Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- user_doc:tiers:creer_tiers [2021/10/08 06:42]
admin
+++ user_doc:tiers:creer_tiers [2025/02/04 14:38] (Version actuelle)
admin [Aperçu global]
@@ Ligne 6: / Ligne 6: @@
 Le type permet de choisir quel type de tiers on souhaite créer :
-Client, Assureur, Prospect, Emetteur, Dépositaire, Broker, Apporteur d'affaire, Valoriseur.
+Client, Assureur, Prospect, Emetteur, Dépositaire, Broker, Apporteur d'affaire, Valorisateur, Porteur et Portail.
 La nature du tiers (Personne physique / Personne morale) permet de contextualiser l'affichage des champs.
@@ Ligne 15: / Ligne 15: @@
 Voici l'aperçu de cet écran lorsque le tiers client est une personne physique
-{{:user_doc:tiers:2110_tiers_ge_ne_ral.png|}}
+{{:user_doc:tiers:2502tiers_general.png|}}
 Voici l'aperçu de cet écran lorsque le tiers client est une personne morale
-{{:user_doc:tiers:2110_tiers_ge_ne_ral_pers_morale.png|}}
+{{:user_doc:tiers:2502_tiers_pers_morale.png|}}
@@ Ligne 31: / Ligne 32: @@
   * **[[#depositaire|"Type Dépositaire"]]** : si le tiers est un teneur de compte ou un dépositaire. Un portefeuille est géré par un dépositaire. Ce dernier doit avoir été créé avant la création du portefeuille.
   * **Type Broker** : si le tiers est un broker.
-  * **Type Affaire** : si le tiers est l'apporteur d'affaire.
+  * **[[#affaire|"Type Affaire"]]** : si le tiers est l'apporteur d'affaire.
   * **Type Valorisateur** : si le tiers est un valorisateur de fonds.
   * **Type Portail** : si le tiers a un accès au Portail S@M.
@@ Ligne 39: / Ligne 40: @@
 Pour finaliser la création du tiers, cliquez sur le bouton en haut à droite **'Créer tiers'**.
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@@ Ligne 183: / Ligne 183: @@
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+<BOOKMARK:Affaire>
+===== Le tiers Affaire =====
+{{ :user_doc:tiers:2308_tiers_affaire_1.png |}}
+- **Les données obligatoires pour définir un apporteur d'affaire en tant que personne physique et personne morale**
+  * le **Code tiers**: l'identifiant du tiers
+  * la **Nature**: S'agit il  d'une personne physique ou d'une personne morale. Noter que les informations nécessaires sont différentes selon le choix
+  * Le** nom du tiers**
+  * ** Civilité **
+- **Les données obligatoires pour une personne morale**
+  * La forme juridique
+- **Les données facultatives pour une personne physique**
+  * Prénom
+  * Date de naissance
+  * Lieu de naissance
+  * nature Pièce d'identité
+  * Numéro de la pièce d'identité
+  * Situation familliale
+  * Régime matrimonial
+  * Résidence fiscale
+  * Soumis à l'ISF
+  * Tranche marginale d'imposition
+  * Type d'imposition
+  * Prélèvement libératoire
+  * Periode de reporting (Annuel, trimestriel, mensuel)
+  * Nom de la société de gestion
+  * Apporteur d'affaire
+  * Date désactivation
+  * Swift
+  * Euroclear
+  * Cedel
+  * Numero intracommunautaire
+  * Frais
+  * Taux droit de garde
+  * Droit de garde assiette
+  * Droit de garde Période
+- **Les données facultatives pour une personne morale**
+  * Résidence fiscale
+  * Type d'imposition
+  * Prélèvement libératoire
+  * Periode de reporting (Annuel, trimestriel, mensuel)
+  * Nom de la société de gestion
+  * Apporteur d'affaire
+  * Date désactivation
+  * Swift
+  * Euroclear
+  * Cedel
+  * Numero intracommunautaire
+  * Frais
+  * Taux droit de garde
+  * Droit de garde assiette
+  * Droit de garde Période
+** Définir les caractéristique de l'apporteur d'affaire **
+{{ :user_doc:tiers:2308_tiers_affaire_2.png |}}
+ Il faut cliquer sur le bouton "Commission" afin d'accéder aux réglages des pourcentages des commission ainsi que des périodes de validité de ces dernières.
+{{ :user_doc:tiers:2308_tiers_affaire_commission.png |}}
+**Données à renseigner**
+  * **Client** : Choisir le client dans la liste,
+  * **Type d'apporteur** : Principal ou secondaire,
+<note important>Des colonnes supplémentaires sont intégrées au tableau de calcul final des commissions, selon le nombre de rapporteur d'affaire. Vous pouvez changer le nombre de rapporteur d'affaire maximal autorisé depuis le menu des **[[user_doc:parametrage:option_profil|Options de profil]]: FACTURATION - Nombre max d'apporteur d'Aff. par client**</note>
+  * **Commission** : Définir le pourcentage de la commission,
+  * **Date début / Date fin** : Définir la période de la commission (//Sans date de fin, la période restera active//)
+ Un récapitulatif des commissions par client s'affiche dans le cadre de gauche, il suffit de cliquer sur le logo du crayon pour modifier une ligne. Les données s'affichent alors sur la partie de droite et vous pouvez enregistrer les modifications en cliquant sur "Appliquer modification".
+<note tip>Il est aussi possible de paramétrer les commissions depuis le menu "Facturation" > "Commision apporteur d'affaire - paramétrage"</note>
+ Les calculs des commissions se font dans le menu: "Facturation" > "Honoraires de gestion - Calculs".
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+<BOOKMARK:Portail>
+===== Le tiers Portail =====
+{{:user_doc:tiers:2110_tiers_portail.png|}}
+Un tiers Portail peut accéder au Portail de S@M.
+**Il faut définir** :
+  * Le Login portail : Il s'agira du nom utilisé sur le portail.
+**Il y a 2 indicateurs** :
+  * Accès vérouillé : il indique si le compte est verrouillé (Oui) ou pas (Non). Cela a lieu notamment si l'utilisateur s'est trompé à plusieurs reprises pour son mot de passe sur l'application portail,
+  * Réinitialisation mot de passe en cours : Il indique si la réinitialisation du mot de passe a été lancée.
+**On peut aussi**:
+  * Indiquer une date de désactivation de l'accès au portail (à partir de cette date, l'utilisateur ne pourra plus se connecter),
+  * Réinitialiser le mot de passe portail : Il faut alors cocher la case correspondante puis cliquer sur "//Appliquer modification//" (En revenant sur la fiche du tiers suite à la réinitialisation, l'indicateur "Réinitialisation mot de passe en cours" passe à Oui).
+-----
 ===== Les listes de valeurs d'aide à la saisie =====

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