====== Honoraires de Gestion - calculs ====== **Description de l'écran :** Cet écran permet de visualiser l'historique des valorisations fin de mois de chaque portefeuille sur une période donnée. Il est utilisé dans le cadre de la préparation de la facturation ----- ===== Aperçu global ===== {{ user_doc:facturation:Honoraire_gestion_calculs_global.png?nolink |}} L'affichage des informations du rapport est soumis aux critères suivants: * une période calendaire avec une **[[#date_debut|date début]]** et une **[[#date_fin|date fin]]** 'Obligatoire) ----- ==== Date début de la période calendaire ==== Ce champ permet de choisir le premier mois de la période. Exemple: Date début=28/10/2016 => premier solde au 31/10/2016 ==== Date fin de la période calendaire ===== La date de fin fixe le mois du dernier solde pour la période. Si aucune valorisation n'existe pour ce mois, alors S@M choisit le premier mois antérieur à cette date pour lequel il existe une valorisation. ----- ===== Le Rapport ===== {{:user_doc:facturation:fact-honoraires-calculs1.png?}} {{:user_doc:facturation:fact-honoraires-calculs1_suite.png?}} Le rapport affiche les informations pour: * [[#tiers|Les tiers]] Client, dépositaire, emetteur * [[#portefeuille|Le portefeuille]] * [[#taux|Les taux de frais et de tva]] * [[#valorisation|La valorisation des stocks]] * [[#frais_assu|Le détail des montants de frais]] ----- ==== Les tiers ==== Les informations des tiers externes liés au portefeuiles sont: * **Le nom du client**. Plus d'information sur [[user_doc:tiers:creer_tiers|Créer un tiers Client]] * **Le nom du dépositaire**. Plus d'information sur [[user_doc:tiers:creer_tiers|Créer un tiers TCC]] * **Le nom de l'assureur**. Plus d'information sur [[user_doc:tiers:creer_tiers|Créer un tiers assureur]] ------ ==== Le portefeuille ==== Le portefeuille est caractérisé dans ce tableau par * **Le numéro de portefeuille**. * L'intitulé du portefeuille * Le type de placement * Le type de tarification * La nature du mandat de gestion * La devise du portefeuille Pour plus de détail sur les informations portefeuille: [[user_doc:portefeuille:edit_portefeuille|Créer/modifier un portefeuille]] ------ ==== Les taux de frais et de TVA ==== Les taux de frais sont définis dans S@M comme suit * Le **taux** annuel des **honoraires** de gestion enregistré sur la [[user_doc:portefeuille:edit_portefeuille|fiche portefeuille comme Taux tarification(%)]] * Le **taux** annuel des **frais administratitfs** sur les produits d'assurance enregistré sur la [[user_doc:portefeuille:edit_portefeuille|fiche portefeuille comme Taux Frais Administratifs (%)]] * Le **taux** annuel des **frais de courtage** sur les produits d'assurance enregistré sur la [[user_doc:portefeuille:edit_portefeuille|fiche portefeuille comme Taux courtage (%)]] Le **taux de TVA applicable** est définit comme suit: * Si **le type de placement du portefeuille correspond à des produits d'assurance** (contrat d'assurance vie, contrat de capitalisation, etc.), le taux de TVA applicable est celui du tiers assureur (([[user_doc:tiers:creer_tiers|Créer un tiers assureur]]).). * Si **le type de placement du portefeuille ne correspond pas à des produits d'assurance** alors le taux de TVA applicable est celui du client ([[user_doc:tiers:creer_tiers|Créer un tiers client]]). ----- ==== La valorisation des stocks==== === Les valorisations fin de mois === * Pour chacun des mois de la période, le rapport affiche la valorisation des stocks fin de mois dans la devise du portefeuille. Il y a autant de colonnes "Valorisation au JJ/MM/YYYY" que de mois dans la période. Le calcul s'effectue avec le cours de clôture au dernier jours du mois. === La valorisation Moyenne sur période === * La colonne "Valo. moy. sur période" = somme des valorisations fin de mois de la période / nombre de mois === La valorisation du dernier mois de la période en Euro === * La colonne "Valorisation JJ/MM/YYYY EUR" calcule la valorisation en convertie en Euro pour le dernier mois de la période. Lorsque la devise du portefeuille est l'Euro, ce montant est identique à la valorisation du dernier mois de la période. === La valorisation Moyenne sur période en Euro === * La colonne "Valo. moy. sur période (EUR)" affiche le calcul de la valorisation moyenne convertie en Euro, sur la période. Lorsque la devise du portefeuille est l'Euro, ce montant est identique à la valorisation moyenne de la période. ------ ==== Le détail des montants de frais ==== **Le montant HT des honoraires de gestion**: * Valorisation moyenne * taux annuel des honoraires au prorata du nombre de mois de la période **Le montant TTC des honoraires de gestion**: * montant honoraires HT + (montant honoraires HT * taux TVA applicable) **Le montant HT des frais administratifs** sur les produits d'assurance: * Valorisation moyenne * taux annuel des frais administratifs au prorata du nombre de mois de la période **Le montant TTC des frais administratifs** sur les produits d'assurance: * montant frais administratifs HT + (montant HT frais administratifs * taux TVA applicable) **Le montant HT des frais de courtage** sur les produits d'assurance: * montant frais courtage HT + (montant HT frais courtage * taux TVA applicable) ------