Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- user_doc:reporting:conso_ptf_lignes [2016/02/11 10:45]
bruno [Lignes de Portefeuilles]
+++ user_doc:reporting:conso_ptf_lignes [2023/03/29 13:24] (Version actuelle)
admin
@@ Ligne 2: / Ligne 2: @@
 **Description de l'écran** :Cet écran permet de consulter le rapport de consolidation de portefeuilles que vous avez créé au préalable: **[[user_doc:reporting:conso_ptf|Génération du Rapport des Portefeuilles Consolidés]]**
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 ===== Aperçu global =====
-Mettre la copie d'écran
+{{ :user_doc:reporting:consutation_lignes_ptf_conso1.png|}}
+{{ :user_doc:reporting:consutation_lignes_ptf_conso2.png|}}
 L'écran se compose de deux parties:
-  * **[[#ptf_consolides|Portefeuilles consolidés]]**
+  * **[[#ptf_consolides|Portefeuilles consolidés et paramètres du rapport]]**
   * **[[#Lignes_ptf|Lignes Portefeuilles]]**
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 <BOOKMARK:ptf_consolides>
-===== Portefeuilles consolidés ======
+===== Portefeuilles consolidés et paramètres du rapport ======
-Mettre une copie d'écran
   * La zone **Liste**: c'est la liste numéros de portefeuilles consolidés faisant l'objet du rapport.
-  * La zone **Date Historique**: Par défaut c'est la date de consolidation et cette information est obligatoire pour afficher le rapport. Vous pouvez changer cette date dans une plage de date de **1 an avant la date de consolidation**. par exemple si la date de consolidation est le 30/06/2016, vous ne pourrez consulter l'historique que sur la période du 30/06/2015 au 30/06/2016. En dehors de cette plage de 1 an, le rapport est vide.
+  * La zone **Date Historique**: Par défaut c'est la date de consolidation et cette information est obligatoire pour afficher le rapport. Vous pouvez changer cette date dans une plage de date de **1 an avant la date de consolidation**. par exemple si la date de consolidation est le 30/06/2016, vous ne pouvez consulter l'historique que sur la période du 30/06/2015 au 30/06/2016. En dehors de cette plage de 1 an, le rapport est vide.
-  *  Le bouton **Vision Historique**: permet d'afficher les informations dans la partie **[[#Lignes_ptf|Lignes Portefeuilles]]** à la date historique choisie.
+  * Le bouton **Vision Historique**: permet d'afficher les informations dans la partie **[[#Lignes_ptf|Lignes Portefeuilles]]** à la date historique choisie.
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+  * Le bouton **Historique Valoraisation et Performance** ouvre une nouvelle fenêtre qui affiche l'**[[user_doc:portefeuille:evo_valo_ptf|évolution des portefeuilles consolidés]]**
-<BOOKMARK:Lignes_ptf>
+  * **Afficher Détail Consolidation**
+  * **Afficher Reporting financier par portefeuille**
+  * **Afficher performances lignes**
+  * **Format du reporting**
+  * Le bouton **Reporting** : pour générer le rapport sous le format choisi
-===== Lignes de consolidation des Portefeuilles ======
+------
+<BOOKMARK:Lignes_ptf>
-Voici un exemple de lignes :
-Mettre une copie d'écran
+===== Lignes de consolidation des Portefeuilles ======
-Les informations affichées correspondent à une consolidation des lignes des portefeuilles:
+Les informations affichées correspondent à une consolidation des lignes des portefeuilles.
 Par exemple, si une valeur est présente dans 2 portefeuilles alors
   * La ligne consolidée de cette valeur contient la somme des quantités de ces deux portefeuilles.
-  * En conséquence, La valorisation PTF, Le PRU et la performance sont recalculées en prenant en compte l'historique des deux portefeuilles.
+  * La valorisation PTF, Le PRU et la performance sont recalculées en prenant en compte l'historique des deux portefeuilles.
-  * Le % PTF représente le pourcentage de la quantité des ligne consolidées par rapport à l'ensemble des portefeuilles consolidés.
+  * Le % PTF représente le pourcentage de la quantité des lignes consolidées par rapport à l'ensemble des portefeuilles consolidés.
@@ Ligne 67: / Ligne 75: @@
 <BOOKMARK:isin>
-==== Colonne ISIN ====
+=== Colonne ISIN ===
 Cette colonne comporte un identifiant unique qui caractérise une valeur.
 Ce code ISIN comporte 12 caractères dont les 2 premières lettres correspondent à la nationalité de l'entreprise.
@@ Ligne 73: / Ligne 81: @@
 <BOOKMARK:ligne_valeur>
-==== Colonne Valeur ====
+=== Colonne Valeur ===
 Elle affiche la valeur relative à la ligne. Vous avez la possibilité de cliquer dessus. Une fenêtre Pop-Up s'ouvrira pour afficher [[user_doc:ordre_operation:historique_operations|l'historique des opérations]] de cette valeur en lien avec ce portefeuille.
 <BOOKMARK:qte_detenue>
-==== Colonne 'Quantité détenue' ====
+=== Colonne 'Quantité détenue' ===
-Une quantité détenue correspond à la quantité de la valeur en position dans le portefeuille.
+La quantité détenue correspond à la quantité de la valeur en position dans les portefeuilles à la date de consolidation..
 <BOOKMARK:pru>
-==== Colonne 'PRU' ====
+=== Colonne 'PRU' ====
-Le PRU (Prix de Revient Unitaire) est la moyenne du prix d'achat d'une unité pour une valeur en position dans le portefeuille.
+Le PRU (Prix de Revient Unitaire) est la moyenne du prix d'achat d'une unité pour une valeur en position dans les portefeuilles consolidés.
 <note important>Le PRU possède la même devise que sa valeur associée.</note>
@@ Ligne 105: / Ligne 113: @@
   * pour la dernière ligne : PRU = ( 90*4,6667 + 60*6 + 10 ) / ( 90 + 60 )
+<note important>Si la ligne passe à 0, le PRU passe à 0 et prendra la valeur de la première entrée du titre.</note>
+<BOOKMARK:Prix_Achat_Moyen>
+=== Colonne 'Prix Achat Moyen' ====
+Il s'agit du prix moyen des différentes opérations d'achat effectuées.
+Dans l'exemple ci-dessus:
+Prix d'achat moyen = (100*4+10 + 50*5+10 + 60*6+10) / (100 + 50 + 60) = 4,95
 <BOOKMARK:devise_cot>
-==== Colonne 'Devise Cotation' ====
+=== Colonne 'Devise Cotation' ===
 C'est la devise de la valeur.
 <BOOKMARK:cours>
-==== Colonne 'Cours' ====
+=== Colonne 'Cours' ===
 Cette colonne affiche le dernier cours pour la valeur associée. Si vous cliquez sur ce chiffre, une fenêtre Pop-Up  affiche [[user_doc:valeurs:cours|l'évolution du cours de la valeur]].
 <BOOKMARK:date_cours>
-==== Colonne 'Date cours' ====
+=== Colonne 'Date cours' ===
 Cette colonne correspond à la dernière date connue pour ce cours.
@@ Ligne 124: / Ligne 144: @@
 <BOOKMARK:change>
-==== Colonne 'Change' ====
+=== Colonne 'Change' ===
 Ce chiffre correspond au taux de change __DE__ la devise du portefeuille __VERS__ la devise de la valeur.
 <BOOKMARK:valo_ptf>
-==== Colonne 'Valorisation PTF' ====
+=== Colonne 'Valorisation PTF' ===
 Ce chiffre correspond à la quantité détenue multipliée par le cours actuel de la valeur.
-<note important>La valorisation PTF possède la même devise que son portefeuille.</note>
+<note important>La valorisation PTF possède la même devise que les portefeuilles consolidés.</note>
 <BOOKMARK:pourcentage_ptf>
-==== Colonne '% PTF' ====
+=== Colonne '% PTF' ===
 Cette colonne affiche le pourcentage que possède cette ligne sur le montant total du portefeuille.
@@ Ligne 142: / Ligne 162: @@
 <BOOKMARK:md_ytd>
-==== Colonne 'MD YTD' ====
+=== Colonne 'MD YTD' ===
 Ce chiffre est calculé par la 'Méthode Dietz' par rapport à l'année actuelle.
@@ Ligne 154: / Ligne 174: @@
 <BOOKMARK:value>
-==== Colonne '+/- Value' ====
+=== Colonne '+/- Value' ===
 Cette information correspond à la variation en plus ou en moins du PRU - Prix de revient unitaire - par rapport au cours du jour.

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