Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- user_doc:reporting:conso_ptf [2018/08/14 19:42]
fred
+++ user_doc:reporting:conso_ptf [2025/05/19 16:56] (Version actuelle)
admin [Les critères de sélection des portefeuilles]
@@ Ligne 16: / Ligne 16: @@
 <BOOKMARK:saisie_criteres>
+==== Visualiser les consolidations ====
+En fonction du critère sur le "Filtre clients" en haut de la page, le user pourra visualiser les consolidations des clients dont il est le gérant ("Mes clients"), dont il est le Backup ("Clients backup"), l'origine de la relation ("Origine/Apporteur") ou de l'ensemble ("Tous les clients").
+-----
 ==== Les critères de sélection des portefeuilles ====
@@ Ligne 71: / Ligne 76: @@
 ==== Les consolidations existantes ====
+**Pour rappel:**
+Pour chaque famille commerciale, S@M lance 2 consolidations:
+     * Consolidation de Gestion ("petite consolidation"),
+     * Consolidation Globale ("grande consolidation") de tous les portefeuilles (même ceux qui sont clôturés, car il peut y avoir un impact sur les performances et +/- values "since start").
+<note important>Vous pouvez paramétrer le type de mandat qui, une fois appliqué à un portefeuille, fera de celui-ci un portefeuille considéré comme hors-gestion dans "Système > Paramétrage > Liste de Valeurs > Mandat de gestion".
+Il suffit de mettre HORS_GESTION sur la colonne "Infos Supp 1" de la ligne correspondante.
+{{ :user_doc:reporting:2503_lov_mandat_gestion.png |}}
+Ainsi, les portefeuilles, dont les type de mandat de gestion ne figurent pas dans la liste avec la mention HORS_GESTION, seront alors pris en compte dans la consolidation de Gestion ("petite consolidation").</note>
 Les rapports sont lancés en arrière plan par des traitements automatiques. Il faut regarder le statut d'exécution :
@@ Ligne 82: / Ligne 98: @@
 {{ :user_doc:reporting:consolidation_existante_end.png? |}}
-  * **L'icone select**
+  * **L'icone du crayon** pour sélectionner
 Le 'crayon' permet de **[[user_doc:reporting:conso_ptf_lignes|consulter le rapport consolidé lorsque le statut est END]]**.

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