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valeurs:classe_actif
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
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valeurs:classe_actif [2015/09/30 08:18] yoann [Formulaire de création/modification d'une classe d'actif] |
— (Version actuelle) | ||
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| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Créer/Modifier classe d'actif ====== | ||
| - | |||
| - | **Description de l'écran :** il permet de visualiser, de créer ou modifier une classe d'actif. | ||
| - | Une classe d'actif est une catégorie attribuée à une valeur et permet ainsi de les regrouper. | ||
| - | |||
| - | ----- | ||
| - | ===== Aperçu global ===== | ||
| - | |||
| - | Voici l'aperçu de cet écran : | ||
| - | |||
| - | {{ :valeurs:classes_actifs.png?nolink |}} | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Sur cet écran se trouve : | ||
| - | |||
| - | * une **[[:barre_recherche|barre de recherche]]**. | ||
| - | * un bouton **[[#nouvelle_classe|Créer nouvelle classe d'actif]]**. | ||
| - | * un rapport des **[[#report| classes d'actifs]]**. | ||
| - | * un formulaire pour **[[#formulaire|créer/modifier une classe d'actif]]**. | ||
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| - | ---- | ||
| - | <BOOKMARK:nouvelle_classe> | ||
| - | ===== Bouton "Créer nouvelle classe d'actif" ===== | ||
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| - | En cliquant sur ce bouton, S@M rafraichit la page en vidant toutes les informations qui se trouvent dans le formulaire de saisie afin de pouvoir créer une nouvelle classe d'actif. | ||
| - | |||
| - | En effet, si on modifie une classe d'actif et que l'on souhaite finalement en créer une nouvelle, il faudra cliquer sur ce bouton afin de réinitialiser le formulaire. Dans le cas contraire, l'action ne sera pas une création mais une modification de la classe d'actif éditée. | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | <BOOKMARK:report> | ||
| - | ===== Rapport des classes d'actifs ===== | ||
| - | |||
| - | Ce rapport permet de visualiser l'ensemble des classes d'actifs. | ||
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| - | En cliquant sur le "crayon" à gauche de chaque ligne, S@M remplit le formulaire situé en-dessous du rapport et permet la modification de cette classe d'actif. | ||
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| - | ---- | ||
| - | <BOOKMARK:formulaire> | ||
| - | ===== Formulaire de création/modification d'une classe d'actif ===== | ||
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| - | Pour pouvoir créer une classe d'actif, tous le champs avec un astérisque rouge doivent être renseignés. | ||
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| - | Champ **'Code' et 'Nom'** : le code est principalement utilisé par S@M et le nom est le libellé qui sera restitué dans les écrans de S@M. | ||
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| - | Champ **'Ordre Affichage'** : il faut renseigner un entier.\\ Lors de la consultation des lignes d'un portefeuille, les lignes seront affichées regroupées par classe d'actif et triées par ordre d'affichage croissant. | ||
| - | |||
| - | Sélection **'Date Inactive'** : Cette date permet de renseigner jusqu'à quelle date cette classe d'actif pourra être utilisée. Après cette date, il sera impossible de créer une nouvelle valeur avec cette classe d'actif. Ce champ est facultatif. | ||
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| - | __Lorsqu'on modifie une classe d'actif :__ | ||
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| - | * le bouton du formulaire 'Créer classe d'actif' devient alors le bouton 'Appliquer modification' pour confirmer les modifications apportées. | ||
| - | * en cliquant sur le bouton '**Audit**', S@M ouvre une fenêtre Pop-Up [[:audit:audit_detail|affichant l'audit de cette classe d'actif]]. | ||
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| - | <note tip>Pour utiliser des valeurs de type obligation avec calcul de coupon dans S@M, la valeur doit avoir un code classe "OBLIGATIONS" et un type d'actifs "OBLIG". | ||
| - | Le code classe doit être "OBLIGATIONS". | ||
| - | </note> | ||
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valeurs/classe_actif.1443601110.txt.gz · Dernière modification: 2020/12/21 19:43 (modification externe)
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