====== Procédure de reprise des données ====== Ce document présente le processus de chargement de données dans S@M et ses différentes composantes. Le processus entier est à dérouler lors de l'initialisation primaire du système pour démarrer une nouvelle exploitation de S@M. Un composant peut être utilisé de façon unitaire en cours d'exploitation. Pour accéder aux Fichiers d'import des données consultez les pages suivantes: * [[user_doc:valeurs:import_tx_change|Import des taux de change]] * [[user_doc:valeurs:cours_valeurs|Import des cours]] * [[user_doc:valeurs:import_valeur|Import des valeurs]] * [[user_doc:ordre_operation:import_ordre_operation|Import des ordres et opérations]] ----- ===== Le processus de reprise des données ===== Ce processus de reprise est basé sur les éléments suivants: * La feuille Excel de saisie des données à importer. Le fichier Excel permet de générer le fichier csv grace au bouton "créer fichier import" dans la feuille. Il y a une feuille Excel par catégorie de données à charger. * la feuille de données au format csv créée depuis la feuille Excel. * Le bouton de soumission de l'import dans un écran S@M (Système / import) ou une commande pour déclencher le chargement. * l'écran de consultation des données chargées. Chaque fichier Excel contient une feuille intitulée page d'accueil en guise de guide d'utilisation Le chargement à proprement parler est constitué de * La table d'import * La table contenant les données opérationnelles dans S@M * L'API qui contrôle la validité des données de la table d'import et les charge dans la table S@M ==== Prérequis ==== Les composants de la reprises doivent être installés et validés sur l'environnement cible. Précautions à prendre sur le contenu des données: * APEX utilise le caractère deux points (:) comme séparateur. Par conséquent ce caractère est interdit et doit être remplacé par un autre tel tiret (-) ou point virgule (;) ==== Les différents imports ==== * **[[#reprise_valeurs|Les valeurs]]** * **[[#reprise_cours|Les cours]]** * **[[#reprise_taux|Les taux de change]]** * **[[#reprise_operations|Les ordres et opérations]]** ----- ===== La reprise des valeurs ===== La procédure de reprise des valeurs est l'automatisation en masse de la procédure manuelle de création des valeurs. Pour plus d'information, consultez [[user_doc:valeurs:edit_valeur|Créer / modifier une valeur]] ==== Alimentation du fichier Excel ==== La feuille excel contient deux feuilles de saisies des informations: * la feuille "Données" pour créer ou mettre à jour des valeurs. * La feuille "Expositions" pour mettre à jour les expositions des valeurs notamment dans le cas ou une valeur contient plusieurs lignes pour un même type d'exposition (géographique, actifs, devises, etc.) Voici Le {{:user_doc:import:import_valeurs_sam_template.zip|fichier Excel d'import des valeurs}} à utiliser pour créer le fichier au format CSV. ==== Exécution et contrôle ==== Pour soumettre l'import des valeurs, accédez à l'écran "Système / import / Valeurs" : [[user_doc:valeurs:import_valeur|Importation des valeurs]]. ----- ===== La reprise des cours ===== La procédure de reprise des cours est l'automatisation en masse de la procédure manuelle de création des cours. Pour plus d'information, consultez [[user_doc:valeurs:cours_valeurs|Gérer les cours]] ==== Alimentation du fichier Excel ==== le fichier Excel ne contient qu'une seule feuille de saisie des informations intitulée "Données". Voici Le {{:user_doc:import:import_cours_sam_template.zip|fichier Excel d'import des cours}} à utiliser pour créer le fichier au format CSV. ==== Exécution et contrôle ==== Pour soumettre l'import des valeurs, accédez à l'écran "Système / import / Cours" : [[user_doc:valeurs:import_cours|Importation des cours]] ----- ===== La reprise des Taux de Change ===== La procédure de reprise des taux de change est l'automatisation en masse de la procédure manuelle de création des taux de change. Pour plus d'information, consultez [[user_doc:valeurs:taux_de_change|Gérer Taux de change]]. ==== Alimentation du fichier Excel ==== le fichier Excel ne contient qu'une seule feuille de saisie des informations intitulée "Données" Voici Le {{:user_doc:import:import_taux_change_sam_template.zip|fichier Excel d'import des taux de change}} à utiliser pour créer le fichier au format CSV. ==== Exécution et contrôle ==== Pour soumettre l'import des valeurs, accédez à l'écran "Système / import / taux de change" : [[user_doc:valeurs:import_tx_change|Importation des taux de changes]] ----- ===== La reprise des ordres et opérations ===== La procédure de reprise des opérations est l'automatisation en masse des procédures manuelles de création des opérations et ordres. Pour plus d'information, consultez * [[user_doc:ordre_operation:edit_operation:creer_operation|Créer une opération]] * [[user_doc:ordre_operation:edit_ordre:creer_ordre|Créer un ordre]] ==== Alimentation du fichier Excel ==== Le fichier Excel contient trois feuilles: * La feuille de ordres pour les achats et ventes * La feuilles des OST pour les entrées / sorties des titre, les attributions, les détachements de coupons, dividendes, distributions, les échanges, splits. * La feuille des opérations d'espèces pour ce qui concerne les versements / retraits, le change, les intérets, les régularisations, les frais et annulations. Voici Le {{:user_doc:import:import_operations_sam_template.zip|fichier Excel d'import des ordres et opérations}} pour créer le fichier au format CSV. ==== Exécution et contrôle ==== Pour soumettre l'import des valeurs, accédez à l'écran "Système / import / Ordres et opérations" : [[user_doc:ordre_operation:import_ordre_operation|Importation ordres et opérations]]