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valeurs:edit_valeur
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
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valeurs:edit_valeur [2015/08/05 08:40] yoann |
— (Version actuelle) | ||
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| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Créer/modifier une valeur ====== | ||
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| - | **Description de l'écran :** cet écran est un formulaire permettant de saisir ou modifier une valeur. | ||
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| - | ===== Aperçu global ===== | ||
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| - | Voici l'aperçu de cet écran : | ||
| - | {{ :valeurs:edit_valeur.png?nolink |}} | ||
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| - | Sur cet écran se trouve : | ||
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| - | * un bouton '**[[:audit:audit_detail|Audit]]**'. | ||
| - | * un bouton '**[[#creer|Créer Valeur]]**'. | ||
| - | * un **[[#formulaire|formulaire de saisie]]**. | ||
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| - | <note important>Lors de la modification d'une valeur, des boutons supplémentaires sont disponibles. [[#modification|Cliquez-ici]] pour lire la documentation associée.</note> | ||
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| - | <note tip>Avant de créer une valeur, la classe d'actif, l'émetteur de la valeur doivent exister dans S@M</note> | ||
| - | ----- | ||
| - | <BOOKMARK:audit> | ||
| - | ===== Bouton 'Audit' ===== | ||
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| - | Si on est en train de modifier une valeur, ce bouton permet d'ouvrir une [[audit:audit_detail|fenêtre Pop-Up d'audit]] pour cette valeur. | ||
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| - | ----- | ||
| - | <BOOKMARK:creer> | ||
| - | ===== Bouton 'Créer Valeur' ===== | ||
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| - | Lors de la saisie d'une nouvelle valeur, ce bouton permet de la créer si la saisie du formulaire est correcte. | ||
| - | |||
| - | ----- | ||
| - | <BOOKMARK:formulaire> | ||
| - | ===== Formulaire de saisie ===== | ||
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| - | Afin de créer une nouvelle valeur, il faut renseigner tout les champs avec un astérisque rouge. | ||
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| - | Une fois la création effectué, des boutons apparaissent, le paragraphe suivant permet de comprendre leur fonction. | ||
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| - | \\ Pour certains champs, il est possible de choisir parmi plusieurs valeurs.\\ __Il existe deux types de liste de valeurs :__ | ||
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| - | * celles dont les informations proviennent de vos référentiels. C'est le cas pour :\\ \\ '//Code Classe//' : il est possible de gérer cette liste grâce à la page '[[valeurs:classe_actif|Classe Actif]]'.\\ '//Émetteur valeur//' : pour en créer un, il faut saisir un nouveau tiers [[tiers:edit_tiers|grâce à la page dédiée]] avec la case 'Type Emetteur valeur' cochée. | ||
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| - | * celles dont les informations proviennent de listes de valeurs prédéfinies. Certaines sont modifiables par l'administrateur fonctionnel [[:parametrage:liste_valeur|à cette page]]. C'est le cas pour :\\ \\ '//Type d'actifs//' (Nom Type Liste : TYPE_ACTIFS).\\ '//Exposition liquidité//' (Nom Type Liste : EXPO_LIQUIDITE).\\ '//Place Cotation//' (Nom Type Liste : PLACE_COTATION).\\ '//Période Souscription//' (Nom Type Liste : PERIOD_SOUSCRIP). | ||
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| - | \\ Les champs suivants sont importants car ils impactent directement le fonctionnement de S@M:\\ | ||
| - | *Le libellé long correspond au libellé de la valeur qui sera affiché sur le reporting client | ||
| - | *Le mode de cotation définit si les cours sont en mode pourcentage ou devise. | ||
| - | *Le nombre de décimal quantité permet d'arrondir à ce nombre de décimal lors de l'affichage ou dans les éditions la quantité de cette valeur | ||
| - | *La devise de cotation permet de définir la devise dans laquelle les transactions ont lieu | ||
| - | *La place de cotation permet de déterminer dans quelle place de cotation est située cette valeur | ||
| - | *Affichage de la performance: permet d'afficher ou non la performance d'une valeur sur les lignes de portefeuille. | ||
| - | *Le type de calendrier: Jours ouvrés ou Jours calendaires qui détermine les dates par défaut pour la date d'opération et la date de valeur d'un [[ordre_operation:edit_ordre:creer_ordre|ordre (voir aide en ligne)]] | ||
| - | *L'exposition liquidité: elle influe directement sur la date de valeur par défaut d'un [[ordre_operation:edit_ordre:creer_ordre| ordre (voir aide en ligne)]] | ||
| - | *Les heures de cut-off à l'achat et à la vente qui influe directement sur la date d'opération par défaut d'un [[ordre_operation:edit_ordre:creer_ordre|ordre (voir aide en ligne)]] | ||
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| - | <note important>Cas particulier des obligations !</note> | ||
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| - | Pour les obligations avec coupons (code classe = OBLIGATIONS et type d'actifs = Obligations) des champs complémentaires sont à renseigner pour le coupon: | ||
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| - | <BOOKMARK:obligation_coupon> | ||
| - | {{ :valeurs:coupons.png?nolink |}} | ||
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| - | * **Coupon actif :** : permet de suspendre ou d'activer le calcul du coupon. La suspension ou l’activation est prise en compte un jour après que l’action ait été effectuée. | ||
| - | * **Date début coupon :** date à partir de laquelle le coupon est calculé. Il s’agit généralement de la date de début de l’obligation | ||
| - | * **Périodicité coupon :** chiffre indiquant le nombre d'unités de mesure entre deux détachements de coupons. | ||
| - | * **Unité mesure Périodicité :** permet de sélectionner le type de périodicité : en mois, année.. | ||
| - | * **Taux d'intérêts coupons (%) :** permet de renseigner le pourcentage d'intérêt du coupon. | ||
| - | * **Coupure Obligation:** montant minimal pour acheter cette obligation. __Exemple :__ pour une coupure de 100 000, si on souhaite passer un ordre de 50 000, le système ne le permettra pas. **Il faut que la quantité de l'ordre soit un multiple de cette coupure !** | ||
| - | * **Ratio sur le nominal :** valeur entre 0 et 1 pour permettre de diminuer la valeur liquidative et la valorisation du coupon selon ce ratio. Exemple : Remboursement anticipé d'une obligation. | ||
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| - | <note important>Le détail du calcul d'un coupon est présenté sur la documentation concernant la [[portefeuille:ligne_portefeuille#obligation_coupon|page des lignes d'un portefeuille]]. | ||
| - | </note> | ||
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| - | <BOOKMARK:modification> | ||
| - | ===== La modification ===== | ||
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| - | **Bouton 'Audit' :** | ||
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| - | Si on est en train de modifier une valeur, ce bouton permet d'ouvrir une [[audit:audit_detail|fenêtre Pop-Up d'audit]] pour cette valeur. | ||
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| - | <note important>**ATTENTION** : Tant que le __statut de la valeur__ est 'incomplet', il n'est pas possible de l'exploiter ailleurs dans l'application. Il faut vérifier que la valeur __contienne au moins__ un identifiant !</note> | ||
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| - | Lors de la modifications, ces boutons sont visibles : | ||
| - | {{ :valeurs:modification_boutons.png?nolink |}} | ||
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| - | En cliquant sur : | ||
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| - | * '**Appliquer modification**', les modifications apportées sont prises en compte. | ||
| - | * '**[[:valeurs:identifiant_valeur|Identifiant valeur]]**', S@M se redirige vers une page de gestion pour le ou les identifiants de cette valeur. | ||
| - | * '**[[:valeurs:expo_geo|Exposition Géographique]]**', S@M se redirige vers une page de gestion des expositions géographiques de la valeur. | ||
| - | * '**[[:valeurs:expo_devise|Exposition Devise]]**', S@M se redirige vers une page de gestion des expositions sur devise de la valeur. | ||
| - | * '**[[:valeurs:expo_classe_actif|Exposition Classe Actif]]**', S@M se redirige vers une page de gestion des expositions sur classe d'actif de la valeur. | ||
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valeurs/edit_valeur.1438764033.txt.gz · Dernière modification: 2020/12/21 19:43 (modification externe)
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