Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- user_doc:reporting:conso_ptf_lignes [2016/03/02 17:52]
bruno [Portefeuilles consolidés]
+++ user_doc:reporting:conso_ptf_lignes [2023/03/29 13:24] (Version actuelle)
admin
@@ Ligne 2: / Ligne 2: @@
 **Description de l'écran** :Cet écran permet de consulter le rapport de consolidation de portefeuilles que vous avez créé au préalable: **[[user_doc:reporting:conso_ptf|Génération du Rapport des Portefeuilles Consolidés]]**
-<note warning>En cours de construction</note>
@@ Ligne 15: / Ligne 12: @@
 L'écran se compose de deux parties:
-  * **[[#ptf_consolides|Portefeuilles consolidés]]**
+  * **[[#ptf_consolides|Portefeuilles consolidés et paramètres du rapport]]**
   * **[[#Lignes_ptf|Lignes Portefeuilles]]**
@@ Ligne 22: / Ligne 19: @@
 <BOOKMARK:ptf_consolides>
-===== Portefeuilles consolidés ======
+===== Portefeuilles consolidés et paramètres du rapport ======
   * La zone **Liste**: c'est la liste numéros de portefeuilles consolidés faisant l'objet du rapport.
@@ Ligne 30: / Ligne 27: @@
-  *  Le bouton **Vision Historique**: permet d'afficher les informations dans la partie **[[#Lignes_ptf|Lignes Portefeuilles]]** à la date historique choisie.
+  * Le bouton **Vision Historique**: permet d'afficher les informations dans la partie **[[#Lignes_ptf|Lignes Portefeuilles]]** à la date historique choisie.
-------
+  * Le bouton **Historique Valoraisation et Performance** ouvre une nouvelle fenêtre qui affiche l'**[[user_doc:portefeuille:evo_valo_ptf|évolution des portefeuilles consolidés]]**
-<BOOKMARK:Lignes_ptf>
+  * **Afficher Détail Consolidation**
+  * **Afficher Reporting financier par portefeuille**
+  * **Afficher performances lignes**
+  * **Format du reporting**
+  * Le bouton **Reporting** : pour générer le rapport sous le format choisi
-===== Lignes de consolidation des Portefeuilles ======
+------
+<BOOKMARK:Lignes_ptf>
-Voici un exemple de lignes :
-Mettre une copie d'écran
+===== Lignes de consolidation des Portefeuilles ======
-Les informations affichées correspondent à une consolidation des lignes des portefeuilles:
+Les informations affichées correspondent à une consolidation des lignes des portefeuilles.
 Par exemple, si une valeur est présente dans 2 portefeuilles alors
@@ Ligne 108: / Ligne 113: @@
   * pour la dernière ligne : PRU = ( 90*4,6667 + 60*6 + 10 ) / ( 90 + 60 )
+<note important>Si la ligne passe à 0, le PRU passe à 0 et prendra la valeur de la première entrée du titre.</note>
+<BOOKMARK:Prix_Achat_Moyen>
+=== Colonne 'Prix Achat Moyen' ====
+Il s'agit du prix moyen des différentes opérations d'achat effectuées.
+Dans l'exemple ci-dessus:
+Prix d'achat moyen = (100*4+10 + 50*5+10 + 60*6+10) / (100 + 50 + 60) = 4,95
 <BOOKMARK:devise_cot>

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