Aide en ligne Salamander

Cette page est en lecture seule. Vous pouvez afficher le texte source, mais ne pourrez pas le modifier. Contactez votre administrateur si vous pensez qu'il s'agit d'une erreur.
====== Honoraires de Gestion - calculs ======

**Description de l'écran :** Cet écran permet de visualiser l'historique des valorisations fin de mois de chaque portefeuille sur une période donnée. Il est utilisé dans le cadre de la préparation de la facturation 

-----
===== Aperçu global =====

{{ user_doc:facturation:Honoraire_gestion_calculs_global.png?nolink |}}

L'affichage des informations du rapport est soumis aux critères suivants:

  * une période calendaire avec une **[[#date_debut|date début]]** et une **[[#date_fin|date fin]]** (Obligatoire)


-----
<BOOKMARK:date_debut>
==== Date début de la période calendaire ====

Ce champ permet de choisir le premier mois de la période. 

Exemple: Date début=28/10/2016 => premier solde au 31/10/2016

<BOOKMARK:date_fin>
==== Date fin de la période calendaire =====

La date de fin fixe le mois du dernier solde pour la période. 

Si aucune valorisation n'existe pour ce mois, alors S@M choisit le premier mois antérieur à cette date pour lequel il existe une valorisation. 

==== Les boutons =====

Le bouton '**Exécuter**' permet de lancer les calculs et d'afficher le rapport.

Le bouton '**Export CSV**' sert à générer un fichier lisible par Excel. 


-----
===== Le Rapport =====

{{ :user_doc:facturation:2308_fact-honoraires-calculs1.png |}}
{{ :user_doc:facturation:2308_fact-honoraires-calculs2.png |}}
{{ :user_doc:facturation:2308_fact-honoraires-calculs3.png |}}


Le rapport affiche les informations pour:

  * [[#tiers|Les tiers]] Client, dépositaire, emetteur
  * [[#portefeuille|Le portefeuille]] 
  * [[#taux|Les taux de frais et de tva]] 
  * [[#valorisation|La valorisation des stocks]]
  * [[#frais_assu|Le détail des montants de frais]]
  * [[#apporteurs|Le détail des commissions des apporteurs d'affaire]]


-----
<BOOKMARK:tiers>
==== Les tiers ====
Les informations des tiers externes liés au portefeuiles sont:

  * **Le nom du client**. Plus d'information sur [[user_doc:tiers:creer_tiers|Créer un tiers Client]]
  * **Le nom du dépositaire**. Plus d'information sur [[user_doc:tiers:creer_tiers|Créer un tiers TCC]]
  * **Le nom de l'assureur**. Plus d'information sur [[user_doc:tiers:creer_tiers|Créer un tiers assureur]]

------
<BOOKMARK:portefeuille>
==== Le portefeuille ====
Le portefeuille est caractérisé dans ce tableau par

  * **Le numéro de portefeuille**.   
  * L'intitulé du portefeuille
  * Le type de placement
  * Le type de tarification
  * La nature du mandat de gestion
  * La devise du portefeuille

Pour plus de détail sur les informations portefeuille: [[user_doc:portefeuille:edit_portefeuille|Créer/modifier un portefeuille]]

------
<BOOKMARK:taux>
==== Les taux de frais et de TVA ====
Les taux de frais sont définis dans S@M comme suit

  * Le **taux** annuel des **honoraires** de gestion enregistré sur la [[user_doc:portefeuille:edit_portefeuille|fiche portefeuille comme Taux tarification(%)]]
  * Le **taux** annuel des **frais administratitfs** sur les produits d'assurance enregistré sur la  [[user_doc:portefeuille:edit_portefeuille|fiche portefeuille comme Taux Frais Administratifs (%)]]
  * Le **taux** annuel des **frais de courtage** sur les produits d'assurance enregistré sur la   [[user_doc:portefeuille:edit_portefeuille|fiche portefeuille comme Taux courtage (%)]]

Le **taux de TVA applicable** est définit comme suit:

  * Si **le type de placement du portefeuille correspond à des produits d'assurance** (contrat d'assurance vie, contrat de capitalisation, etc.), le taux de TVA applicable est celui du tiers assureur (([[user_doc:tiers:creer_tiers|Créer un tiers assureur]]).).
  *  Si **le type de placement du portefeuille ne correspond pas à des produits d'assurance** alors le taux de TVA applicable est celui du client ([[user_doc:tiers:creer_tiers|Créer un tiers client]]).


-----
<BOOKMARK:valorisation>

==== La valorisation des stocks====

=== Les valorisations fin de mois ===
  * Pour chacun des mois de la période, le rapport affiche la valorisation des stocks fin de mois dans la devise du portefeuille. Il y a autant de colonnes "Valorisation au JJ/MM/YYYY" que de mois dans la période.
Le calcul s'effectue avec le cours de clôture au dernier jours du mois.

=== La valorisation Moyenne sur période ===
  * La colonne "Valo. moy. sur période" = somme des valorisations fin de mois de la période / nombre de mois

=== La valorisation du dernier mois de la période en Euro ===
  * La colonne "Valorisation JJ/MM/YYYY EUR" calcule la valorisation en convertie en Euro pour le dernier mois de la période. Lorsque la devise du portefeuille est l'Euro, ce montant est identique à la valorisation du dernier mois de la période.

=== La valorisation Moyenne sur période en Euro ===
  * La colonne "Valo. moy. sur période (EUR)" affiche le calcul de la valorisation moyenne convertie en Euro, sur la période. Lorsque la devise du portefeuille est l'Euro, ce montant est identique à la valorisation moyenne de la période.




------
<BOOKMARK:frais_assu>
==== Le détail des montants de frais ====

**Le montant HT des honoraires de gestion**:
  *  Valorisation moyenne * taux annuel des honoraires au prorata du nombre de mois de la période

**Le montant TTC des honoraires de gestion**:
  *  montant honoraires HT + (montant honoraires HT * taux TVA applicable)

**Le montant HT des frais administratifs** sur les produits d'assurance:
  * Valorisation moyenne * taux annuel des frais administratifs au prorata du nombre de mois de la période

**Le montant TTC des frais administratifs** sur les produits d'assurance:
  * montant frais administratifs HT + (montant HT frais administratifs * taux TVA applicable)

**Le montant HT des frais de courtage** sur les produits d'assurance:
  * montant frais courtage HT + (montant HT frais courtage * taux TVA applicable)

------
<BOOKMARK:apporteurs>
==== Les commissions des apporteurs d'affaire ====

<note tip>Le nombre d'apporteurs d'affaire est défini dans les [[user_doc:parametrage:option_profil|Options Profil]] paramétrable par l'administrateur fonctionnel</note>

<note important>Chaque commission est calculée en prenant en compte le taux de la commission de chaque apporteur d'affaire à la fin de la période définie pour les calculs ([[user_doc:tiers:creer_tiers#affaire|Créer/modifier tiers Affaire]]).</note>
<note>Exemple : Si un Rapporteur d’Affaire n’a plus de commission au 30/06/23 et que je lance un calcul sur une période du 01/06 au 31/07, la commission calculée sera de 0.
Par contre si un rapporteur d’affaire à une période qui commence au 01/07/23 (sans date de fin) et que je lance un calcul sur une période du 01/06 au 31/07, la commission sera calculée sur TOUTE la période.</note>

Pour chaque rapporteur d'affaire, on retrouve les colonnes :

**Apporteur Aff**:
  * Le nom de l'apporteur d'affaire,
**Type d'apporteur** :
  * principal ou secondaire,
**Commission App.(%)**:
  * Le taux de la commission de l'apporteur d'affaire en pourcentage,
**Comm. Apporteur**:
  * La commission de l'apporteur d'affaire dans la devise du portefeuille.
Aide en ligne Salamander

Outils pour utilisateurs

Outils du site

Outils de la page
