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user_doc:temp
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
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user_doc:temp [2018/08/20 10:25] fred créée |
— (Version actuelle) | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Créer une opération ====== | ||
| - | |||
| - | Pour revenir au menu de la page 'Création Opération', [[user_doc:ordre_operation:edit_operation|cliquez ici]]. | ||
| - | |||
| - | **Description de l'écran :** il permet de de créer une opération sur un portefeuille. | ||
| - | |||
| - | ----- | ||
| - | ===== Aperçu global ===== | ||
| - | |||
| - | Voici l'aperçu de cet écran : | ||
| - | |||
| - | {{:user_doc:ordre_operation:edit_operation:edit_operation.png?nolink|}} | ||
| - | |||
| - | Sur cet écran se trouve : | ||
| - | |||
| - | * un bouton '**[[#retour|Retour]]**'. | ||
| - | * un bouton '**[[#creer|Créer]]**'. | ||
| - | * un **[[#formulaire|formulaire de saisie]]**. | ||
| - | * un panneau '**[[#impacts|Impacts Opération sur portefeuille]]**'. | ||
| - | * un panneau '**[[#situation|Situation Ligne Portefeuille]]**'. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ----- | ||
| - | ===== Champ pour sélectionner un portefeuille par défaut ===== | ||
| - | |||
| - | Au dessus du formulaire de saisie se trouve un champ ressemblant à l'image suivante : | ||
| - | |||
| - | {{ user_doc:ptfdefaut.png?nolink |}} | ||
| - | |||
| - | Si ce champ est déjà rempli, le formulaire d'ajout d'un ordre remplira automatiquement son champ '**Portefeuille**' avec la valeur du portefeuille par défaut. | ||
| - | |||
| - | ----- | ||
| - | <BOOKMARK:retour> | ||
| - | ===== Bouton 'Retour' ===== | ||
| - | |||
| - | Ce bouton permet de retourner à l'accueil. | ||
| - | |||
| - | ----- | ||
| - | <BOOKMARK:creer> | ||
| - | ===== Bouton 'Créer' ===== | ||
| - | |||
| - | Une fois le formulaire de création d'opération renseigné, ce bouton permet de créer l'opération : le code statut de l'opération change son état en : '**[[user_doc:ordre_operation:edit_operation:edit_operation_transmis|TRANSMIS]]**'. | ||
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| - | |||
| - | ----- | ||
| - | <BOOKMARK:formulaire> | ||
| - | ===== Formulaire de saisie ===== | ||
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| - | <note tip>Avant de créer une opération, le portefeuille et la valeur, pour certaines opérations, doivent exister dans S@M !</note> | ||
| - | |||
| - | Pour créer une opération, les champs avec un astérisque rouge doivent obligatoirement être saisis. Les autres sont facultatifs. | ||
| - | |||
| - | Des champs supplémentaires sont disponibles pour renseigner d'autres informations. Ils ne sont pas obligatoires pour la création d'une opération. | ||
| - | |||
| - | <note important>Les champs "Commission mouvement", "Frais Fonds", "Autres Frais" valent par défaut '0'. Ils seront modifiables lors que cette opération aura pour statut '**[[user_doc:ordre_operation:edit_operation:edit_operation_transmis|TRANSMIS]]**'. Le champ 'Créé par' est géré par S@M !</note> | ||
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| - | \\ | ||
| - | ==== Sélection du "Type Opération" et la région Détail ==== | ||
| - | |||
| - | <note tip>En fonction du "Type Opération" choisi, le formulaire présente de nouveaux champs obligatoires dans la région **Détail** !</note> | ||
| - | |||
| - | Selon le type d'opération, les nouveaux champs contextuels sont : | ||
| - | |||
| - | * "**Entrée titre**" et "**Sortie titre**" | ||
| - | - **Valeur**, | ||
| - | - **Quantité** de titres entrés ou sortis, | ||
| - | - **Type Prix** pour l'opération, par exemple cours actuel ou prix moyen d'achat | ||
| - | - **Prix Achat Echange** - si le type de prix est "cours" alors le prix d'achat d'échange est calculé avec le cours le plus récent de la valeur. | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | * **Détachement coupon**, "**Détachement dividendes**", "**Détachement distribution**": | ||
| - | - **Valeur** qui est le titre faisant l'objet du détachement | ||
| - | - "**Valeur Unitaire**" qui correspond au prix du coupon, du dividende ou de la distribution | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | * **Echange** | ||
| - | - **Valeur** - source, | ||
| - | - **Valeur Destination**, | ||
| - | - **Quantité** à transférer, | ||
| - | - **Quantité Source** (parité source), " | ||
| - | - **Quantité Attribuée** (parité cible), | ||
| - | - **Type Prix** - par exemple cours ou prix moyen d'achat | ||
| - | - **Prix Achat Echange**: si le type de prix est "cours" alors le prix d'achat d'échange est calculé avec le cours le plus récent de la valeur cible. | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | * "**Attribution gratuite**" | ||
| - | - **Valeur**, | ||
| - | - **Quantité Source** - parité sur la valeur, | ||
| - | - **Quantité Attribuée** - parité attribuée | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | * "**Opération Espèces**" | ||
| - | voir ci après Cas particulier "Opérations espèce" et "Sous Type Espèces" | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | * "**Opération Transfert compte titre**" | ||
| - | - **Portefeuille** - source, | ||
| - | - **Portefeuille destination**, | ||
| - | - **Valeur** - titre à transférer | ||
| - | - **Quantité** - à transférer | ||
| - | - **Prix achat échange** | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | * "**Opération Transfert espèces**" | ||
| - | - **Portefeuille** - source | ||
| - | - **Portefeuille destination**, | ||
| - | - **Montant** à transférer | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | * "**Opération Split**" | ||
| - | - **Valeur**, | ||
| - | - **Parité source**, | ||
| - | - **Parité destination** | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | === Cas particulier "Opérations espèce" et "Sous Type Espèces" ==== | ||
| - | |||
| - | Une opération espèce nécessite des informations complémentaires qui ne s'affichent que dans ce cas précis: | ||
| - | |||
| - | * Le **sous type Espèce** qui doit être obligatoirement renseigné | ||
| - | * Le **montant Espèce** qui doit être obligatoirement renseigné | ||
| - | * Le **flag net investi** calculé est affiché à titre d'information. | ||
| - | |||
| - | <note important>En fonction du "Sous Type Especes" choisi, le formulaire présente de nouveaux champs !</note> | ||
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| - | La liste "Sous Type Especes" est gérée par l'administrateur fonctionnel [[user_doc:parametrage:ss_type_espece|grâce à la page dédiée]]. | ||
| - | |||
| - | Zones spécifiques en fonction du sous type d'opération espèce | ||
| - | * "**Change**" | ||
| - | - **De Devise**, | ||
| - | - **Vers Devise** | ||
| - | - **Montant espèces** qui est le montant en devise source à changer | ||
| - | - **Taux Change exécution** - S@M affiche le dernier taux de change référencé entre les devises. Vous pouvez ajuster ce taux de change | ||
| - | |||
| - | Ecran "Opération de change" | ||
| - | |||
| - | {{:user_doc:ordre_operation:edit_operation:edit_operation_change.png?nolink|}} | ||
| - | |||
| - | |||
| - | * **Autres "Sous Type Espèces"** | ||
| - | - **Devise** | ||
| - | - **Taux Change exécution** - S@M affiche le dernier taux de change référencé entre la devises du système (Euro) et la devise cible de l'opération. Vous pouvez ajuster ce taux de change | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | ==== Sélection d'un portefeuille ==== | ||
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| - | Si vous avez indiqué un portefeuille par défaut alors le champ "Portefeuille" est renseigné automatiquement. | ||
| - | |||
| - | Sinon renseignez ce champ. | ||
| - | |||
| - | Après la sélection d'un portefeuille, les champs 'Devise ', 'Libellé ', 'Nom Client' liés à ce portefeuille se remplissent automatiquement. | ||
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| - | Le champ 'Libellé' devient actif: en cliquant dessus, vous accédez à une fenêtre Pop-Up pour [[user_doc:portefeuille:ligne_portefeuille|visualiser les lignes du portefeuille]]. | ||
| - | |||
| - | ==== Champ 'Date d'opération' ==== | ||
| - | |||
| - | Ce champ permet de renseigner la date d'opération d'une opération. | ||
| - | Lors de la création d'une opération, le champ est alimenté par défaut avec la date du jour. | ||
| - | |||
| - | ==== Champ 'Date de valeur' ==== | ||
| - | |||
| - | Ce champ permet de renseigner la date de valeur d'une opération. Par défaut, c'est la date du jour. | ||
| - | <note important>La date de valeur est la date retenue pour impacter les lignes de portefeuille.</note> | ||
| - | Lors de la création d'une opération, le champ est alimenté par défaut avec la date d'opération. | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | ==== Sélection d'une valeur ==== | ||
| - | |||
| - | Après la sélection d'une valeur, les champs 'Valeur Libellé long', 'Classe valeur'', 'Valeur Devise Cotation', 'Valeur Identifiant' se remplissent automatiquement. | ||
| - | |||
| - | ==== Champs 'Frais' ==== | ||
| - | |||
| - | Les champs de frais seront à renseigner une fois l'opération créée. ils pourront être saisis et modifiés tant que l'opération n'est en statut TERMINE | ||
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| - | ----- | ||
| - | <BOOKMARK:situation> | ||
| - | ===== Panneau 'Situation Ligne Portefeuille' ===== | ||
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| - | <note important>Ce panneau est relatif à la valeur sur laquelle s'effectue l'opération. Il n'affiche un rapport que si le champ "Valeur" est renseigné !</note> | ||
| - | |||
| - | Ce panneau affiche un rapport permettant de visualiser la situation de la ligne de __la valeur sélectionnée__ sur le __portefeuille sélectionné__. Voici un aperçu : | ||
| - | |||
| - | {{:user_doc:ordre_operation:edit_operation:edit_operation_situation_ptf.png?nolink|}} | ||
| - | |||
| - | ----- | ||
| - | <BOOKMARK:impact> | ||
| - | ===== Panneau 'Impacts Opération sur portefeuille' ===== | ||
| - | |||
| - | <note tip>Ce panneau n'affiche rien dans le statut "CREATION" !</note> | ||
| - | |||
| - | Ce panneau affiche un rapport permettant de visualiser l'impact de l'opération sur le portefeuille. | ||
| - | |||
| - | La colonne "Cash Flow" affiche la valeur prise en compte pour le calcul des performances alors que les autres colonnes affichent l'impact de cette opération sur le portefeuille. | ||
| - | |||
| - | Voici un aperçu pour un change de 380 000 € en dollars américains: | ||
| - | {{ user_doc:ordre_operation:impact_ptf2.png?nolink |}} | ||
| - | |||
user_doc/temp.1534760741.txt.gz · Dernière modification: 2020/12/21 19:43 (modification externe)
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