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====== Génération du Rapport des Portefeuilles Consolidés ======

**Description de l'écran :** Cet écran permet de définir les critères d'exécution de l'édition et de générer l'édition.

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===== Aperçu global =====

{{ :user_doc:reporting:consolidation_ptf_criteres.png|}}

Cet écran est composé de deux parties:

  * La **[[#saisie_criteres|saisie des critères]]** et la **[[#valid_criteres|validation des critères]]**
  * Les **[[#conso_existantes|consolidations existantes]]**

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<BOOKMARK:saisie_criteres>

==== Visualiser les consolidations ====

En fonction du critère sur le "Filtre clients" en haut de la page, le user pourra visualiser les consolidations des clients dont il est le gérant ("Mes clients"), dont il est le Backup ("Clients backup"), l'origine de la relation ("Origine/Apporteur") ou de l'ensemble ("Tous les clients").

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==== Les critères de sélection des portefeuilles ====

**Les pré-filtres** permettent de réduire la liste des portefeuilles proposés ci-dessous :

  * La consolidation famille commerciale
  * Le client

**Les portefeuilles : **

La partie gauche affiche les portefeuilles pré-filtrés. A l'aide des flèches, transférez les portefeuilles à consolider dans la partie droite. 

La liste des portefeuilles sélectionnables à gauche est conditionnée par les éléments suivants

...................__Le portefeuille par défaut__ 

Le portefeuille par défaut est prioritaire sur les critères famille commerciale ou client ci-après

Si le portefeuille par défaut est ALL PTF alors la liste de gauche contient tous les portefeuilles

Si le portefeuille par défaut contient un portefeuille particulier alors seul ce portefeuille apparait

...................__La famille commerciale de consolidation__

La famille commerciale est prioritaire sur le critère client. La liste de gauche contient les portefeuilles de la famille commerciale à condition que le critère portefeuille par défaut l'accepte.

...................__Le Client__
 
La liste de gauche contient les portefeuilles du client si la autres paramètres l'accepte.

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<BOOKMARK:valid_criteres>
==== La validation des critères: le bouton "valider critères" ====

La validation des critères s'effectue à l'aide du bouton "valider critères".

En cliquant sur ce bouton, l'écran est rafraîchit :

{{ :user_doc:reporting:lancer_consolidation.png|}}

Cet écran indique le résultat de la validation avec éventuellement des messages d'anomalie.

Il permet de 

  * Vérifier les critères 
  * Revenir à l'écran de saisie à l'aide du bouton "modifier critères"
  * Lancer la consolidation
  * Effacer la consolidation

<note tip>Pour faire apparaitre la consolidation nouvellement lancée dans la partie "Consolidation existantes", cliquez sur le bouton "rafraichir"</note>


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<BOOKMARK:conso_existantes>

==== Les consolidations existantes ====
**Pour rappel:**

Pour chaque famille commerciale, S@M lance 2 consolidations:
     * Consolidation de Gestion ("petite consolidation"),
     * Consolidation Globale ("grande consolidation") de tous les portefeuilles (même ceux qui sont clôturés, car il peut y avoir un impact sur les performances et +/- values "since start").

<note important>Vous pouvez paramétrer le type de mandat qui, une fois appliqué à un portefeuille, fera de celui-ci un portefeuille considéré comme hors-gestion dans "Système > Paramétrage > Liste de Valeurs > Mandat de gestion". 
Il suffit de mettre HORS_GESTION sur la colonne "Infos Supp 1" de la ligne correspondante.
{{ :user_doc:reporting:2503_lov_mandat_gestion.png |}}

Ainsi, les portefeuilles, dont les type de mandat de gestion ne figurent pas dans la liste avec la mention HORS_GESTION, seront alors pris en compte dans la consolidation de Gestion ("petite consolidation").</note>

Les rapports sont lancés en arrière plan par des traitements automatiques. Il faut regarder le statut d'exécution :

__Rapport de consolidation en cours d'exécution__: statut **RUN** + Date de consolidation non remplie.

{{ :user_doc:reporting:consolidation_existante_run.png? |}}

__Rapport de consolidation consultable__: statut **END** + Date de consolidation renseignée.

{{ :user_doc:reporting:consolidation_existante_end.png? |}}

  * **L'icone du crayon** pour sélectionner

Le 'crayon' permet de **[[user_doc:reporting:conso_ptf_lignes|consulter le rapport consolidé lorsque le statut est END]]**.

<note important>Le rapport de consolidation n'est consultable que lorsque le statut est END et non plus RUN. . **Si le statut n'est pas END, la fenetre de consultation s'ouvre mais sans aucune données**</note>
 

Cliquez dessus pour faire apparaître 

  * **Les portefeuilles consolidés**

cette zone contient la liste des Numéros des portefeuilles consolidés séparés par une virgule.

  * **le statut**

  - le statut ATT indique que la demande de création de du rapport consolidé a été prise en compte et qu'elle est en attente
  - Le statut RUN indique que la création du rapport est en cours
  - Le statut END indique que le rapport a été créé. Il peut être consulté avec l'icone dans la colonne select.

<note important>Les rapports ont une durée de consultation limitée à un jour mais qui peut être modifié par l'administrateur.</note>


  * **La date de consolidation**


la date de consolidation correspond à la date qui a été indiquée au moment de la soumission.
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