Aide en ligne Salamander

Cette page est en lecture seule. Vous pouvez afficher le texte source, mais ne pourrez pas le modifier. Contactez votre administrateur si vous pensez qu'il s'agit d'une erreur.
====== Créer une opération ======

Pour revenir au menu de la page 'Création Opération', [[user_doc:ordre_operation:edit_operation|cliquez ici]].

**Description de l'écran :** il permet de de créer une opération sur un portefeuille.

-----
===== Aperçu global =====

Voici l'aperçu de cet écran :

{{:user_doc:ordre_operation:edit_operation:edit_operation.png?nolink|}}

Sur cet écran se trouve :

  * un bouton '**[[#retour|Retour]]**'.
  * un bouton '**[[#creer|Créer]]**'.
  * un **[[#formulaire|formulaire de saisie]]**.
  * un panneau '**[[#situation|Situation Ligne Portefeuille]]**'.


-----
===== Champ pour sélectionner un portefeuille par défaut =====

Au dessus du formulaire de saisie se trouve un champ ressemblant à l'image suivante :

{{ user_doc:ptfdefaut.png?nolink |}}

Si ce champ est déjà rempli, le formulaire d'ajout d'un ordre remplira automatiquement son champ '**Portefeuille**' avec la valeur du portefeuille par défaut.

-----
<BOOKMARK:retour>
===== Bouton 'Retour' =====

Ce bouton permet de retourner à l'accueil.

-----
<BOOKMARK:creer>
===== Bouton 'Créer' =====

Une fois le formulaire de création d'opération renseigné, ce bouton permet de créer l'opération : le code statut de l'opération change son état en : '**[[user_doc:ordre_operation:edit_operation:edit_operation_transmis|TRANSMIS]]**'.


-----
<BOOKMARK:formulaire>
===== Formulaire de saisie =====

<note tip>Avant de créer une opération, le portefeuille et la valeur, pour certaines opérations, doivent exister dans S@M !</note>

Pour créer une opération, les champs avec un astérisque rouge doivent obligatoirement être saisis. Les autres sont facultatifs.

Des champs supplémentaires sont disponibles pour renseigner d'autres informations. Ils ne sont pas obligatoires pour la création d'une opération.

<note important>Les champs "Commission mouvement", "Frais Fonds", "Autres Frais" valent par défaut '0'. Ils seront modifiables lors que cette opération aura pour statut '**[[user_doc:ordre_operation:edit_operation:edit_operation_transmis|TRANSMIS]]**'. Le champ 'Créé par' est géré par S@M !</note>


\\ 
==== Sélection du "Type Opération" et la région Détail ====

<note tip>En fonction du "Type Opération" choisi, le formulaire présente de nouveaux champs obligatoires dans la région **Détail** !</note>

Selon le type d'opération, les nouveaux champs contextuels sont :

  * "**Entrée titre**" et "**Sortie titre**"
  - **Valeur**, 
  - **Quantité** de titres entrés ou sortis,
  - **Type Prix** pour l'opération, par exemple cours actuel ou prix moyen d'achat
  - **Prix Achat Echange** - si le type de prix est "cours" alors le prix d'achat d'échange est calculé avec le cours le plus récent de la valeur.

----
  * **Détachement coupon**, "**Détachement dividendes**", "**Détachement distribution**": 
  - **Valeur** qui est le titre faisant l'objet du détachement
  - "**Valeur Unitaire**" qui correspond au prix du coupon, du dividende ou de la distribution

----
  * **Echange**  
  - **Valeur** - source, 
  - **Valeur Destination**, 
  - **Quantité** à transférer, 
  - **Quantité Source** (parité source), "
  - **Quantité Attribuée** (parité cible), 
  - **Type Prix** - par exemple cours ou prix moyen d'achat
  - **Prix Achat Echange**: si le type de prix est "cours" alors le prix d'achat d'échange est calculé avec le cours le plus récent de la valeur cible.

----
  * "**Attribution gratuite**" 
  - **Valeur**, 
  - **Quantité Source** - parité sur la valeur, 
  - **Quantité Attribuée** - parité attribuée

----
  * "**Opération Espèces**"
voir ci après Cas particulier "Opérations espèce" et "Sous Type Espèces"

----
  * "**GC - Souscription / Collecte**" 
  - **Montant**, 
  - **VL/Nominal** - VL de l'opération, 
  - **Nb Parts** - Nombre de parts concernées

----
  * "**GC - Rachat - Décollecte**" 
  - **Montant**, 
  - **VL/Nominal** - VL de l'opération, 
  - **Nb Parts** - Nombre de parts concernées

----

  * "**Opération Transfert compte titre**"
  - **Portefeuille** - source,
  - **Portefeuille destination**,
  - **Valeur** - titre à transférer 
  - **Quantité** - à transférer
  - **Prix achat échange**

----
  * "**Opération Transfert espèces**"
  - **Portefeuille** - source
  - **Portefeuille destination**,
  - **Montant** à transférer

----
  * "**Opération Capitalisation des intérêts**"
Elle permet de capitaliser les intérêts d'une valeur sur sa ligne de nominal

{{ :user_doc:ordre_operation:edit_operation:2403_operation_capitalisation.png |}}

  - **Portefeuille**, 
  - **Date**, 
  - **Montant de l'opération**

----
=== Cas particulier "Opérations espèce" et "Sous Type Espèces" ====

Une opération espèce nécessite des informations complémentaires qui ne s'affichent que dans ce cas précis:

  * Le **sous type Espèce** qui doit être obligatoirement renseigné
  * Le **montant Espèce** qui doit être obligatoirement renseigné
  * Le **flag net investi** calculé est affiché à titre d'information.

<note important>En fonction du "Sous Type Especes" choisi, le formulaire présente de nouveaux champs !</note>

La liste "Sous Type Especes" est gérée par l'administrateur fonctionnel [[user_doc:parametrage:ss_type_espece|grâce à la page dédiée]].

Zones spécifiques en fonction du sous type d'opération espèce
  * "**Change**" 
  - **De Devise**, 
  - **Vers Devise** 
  - **Montant espèces** qui est le montant en devise source à changer
  - **Taux Change exécution** - S@M affiche le dernier taux de change référencé entre les devises. Vous pouvez ajuster ce taux de change

Ecran "Opération de change"

{{:user_doc:ordre_operation:edit_operation:edit_operation_change.png?nolink|}}


  * **Autres "Sous Type Espèces"** 
  - **Devise** 
  - **Taux Change exécution** - S@M affiche le dernier taux de change référencé entre la devises du système (Euro) et la devise cible de l'opération. Vous pouvez ajuster ce taux de change


----
==== Sélection d'un portefeuille ====

Si vous avez indiqué un portefeuille par défaut alors le champ "Portefeuille" est renseigné automatiquement. 

Sinon renseignez ce champ. 

Après la sélection d'un portefeuille, les champs 'Devise ', 'Libellé ', 'Nom Client' liés à ce portefeuille se remplissent automatiquement.

Le champ 'Libellé' devient actif: en cliquant dessus, vous accédez à une fenêtre Pop-Up pour [[user_doc:portefeuille:ligne_portefeuille|visualiser les lignes du portefeuille]].

==== Champ 'Date d'opération' ====

Ce champ permet de renseigner la date d'opération d'une opération. 
Lors de la création d'une opération, le champ est alimenté par défaut avec la date du jour.

==== Champ 'Date de valeur' ====

Ce champ permet de renseigner la date de valeur d'une opération. Par défaut, c'est la date du jour.
<note important>La date de valeur est la date retenue pour impacter les lignes de portefeuille.</note>
Lors de la création d'une opération, le champ est alimenté par défaut avec la date d'opération.

\\ 
==== Sélection d'une valeur ====

Après la sélection d'une valeur, les champs 'Valeur Libellé long', 'Classe valeur'', 'Valeur Devise Cotation', 'Valeur Identifiant' se remplissent automatiquement.

==== Champs 'Frais' ====

Les champs de frais seront à renseigner une fois l'opération créée. ils pourront être saisis et modifiés tant que l'opération n'est en statut TERMINE

-----
<BOOKMARK:situation>
===== Panneau 'Situation Ligne Portefeuille' =====

<note important>Ce panneau est relatif à la valeur sur laquelle s'effectue l'opération. Il n'affiche un rapport que si le champ "Valeur" est renseigné !</note>

Ce panneau affiche un rapport permettant de visualiser la situation de la ligne de __la valeur sélectionnée__ sur le __portefeuille sélectionné__. Voici un aperçu :

{{:user_doc:ordre_operation:edit_operation:edit_operation_situation_ptf.png?nolink|}}
Aide en ligne Salamander

Outils pour utilisateurs

Outils du site

Outils de la page
