Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- user_doc:tiers:creer_tiers [2023/08/02 12:04]
admin
+++ user_doc:tiers:creer_tiers [2025/02/04 14:38] (Version actuelle)
admin [Aperçu global]
@@ Ligne 15: / Ligne 15: @@
 Voici l'aperçu de cet écran lorsque le tiers client est une personne physique
-{{:user_doc:tiers:2110_tiers_ge_ne_ral.png|}}
+{{:user_doc:tiers:2502tiers_general.png|}}
 Voici l'aperçu de cet écran lorsque le tiers client est une personne morale
-{{:user_doc:tiers:2110_tiers_ge_ne_ral_pers_morale.png|}}
+{{:user_doc:tiers:2502_tiers_pers_morale.png|}}
@@ Ligne 31: / Ligne 32: @@
   * **[[#depositaire|"Type Dépositaire"]]** : si le tiers est un teneur de compte ou un dépositaire. Un portefeuille est géré par un dépositaire. Ce dernier doit avoir été créé avant la création du portefeuille.
   * **Type Broker** : si le tiers est un broker.
-  * **Type Affaire** : si le tiers est l'apporteur d'affaire.
+  * **[[#affaire|"Type Affaire"]]** : si le tiers est l'apporteur d'affaire.
   * **Type Valorisateur** : si le tiers est un valorisateur de fonds.
   * **Type Portail** : si le tiers a un accès au Portail S@M.
@@ Ligne 39: / Ligne 40: @@
 Pour finaliser la création du tiers, cliquez sur le bouton en haut à droite **'Créer tiers'**.
 -----
-<BOOKMARK:Affaire>
+<BOOKMARK:depositaire>
-===== Le tiers Affaire =====
+===== Le tiers Dépositaire =====
-{{ :user_doc:tiers:2308_tiers_affaire_1.png |}}
+{{:user_doc:tiers:creer_depositaire.png?nolink|}}
 {{:user_doc:tiers:creer_depositaire_2.png?nolink|}}
@@ Ligne 104: / Ligne 104: @@
   * Droit de garde assiette
   * Droit de garde Période
 -----
-<BOOKMARK:depositaire>
+<BOOKMARK:Assureur>
-===== Le tiers Dépositaire =====
+===== Le tiers Assureur =====
-{{:user_doc:tiers:creer_depositaire.png?nolink|}}
+{{:user_doc:tiers:creer_assureur.png?nolink|}}
-{{:user_doc:tiers:creer_depositaire_2.png?nolink|}}
+{{:user_doc:tiers:creer_assureur_2.png?nolink|}}
-- **Les données obligatoires pour définir un dépositaire en tant que personne physique et personne morale**
+- **Les données obligatoires pour définir un assureur en tant que personne physique et personne morale**
   * le **Code tiers**: l'identifiant du tiers
-  * Le **responsable du compte**: la personne interne à l'équipe qui est responsable de la gestion du tiers et généralement des portefeuilles associés
+  * La **Nature**: une personne physique ou une personne morale. Noter que les informations nécessaires sont différentes selon le choix
-  * Le **gérant relation 2** est la personne désigner pour remplacer le responsable de compte vis à vis du client en cas d'absence.
+  * Le **Nom du tiers**
-  * la **Nature**: S'agit il  d'une personne physique ou d'une personne morale. Noter que les informations nécessaires sont différentes selon le choix
+  * La **Domiciliation**
-  * Le** nom du tiers**
+  * Le **Taux de TVA** : ce taux est utilisé pour calculer le montant TTC des instructions de paiement au dépositaire [[user_doc:facturation:tab_facturation|Honoraires de Gestion - Instructions de paiement]]
 - **Les données obligatoires pour une personne morale**
@@ Ligne 140: / Ligne 141: @@
   * Periode de reporting (Annuel, trimestriel, mensuel)
   * Nom de la société de gestion
-  * Apporteur d'affaire
+  * Apporteur d'affaire (Oui, Non)
+  * Taux de TVA
   * Date désactivation
-  * Swift
-  * Euroclear
-  * Cedel
-  * Numero intracommunautaire
-  * Frais
-  * Taux droit de garde
-  * Droit de garde assiette
-  * Droit de garde Période
 - **Les données facultatives pour une personne morale**
@@ Ligne 160: / Ligne 155: @@
   * Apporteur d'affaire
   * Date désactivation
-  * Swift
-  * Euroclear
-  * Cedel
-  * Numero intracommunautaire
-  * Frais
-  * Taux droit de garde
-  * Droit de garde assiette
-  * Droit de garde Période
 -----
-<BOOKMARK:Assureur>
+<BOOKMARK:emetteur>
-===== Le tiers Assureur =====
+===== Le tiers Emetteur de valeurs =====
-{{:user_doc:tiers:creer_assureur.png?nolink|}}
+{{:user_doc:tiers:creer_emetteur.png?nolink|}}
-{{:user_doc:tiers:creer_assureur_2.png?nolink|}}
-- **Les données obligatoires pour définir un assureur en tant que personne physique et personne morale**
+Un emetteur de valeur est une personne morale. Voici le détail des informations pour la caractériser
+- **Les données obligatoires pour définir un émetteur de valeurs **
+  * le Code tiers: l'identifiant du tiers
+  * Nature: personne morale
+  * Le nom du tiers
+- **Les données obligatoires**
+  * La forme juridique
+- **Les données facultatives**
+  * Domiciliation
+  * Date désactivation
+  * Modalité de reporting
+  * Bureau
+-----
+<BOOKMARK:Affaire>
+===== Le tiers Affaire =====
+{{ :user_doc:tiers:2308_tiers_affaire_1.png |}}
+- **Les données obligatoires pour définir un apporteur d'affaire en tant que personne physique et personne morale**
   * le **Code tiers**: l'identifiant du tiers
-  * La **Nature**: une personne physique ou une personne morale. Noter que les informations nécessaires sont différentes selon le choix
+  * la **Nature**: S'agit il  d'une personne physique ou d'une personne morale. Noter que les informations nécessaires sont différentes selon le choix
-  * Le **Nom du tiers**
+  * Le** nom du tiers**
-  * La **Domiciliation**
+  * ** Civilité **
-  * Le **Taux de TVA** : ce taux est utilisé pour calculer le montant TTC des instructions de paiement au dépositaire [[user_doc:facturation:tab_facturation|Honoraires de Gestion - Instructions de paiement]]
 - **Les données obligatoires pour une personne morale**
@@ Ligne 205: / Ligne 215: @@
   * Periode de reporting (Annuel, trimestriel, mensuel)
   * Nom de la société de gestion
-  * Apporteur d'affaire (Oui, Non)
+  * Apporteur d'affaire
-  * Taux de TVA
   * Date désactivation
+  * Swift
+  * Euroclear
+  * Cedel
+  * Numero intracommunautaire
+  * Frais
+  * Taux droit de garde
+  * Droit de garde assiette
+  * Droit de garde Période
 - **Les données facultatives pour une personne morale**
@@ Ligne 219: / Ligne 235: @@
   * Apporteur d'affaire
   * Date désactivation
+  * Swift
+  * Euroclear
+  * Cedel
+  * Numero intracommunautaire
+  * Frais
+  * Taux droit de garde
+  * Droit de garde assiette
+  * Droit de garde Période
+** Définir les caractéristique de l'apporteur d'affaire **
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+{{ :user_doc:tiers:2308_tiers_affaire_2.png |}}
-<BOOKMARK:emetteur>
-===== Le tiers Emetteur de valeurs =====
-{{:user_doc:tiers:creer_emetteur.png?nolink|}}
+ Il faut cliquer sur le bouton "Commission" afin d'accéder aux réglages des pourcentages des commission ainsi que des périodes de validité de ces dernières.
-Un emetteur de valeur est une personne morale. Voici le détail des informations pour la caractériser
+{{ :user_doc:tiers:2308_tiers_affaire_commission.png |}}
-- **Les données obligatoires pour définir un émetteur de valeurs **
+**Données à renseigner**
-  * le Code tiers: l'identifiant du tiers
+  * **Client** : Choisir le client dans la liste,
-  * Nature: personne morale
+  * **Type d'apporteur** : Principal ou secondaire,
-  * Le nom du tiers
-- **Les données obligatoires**
+<note important>Des colonnes supplémentaires sont intégrées au tableau de calcul final des commissions, selon le nombre de rapporteur d'affaire. Vous pouvez changer le nombre de rapporteur d'affaire maximal autorisé depuis le menu des **[[user_doc:parametrage:option_profil|Options de profil]]: FACTURATION - Nombre max d'apporteur d'Aff. par client**</note>
-  * La forme juridique
-- **Les données facultatives**
+  * **Commission** : Définir le pourcentage de la commission,
+  * **Date début / Date fin** : Définir la période de la commission (//Sans date de fin, la période restera active//)
-  * Domiciliation
+ Un récapitulatif des commissions par client s'affiche dans le cadre de gauche, il suffit de cliquer sur le logo du crayon pour modifier une ligne. Les données s'affichent alors sur la partie de droite et vous pouvez enregistrer les modifications en cliquant sur "Appliquer modification".
-  * Date désactivation
-  * Modalité de reporting
-  * Bureau
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+<note tip>Il est aussi possible de paramétrer les commissions depuis le menu "Facturation" > "Commision apporteur d'affaire - paramétrage"</note>
+ Les calculs des commissions se font dans le menu: "Facturation" > "Honoraires de gestion - Calculs".
@@ Ligne 265: / Ligne 285: @@
 **On peut aussi**:
-  * Indiquer une date de désactivation de l'accès au portail,
+  * Indiquer une date de désactivation de l'accès au portail (à partir de cette date, l'utilisateur ne pourra plus se connecter),
   * Réinitialiser le mot de passe portail : Il faut alors cocher la case correspondante puis cliquer sur "//Appliquer modification//" (En revenant sur la fiche du tiers suite à la réinitialisation, l'indicateur "Réinitialisation mot de passe en cours" passe à Oui).

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