Aide en ligne Salamander

Cette page est en lecture seule. Vous pouvez afficher le texte source, mais ne pourrez pas le modifier. Contactez votre administrateur si vous pensez qu'il s'agit d'une erreur.
====== Consultation des lignes de portefeuilles consolidées ======

**Description de l'écran** :Cet écran permet de consulter le rapport de consolidation de portefeuilles que vous avez créé au préalable: **[[user_doc:reporting:conso_ptf|Génération du Rapport des Portefeuilles Consolidés]]**


-----
===== Aperçu global =====

{{ :user_doc:reporting:consutation_lignes_ptf_conso1.png|}}
{{ :user_doc:reporting:consutation_lignes_ptf_conso2.png|}}

L'écran se compose de deux parties:

  * **[[#ptf_consolides|Portefeuilles consolidés et paramètres du rapport]]**
  * **[[#Lignes_ptf|Lignes Portefeuilles]]**


------
<BOOKMARK:ptf_consolides>

===== Portefeuilles consolidés et paramètres du rapport ======

  * La zone **Liste**: c'est la liste numéros de portefeuilles consolidés faisant l'objet du rapport.


  * La zone **Date Historique**: Par défaut c'est la date de consolidation et cette information est obligatoire pour afficher le rapport. Vous pouvez changer cette date dans une plage de date de **1 an avant la date de consolidation**. par exemple si la date de consolidation est le 30/06/2016, vous ne pouvez consulter l'historique que sur la période du 30/06/2015 au 30/06/2016. En dehors de cette plage de 1 an, le rapport est vide.


  * Le bouton **Vision Historique**: permet d'afficher les informations dans la partie **[[#Lignes_ptf|Lignes Portefeuilles]]** à la date historique choisie.


  * Le bouton **Historique Valoraisation et Performance** ouvre une nouvelle fenêtre qui affiche l'**[[user_doc:portefeuille:evo_valo_ptf|évolution des portefeuilles consolidés]]**

  * **Afficher Détail Consolidation** 
  
  * **Afficher Reporting financier par portefeuille** 
  
  * **Afficher performances lignes** 
  
  * **Format du reporting**
  
  * Le bouton **Reporting** : pour générer le rapport sous le format choisi


------
<BOOKMARK:Lignes_ptf>


===== Lignes de consolidation des Portefeuilles ======

Les informations affichées correspondent à une consolidation des lignes des portefeuilles.

Par exemple, si une valeur est présente dans 2 portefeuilles alors 

  * La ligne consolidée de cette valeur contient la somme des quantités de ces deux portefeuilles. 
  * La valorisation PTF, Le PRU et la performance sont recalculées en prenant en compte l'historique des deux portefeuilles. 
  * Le % PTF représente le pourcentage de la quantité des lignes consolidées par rapport à l'ensemble des portefeuilles consolidés.  
 

Les informations affichées par défaut sont::

  * le numéro **[[#isin|ISIN]]**.
  * la **[[#ligne_valeur|valeur]]**.
  * la **[[#qte_detenue|quantité détenue]]**.
  * le **[[#pru|PRU]]**.
  * la **[[#devise_cot|devise cotation]]**.
  * le **[[#cours|cours]]**.
  * la **[[#date_cours|date cours]]**.
  * le **[[#change|Change]]**.
  * la **[[#valo_ptf|valorisation PTF]]**.
  * le **[[#pourcentage_ptf|% PTF]]**.
  * le **[[#md_ytd|MD YTD]]**.
  * la **[[#value|+/- Value]]**.


<BOOKMARK:isin>
=== Colonne ISIN ===
Cette colonne comporte un identifiant unique qui caractérise une valeur.
Ce code ISIN comporte 12 caractères dont les 2 premières lettres correspondent à la nationalité de l'entreprise.


<BOOKMARK:ligne_valeur>
=== Colonne Valeur ===
Elle affiche la valeur relative à la ligne. Vous avez la possibilité de cliquer dessus. Une fenêtre Pop-Up s'ouvrira pour afficher [[user_doc:ordre_operation:historique_operations|l'historique des opérations]] de cette valeur en lien avec ce portefeuille.

<BOOKMARK:qte_detenue>
=== Colonne 'Quantité détenue' ===

La quantité détenue correspond à la quantité de la valeur en position dans les portefeuilles à la date de consolidation.. 

<BOOKMARK:pru>

=== Colonne 'PRU' ====

Le PRU (Prix de Revient Unitaire) est la moyenne du prix d'achat d'une unité pour une valeur en position dans les portefeuilles consolidés.

<note important>Le PRU possède la même devise que sa valeur associée.</note>

Voici la formule théorique de calcul : 

(qté restante * dernier PRU + qté_entrée * cours_entrée + frais)  /  (qté restante + qté_entrée)

Voici un exemple d'opérations :

^ Type opération / ordre       ^ Quantité                                  ^ Prix       ^Frais       ^Calcul PRU     ^
| Entrée |  100  | 4 | 10 |  4,1   |
| Entrée |  50  | 5 | 10 |  4,6667   |
| Sortie |  60  | 3 | 10 |        |
| Entrée |  60  | 6 | 10 |  5,1467  |

  * pour la première ligne : PRU = ( 100*4 + 10) / 100
  * pour la deuxième ligne : PRU = ( 100*4,1 + 50*5 + 10 ) / (100 + 50)
  * pour la dernière ligne : PRU = ( 90*4,6667 + 60*6 + 10 ) / ( 90 + 60 )

<note important>Si la ligne passe à 0, le PRU passe à 0 et prendra la valeur de la première entrée du titre.</note>


<BOOKMARK:Prix_Achat_Moyen>

=== Colonne 'Prix Achat Moyen' ====

Il s'agit du prix moyen des différentes opérations d'achat effectuées.

Dans l'exemple ci-dessus:

Prix d'achat moyen = (100*4+10 + 50*5+10 + 60*6+10) / (100 + 50 + 60) = 4,95

<BOOKMARK:devise_cot>
=== Colonne 'Devise Cotation' ===

C'est la devise de la valeur.

<BOOKMARK:cours>
=== Colonne 'Cours' ===

Cette colonne affiche le dernier cours pour la valeur associée. Si vous cliquez sur ce chiffre, une fenêtre Pop-Up  affiche [[user_doc:valeurs:cours|l'évolution du cours de la valeur]].

<BOOKMARK:date_cours>
=== Colonne 'Date cours' ===

Cette colonne correspond à la dernière date connue pour ce cours.

<note important>Le cours possède la même devise que sa valeur associée.</note>

<BOOKMARK:change>
=== Colonne 'Change' ===

Ce chiffre correspond au taux de change __DE__ la devise du portefeuille __VERS__ la devise de la valeur.

<BOOKMARK:valo_ptf>
=== Colonne 'Valorisation PTF' ===

Ce chiffre correspond à la quantité détenue multipliée par le cours actuel de la valeur.

<note important>La valorisation PTF possède la même devise que les portefeuilles consolidés.</note>

<BOOKMARK:pourcentage_ptf>
=== Colonne '% PTF' ===

Cette colonne affiche le pourcentage que possède cette ligne sur le montant total du portefeuille.


<BOOKMARK:md_ytd>
=== Colonne 'MD YTD' ===

Ce chiffre est calculé par la 'Méthode Dietz' par rapport à l'année actuelle.

En cliquant sur le chiffre de cette colonne, l'application S@M ouvre une fenêtre Pop-up pour [[user_doc:portefeuille:performance_ligne|visualiser le détail de la performance de cette ligne]] sur l'année actuelle.

<note>Si la performance n'est pas affichée, c'est le paramétrage de la valeur "Afficher Perf" qui est positionné à "Non".</note>

Plus de détails concernant le calcul de la méthode Dietz grâce au lien ci-dessus !

<BOOKMARK:value>

=== Colonne '+/- Value' ===

Cette information correspond à la variation en plus ou en moins du PRU - Prix de revient unitaire - par rapport au cours du jour.

Elle est obtenue par le calcul suivant :

+/- Value = quantité_détenue * ( cours - PRU ) * taux_de_change 

<note important>La +/- Value possède la même devise que le portefeuille.</note>


------
Aide en ligne Salamander

Outils pour utilisateurs

Outils du site

Outils de la page
