Aide en ligne Salamander

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====== Procédure de reprise des données ======

Ce document présente le processus de chargement de données dans S@M et ses différentes composantes.
Le processus entier est à dérouler lors de l'initialisation primaire du système pour démarrer une nouvelle exploitation de S@M.
Un composant peut être utilisé de façon unitaire en cours d'exploitation.

Pour accéder aux Fichiers d'import des données consultez les pages suivantes:

  * [[user_doc:valeurs:import_tx_change|Import des taux de change]]
  * [[user_doc:valeurs:cours_valeurs|Import des cours]]
  * [[user_doc:valeurs:import_valeur|Import des valeurs]]
  * [[user_doc:ordre_operation:import_ordre_operation|Import des ordres et opérations]]

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===== Le processus de reprise des données =====

Ce processus de reprise est basé sur les éléments suivants:

  * La feuille Excel de saisie des données à importer. Le fichier Excel permet de générer le fichier csv grace au bouton "créer fichier import" dans la feuille. Il y a une feuille Excel par catégorie de données à charger.
  * la feuille de données au format csv créée depuis la feuille Excel.
  * Le bouton de soumission de l'import dans un écran S@M (Système / import) ou une commande pour déclencher le chargement.
  * l'écran de consultation des données chargées.

<note tip>Chaque fichier Excel contient une feuille intitulée page d'accueil en guise de guide d'utilisation </note>

Le chargement à proprement parler est constitué de

  * La table d'import
  * La table contenant les données opérationnelles dans S@M
  * L'API qui contrôle la validité des données de la table d'import et les charge dans la table S@M

==== Prérequis ====

Les composants de la reprises doivent être installés et validés sur l'environnement cible. 

Précautions à prendre sur le contenu des données:

  * APEX utilise le caractère deux points (:) comme séparateur. Par conséquent ce caractère est interdit et doit être remplacé par un autre tel tiret (-) ou point virgule (;) 

==== Les différents imports ====

  * **[[#reprise_valeurs|Les valeurs]]**
  * **[[#reprise_cours|Les cours]]**
  * **[[#reprise_taux|Les taux de change]]**
  * **[[#reprise_operations|Les ordres et opérations]]**

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<BOOKMARK:reprise_valeurs>

===== La reprise des valeurs =====

La procédure de reprise des valeurs est l'automatisation en masse de la procédure manuelle de création des valeurs. Pour plus d'information, consultez [[user_doc:valeurs:edit_valeur|Créer / modifier une valeur]]

==== Alimentation du fichier Excel ====

La feuille excel contient deux feuilles de saisies des informations:

  * la feuille "Données" pour créer ou mettre à jour des valeurs.
  * La feuille "Expositions" pour mettre à jour les expositions des valeurs notamment dans le cas ou une valeur contient plusieurs lignes pour un même type d'exposition (géographique, actifs, devises, etc.)
 
Voici Le {{:user_doc:import:import_valeurs_sam_template.zip|fichier Excel d'import des valeurs}} à utiliser pour créer le fichier au format CSV.

==== Exécution et contrôle ====

Pour soumettre l'import des valeurs, accédez à l'écran "Système / import / Valeurs" : [[user_doc:valeurs:import_valeur|Importation des valeurs]].

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<BOOKMARK:reprise_cours>
===== La reprise des cours =====

La procédure de reprise des cours est l'automatisation en masse de la procédure manuelle de création des cours. Pour plus d'information, consultez [[user_doc:valeurs:cours_valeurs|Gérer les cours]]

==== Alimentation du fichier Excel ====

le fichier Excel ne contient qu'une seule feuille de saisie des informations intitulée "Données".

Voici Le {{:user_doc:import:import_cours_sam_template.zip|fichier Excel d'import des cours}} à utiliser pour créer le fichier au format CSV.

==== Exécution et contrôle ====

Pour soumettre l'import des valeurs, accédez à l'écran "Système / import / Cours"  : [[user_doc:valeurs:import_cours|Importation des cours]]

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<BOOKMARK:reprise_operations>
===== La reprise des Taux de Change =====

La procédure de reprise des taux de change est l'automatisation en masse de la procédure manuelle de création des taux de change. 

Pour plus d'information, consultez [[user_doc:valeurs:taux_de_change|Gérer Taux de change]].
 
==== Alimentation du fichier Excel ====

le fichier Excel ne contient qu'une seule feuille de saisie des informations intitulée "Données"

Voici Le {{:user_doc:import:import_taux_change_sam_template.zip|fichier Excel d'import des taux de change}}  à utiliser pour créer le fichier au format CSV.

==== Exécution et contrôle ====

Pour soumettre l'import des valeurs, accédez à l'écran "Système / import / taux de change" : [[user_doc:valeurs:import_tx_change|Importation des taux de changes]] 

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<BOOKMARK:reprise_operations>

===== La reprise des ordres et opérations =====

La procédure de reprise des opérations est l'automatisation en masse des procédures manuelles de création des opérations et ordres. 

Pour plus d'information, consultez 

  * [[user_doc:ordre_operation:edit_operation:creer_operation|Créer une opération]]
  * [[user_doc:ordre_operation:edit_ordre:creer_ordre|Créer un ordre]]
==== Alimentation du fichier Excel ====

Le fichier Excel contient trois feuilles:

  * La feuille de ordres pour les achats et ventes
  * La feuilles des OST pour les entrées / sorties des titre, les attributions, les détachements de coupons, dividendes, distributions, les échanges, splits.
  * La feuille des opérations d'espèces pour ce qui concerne les versements / retraits, le change, les intérets, les régularisations, les frais et annulations.

Voici Le {{:user_doc:import:import_operations_sam_template.zip|fichier Excel d'import des ordres et opérations}}  pour créer le fichier au format CSV.

==== Exécution et contrôle ====

Pour soumettre l'import des valeurs, accédez à l'écran "Système / import / Ordres et opérations"  : [[user_doc:ordre_operation:import_ordre_operation|Importation ordres et opérations]]
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