Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- valeurs:edit_valeur [2015/07/29 15:32]
admin
+++ — (Version actuelle)
@@ Ligne 1: / Ligne 1: @@
-====== Créer/modifier une valeur ======
-**Description de l'écran :** cet écran est un formulaire permettant de saisir ou modifier une valeur.
------
-===== Aperçu global =====
-Voici l'aperçu de cet écran :
-{{ :valeurs:edit_valeur.png?nolink |}}
-Sur cet écran se trouve :
-  * un bouton '**[[:audit:audit_detail|Audit]]**'.
-  * un bouton '**[[#creer|Créer Valeur]]**'.
-  * un **[[#formulaire|formulaire de saisie]]**.
-<note important>Lors de la modification d'une valeur, des boutons supplémentaires sont disponibles. [[#modification|Cliquez-ici]] pour lire la documentation associée.</note>
-<note tip>Avant de créer une valeur, la classe d'actif, l'émetteur de la valeur doivent exister dans S@M</note>
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-<BOOKMARK:audit>
-===== Bouton 'Audit' =====
-Si on est en train de modifier une valeur, ce bouton permet d'ouvrir une [[audit:audit_detail|fenêtre Pop-Up d'audit]] pour cette valeur.
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-<BOOKMARK:creer>
-===== Bouton 'Créer Valeur' =====
-Lors de la saisie d'une nouvelle valeur, ce bouton permet de la créer si la saisie du formulaire est correcte.
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-<BOOKMARK:formulaire>
-===== Formulaire de saisie =====
-Afin de créer une nouvelle valeur, il faut renseigner tout les champs avec un astérisque rouge.
-Une fois la création effectué, des boutons apparaissent, le paragraphe suivant permet de comprendre leur fonction.
-\\ Pour certains champs, il est possible de choisir parmi plusieurs valeurs.\\ __Il existe deux types de liste de valeurs :__
-  * celles dont les informations proviennent de vos référentiels. C'est le cas pour :\\ \\ '//Code Classe//' : il est possible de gérer cette liste grâce à la page '[[valeurs:classe_actif|Classe Actif]]'.\\ '//Émetteur valeur//' : pour en créer un, il faut saisir un nouveau tiers [[tiers:edit_tiers|grâce à la page dédiée]] avec la case 'Type Emetteur valeur' cochée.
-  * celles dont les informations proviennent de listes de valeurs prédéfinies. Certaines sont modifiables par l'administrateur fonctionnel [[:parametrage:liste_valeur|à cette page]]. C'est le cas pour :\\ \\ '//Type d'actifs//' (Nom Type Liste : TYPE_ACTIFS).\\ '//Exposition liquidité//' (Nom Type Liste : EXPO_LIQUIDITE).\\ '//Place Cotation//' (Nom Type Liste : PLACE_COTATION).\\ '//Période Souscription//' (Nom Type Liste : 	PERIOD_SOUSCRIP).
-\\ Les champs suivants sont importants car ils impactent directement le fonctionnement de S@M:\\
-  *Le libellé long correspond au libellé de la valeur qui sera affiché sur le reporting client
-  *Le mode de cotation définit si les cours sont en mode pourcentage ou devise.
-  *Le nombre de décimal quantité permet d'arrondir à ce nombre de décimal lors de l'affichage ou dans les éditions la quantité de cette valeur
-  *La devise de cotation permet de définir la devise dans laquelle les transactions ont lieu
-  *La place de cotation permet de déterminer dans quelle place de cotation est située cette valeur
-  *Affichage de la performance: permet d'afficher ou non la performance d'une valeur sur les lignes de portefeuille.
-<note important>Cas particulier des obligations !</note>
-Pour les obligations avec coupons (code classe = OBLIGATIONS et type d'actifs = Obligations) des champs complémentaires sont à renseigner pour le coupon:
-{{ :valeurs:coupons.png?nolink |}}
-  * **Coupon actif :** : permet de suspendre ou d'activer le calcul du coupon. La suspension ou l’activation est prise en compte un jour après que l’action ait été effectuée.
-  * **Date début coupon :** date à partir de laquelle le coupon est calculé. Il s’agit généralement de la date de début de l’obligation
-  * **Périodicité coupon :** chiffre indiquant le nombre d'unités de mesure entre deux détachements de coupons.
-  * **Unité mesure Périodicité :** permet de sélectionner le type de périodicité : en mois, année..
-  * **Taux d'intérêts coupons (%) :** permet de renseigner le pourcentage d'intérêt du coupon.
-  * **Coupure Obligation:** montant minimal pour acheter cette obligation. __Exemple :__ pour une coupure de 100 000, si on souhaite passer un ordre de 50 000, le système ne le permettra pas. **Il faut que la quantité de l'ordre soit un multiple de cette coupure !**
-  * **Ratio sur le nominal :** valeur entre 0 et 1 pour permettre de diminuer la valeur liquidative et la valorisation du coupon selon ce ratio. Exemple : Remboursement anticipé d'une obligation.
-<note important>Le détail du calcul d'un coupon est présenté sur la documentation concernant la [[portefeuille:ligne_portefeuille#obligation_coupon|page des lignes d'un portefeuille]].
-</note>
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-<BOOKMARK:modification>
-===== La modification =====
-**Bouton 'Audit' :**
-Si on est en train de modifier une valeur, ce bouton permet d'ouvrir une [[audit:audit_detail|fenêtre Pop-Up d'audit]] pour cette valeur.
-<note important>**ATTENTION** : Tant que le __statut de la valeur__ est 'incomplet', il n'est pas possible de l'exploiter ailleurs dans l'application. Il faut vérifier que la valeur __contienne au moins__ un identifiant !</note>
-Lors de la modifications, ces boutons sont visibles :
-{{ :valeurs:modification_boutons.png?nolink |}}
-En cliquant sur :
-  * '**Appliquer modification**', les modifications apportées sont prises en compte.
-  * '**[[:valeurs:identifiant_valeur|Identifiant valeur]]**', S@M se redirige vers une page de gestion pour le ou les identifiants de cette valeur.
-  * '**[[:valeurs:expo_geo|Exposition Géographique]]**', S@M se redirige vers une page de gestion des expositions géographiques de la valeur.
-  * '**[[:valeurs:expo_devise|Exposition Devise]]**', S@M se redirige vers une page de gestion des expositions sur devise de la valeur.
-  * '**[[:valeurs:expo_classe_actif|Exposition Classe Actif]]**', S@M se redirige vers une page de gestion des expositions sur classe d'actif de la valeur.

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