Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- user_doc:valeurs:classe_actif [2016/04/06 11:31]
bruno [Mode création de classe d'actif]
+++ user_doc:valeurs:classe_actif [2020/12/21 19:43] (Version actuelle)
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-====== Créer/Modifier classe d'actif ======
+====== Créer / Modifier classe d'actif ======
-**Description de l'écran :** il permet de visualiser, de créer ou modifier une classe d'actif.
+**Description de l'écran :** il permet de visualiser, de créer ou de modifier une classe d'actif.
-Une classe d'actif est une catégorie attribuée à une valeur et permet ainsi de les regrouper.
+Une classe d'actif est une catégorie attribuée à une valeur et permet ainsi de caractériser les valeurs et leur mode de gestion.
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@@ Ligne 12: / Ligne 12: @@
-Sur cet écran se trouve :
+Cet écran se compose en 2 panneaux :
+  * La liste des classes d'actif existantes :
+    * La **[[user_doc:barre_recherche|barre de recherche]]**.
+    * Le rapport des **[[#report| classes d'actifs]]**.
+    * Le bouton **[[#nouvelle_classe|Nouvelle classe d'actif]]**.
+  * Le formulaire '**Détail classe d'actif**' pour **[[#formulaire|créer ou modifier une classe d'actif]]**.
-  * La **[[user_doc:barre_recherche|barre de recherche]]**.
-  * Le bouton **[[#nouvelle_classe|Créer nouvelle classe d'actif]]**.
-  * Le rapport des **[[#report| classes d'actifs]]**.
-  * Le formulaire "**Détail classe d'actif**" pour **[[#formulaire|créer ou modifier une classe d'actif]]**.
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 <BOOKMARK:nouvelle_classe>
-===== Le Bouton "Créer nouvelle classe d'actif" =====
+===== Le Bouton "Nouvelle classe d'actif" =====
-En cliquant sur ce bouton, S@M rafraichit la page en vidant toutes les informations qui se trouvent dans le formulaire "Détail class d'actif" afin de pouvoir créer une nouvelle classe d'actif.
+En cliquant sur ce bouton, S@M rafraichit la page en vidant toutes les informations qui se trouvent dans le formulaire "Détail classe d'actif" afin de pouvoir créer une nouvelle classe d'actif.
-Si on souhaite créer une nouvelle classe après avoir modifié une classe existante, il faut cliquer sur ce bouton afin de réinitialiser le formulaire. A défaut de réinitialiser le champs, l'action ne sera pas une création mais une modification de la classe d'actif éditée.
+Si on souhaite créer une nouvelle classe après avoir modifié une classe existante, il faut cliquer sur ce bouton afin de réinitialiser le formulaire. A défaut de réinitialiser les champs, l'action ne sera pas une création mais une modification de la classe d'actif éditée.
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   * Le **code classe** qui permet d'identifier de façon unique la classe d'actif.
-  * Le **nom de la classe d'actif** qui est utilisé dans les listes de valeurs et formulaire dans l'ensemble de l'application. On veillera à ce que ce nom permette d'identifier la classe sans ambiguïté
+  * Le **nom de la classe d'actif** qui est utilisé dans les listes de valeurs et formulaires dans l'ensemble de l'application. On veillera à ce que ce nom permette d'identifier la classe sans ambiguïté
   * L'**Ordre d'affichage** qui est un chiffre. Les listes de valeurs de la classe d'actifs dans S@M seront triées par ordre croissant en utilisant ce chiffre
-  * La **Date inactive**. Cette date permet d'invalider l'usage de la classe d'actifs dans S@M. La classe d'actif avec une date inactive ne pourra plus être utilisée lors de la création d'une valeur
+  * La **Date inactive**. Cette date permet d'invalider l'usage de la classe d'actif dans S@M. La classe d'actif avec une date inactive ne pourra plus être utilisée lors de la création d'une valeur
   * Le **Code S@M** qui permet de typer la classe d'actif à des fins d'analyse.
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 Ce formulaire peut être utilisé pour deux fonctions:
-  - La **création d'une nouvelle classe d'actifs** lorsque toutes les zones sont vierge d'information. Pour passer en mode création aprés avoir utilisé ces zones, cliquez sur le bouton "Créer nouvelle classe d'actifs" qui se trouve en haut à coté de la barre de recherche.
+  - La **création d'une nouvelle classe d'actif** lorsque toutes les zones sont vierges d'information. Pour réinitialiser les champs et passer en mode création, cliquez sur le bouton "Créer nouvelle classe d'actifs" qui se trouve en haut à coté de la barre de recherche.
   - La **modification d'une classe d'actif**. Ce mode modification est activé en cliquant sur l'icône crayon de la classe d'actif à modifier.
-==== Mode création de classe d'actif ====
+==== 1 - Mode création de classe d'actif ====
-Pour pouvoir créer une classe d'actif, tous le champs avec un astérisque rouge doivent être renseignés.
+Pour pouvoir créer une classe d'actif, tous les champs avec un astérisque rouge doivent être renseignés.
 Champ **'Code' et 'Nom'** : le code est principalement utilisé par S@M et le nom est le libellé qui sera restitué dans les écrans de S@M.
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 Les codes utilisés sur l'aperçu global sont:
-  * **GEST_DECORRELEE** : Lorsque la valeur est de type gestion décorrélée, le code GEST_DECORRELEE permet d'afficher sur [[user_doc:valeurs:edit_valeur|Créer/modifier une valeur]] le champ "Gestion Décorrélée" pour  qualifier le type de gestion Décorrélée.
+  * **GEST_DECORRELEE** : Lorsque la valeur est de type gestion décorrélée, le code GEST_DECORRELEE permet d'afficher sur [[user_doc:valeurs:edit_valeur|Créer/modifier une valeur]] le champ "Gestion Décorrélée" pour  qualifier les valeurs de type de gestion Décorrélée.
-  * **GEST_OBLIGATAIRE** : Lorsque la valeur est de type obligation ou fond obligataire, le code GEST_OBLIGATAIRE permet d'afficher sur [[user_doc:valeurs:edit_valeur|Créer/modifier une valeur]], le champ "Gestion Obligataire" pour  qualifier le type de gestion obligataire.
-  * **PRIV_EQUITY** : Lorsque la valeur est de type private equity, le code PRIV_EQUITY permet d'afficher sur [[user_doc:valeurs:edit_valeur|Créer/modifier une valeur]] les champs "Strategie" et "Millésime" pour  qualifier le type de private equity.
-une fois les champs renseignés, cliquez sur le bouton **Créer classe d'actif**
-==== Mode modification de classe d'actif ====
+  * **PRIV_EQUITY** : Lorsque la valeur est de type private equity, le code PRIV_EQUITY permet d'afficher sur [[user_doc:valeurs:edit_valeur|Créer/modifier une valeur]] les champs "Strategie" et "Millésime" pour  qualifier la valeur de classe private equity.
+Une fois les champs renseignés, cliquer sur le bouton **Créer classe d'actif**
+==== 2 - Mode modification de classe d'actif ====
 Après avoir cliqué sur l’icône crayon, les informations de la classe d'actif sont reportées dans ce formulaire et modifiables.
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 La région "Transparisation classe d'actif par défaut" apparait en mode modification. Elle permet de définir une répartition par défaut de la classe d'actif. Cette répartition par défaut est utilisée lorsqu'il n'y a pas de d'exposition par classe d'actif spécifiée sur la valeur.
+=== Audit ===
 En cliquant sur le bouton '**Audit**', S@M ouvre une fenêtre Pop-Up [[user_doc:audit:audit_detail|affichant l'audit de cette classe d'actif]].
+=== Cas spécifiques ===
 <note tip>Les valeurs de type obligation avec calcul de coupon sont identifiées dans S@M par un code classe "OBLIGATIONS" et un type d'actifs "OBLIG". Le code classe OBLIGATIONS ne doit pas être modifié.

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