichir"</note>
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 ==== Les consolidations existantes ====
+**Pour rappel:**
+Pour chaque famille commerciale, S@M lance 2 consolidations:
+     * Consolidation de Gestion ("petite consolidation"),
+     * Consolidation Globale ("grande consolidation") de tous les portefeuilles (même ceux qui sont clôturés, car il peut y avoir un impact sur les performances et +/- values "since start").
+<note important>Vous pouvez paramétrer le type de mandat qui, une fois appliqué à un portefeuille, fera de celui-ci un portefeuille considéré comme hors-gestion dans "Système > Paramétrage > Liste de Valeurs > Mandat de gestion".
+Il suffit de mettre HORS_GESTION sur la colonne "Infos Supp 1" de la ligne correspondante.
+{{ :user_doc:reporting:2503_lov_mandat_gestion.png |}}
+Ainsi, les portefeuilles, dont les type de mandat de gestion ne figurent pas dans la liste avec la mention HORS_GESTION, seront alors pris en compte dans la consolidation de Gestion ("petite consolidation").</note>
+Les rapports sont lancés en arrière plan par des traitements automatiques. Il faut regarder le statut d'exécution :
+__Rapport de consolidation en cours d'exécution__: statut **RUN** + Date de consolidation non remplie.
+{{ :user_doc:reporting:consolidation_existante_run.png? |}}
-{{ :user_doc:reporting:consolidation_existante_run.png |}}
+__Rapport de consolidation consultable__: statut **END** + Date de consolidation renseignée.
+{{ :user_doc:reporting:consolidation_existante_end.png? |}}
-  * **L'icone select**
+  * **L'icone du crayon** pour sélectionner
-Le 'crayon' permet de consulter le rapport consolidé lorsque le statut est END.
+Le 'crayon' permet de **[[user_doc:reporting:conso_ptf_lignes|consulter le rapport consolidé lorsque le statut est END]]**.
 <note important>Le rapport de consolidation n'est consultable que lorsque le statut est END et non plus RUN. . **Si le statut n'est pas END, la fenetre de consultation s'ouvre mais sans aucune données**</note>
-Cliquez dessus pour faire apparaître **[[user_doc:reporting:conso_ptf_lignes|l'écran de consultation des lignes consolidées]]**
+Cliquez dessus pour faire apparaître
   * **Les portefeuilles consolidés**
-cette zone contient la liste des Numéros des portefeuilles consolidés séparés par un point.
+cette zone contient la liste des Numéros des portefeuilles consolidés séparés par une virgule.
   * **le statut**

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