====== Créer / modifier un Fond de gestion ====== **Description de l'écran :** Cet écran permet de créer ou de modifier un fond de gestion. ----- ===== Aperçu global ===== Voici l'aperçu de cet écran : {{:user_doc:fond:fonds_creer.png?nolink|}} Pré-requis: Pour créer un fond, il est nécessaire de créer au préalable l'émetteur / client et le dépositaire / valorisateur du fond - qui peuvent être une seule et même organisation- (voir [[user_doc:tiers:creer_tiers|Créer un tiers]]) Les informations qui caractérisent un fond sont de différentes natures: * Les [[#infos_generales|informations principales]] dans la première région. * Les [[#infos_valeur|information sur le titre - la valeur]]. * Les données de performance. Après avoir renseigné les informations du fond, cliquez sur le bouton **'Créer fond'** en haut à droite pour rendre la création effective ----- ===== Les informations principales du fond ===== * Le **Numéro** Le Numéro est l'identifiant du fond dans les écrans de S@M et dans les rapports. * La **Libellé** * Le **Libellé 2** Les libellé et libellé2 permettent de caractériser le fond plus précisément que le numéro. Le libellé apparait sur tous les écrans et rapports. Le libellé 2 n'apparait que de façon très spécifique à la demande. * Le **dépositaire**. Dans le cas du fond, le dépositaire peut être l'émetteur mais ce peut être un organisme différent. * Le **valorisateur**. Dans le cas du fond, le valorisateur est l'organisme en charge de calculer la VL. * Le **client**. Le client n'a pas ici la même signification que pour le portefeuille. Il s'agit d'un client fictif. L'idée étant d'associer à ce client un gérant et un gérant backup afin de bénéficier de la fonctionnalité de contrôle du périmètre de visualisation selon le profil de l'utilisateur. * La **Date d'ouverture** qui correspond à la date effective d'ouverture du fond et non pas à la date de création dans S@M * La **Date de fermeture** qui rend le fond obsolète. * La **Nature** ISIN / ticker du code du fond * Le **Code** du fond utilisé pour la cotation. ----- ===== Les information sur le titre / la valeur du fond ===== ***La classe d'actif** qui permet de qualifier au premier niveau la valeur, ses règles de cotation et de gestion ***Le type d'actif** qui permet de qualifier au second niveau la valeur, ses règles de cotation et de gestion ***Le type de support**. cette information est utilisée pour les rapports statistiques ***L'émetteur de la valeur** ***Le pays ou est cotée la valeur** ***Affichage de la performance**: permet d'afficher ou non la performance d'une valeur sur les lignes de portefeuille. Cela est particulièrement utile pour certaines valeurs dont les performances sont complexes à suivre comme le private equity ***Le Mode de comptabilisation** : Pièce ou nominal ***Le nb décimales qté** limite le nombre de décimales visibles pour la quantité lors de l'affichage ou dans les éditions. ----- ==== Les informations de cotation ==== Les informations de cette région sont ***Le mode de cotation** définit si les cours sont en mode pourcentage ou devise. ***La devise de cotation** permet de définir la devise dans laquelle les transactions ont lieu. ***La place de cotation** est le code de la place de marché ou se déroulent les cotations de la valeur. ***La Valorisation Liquidative initiale** de la valeur. ---- ==== Les informations de cut-off==== Les informations liées au cutoff permettent, lors du passage d'un ordre [[user_doc:ordre_operation:edit_ordre:creer_ordre|(voir aide en ligne)]], de déterminer quel sera le jour d'exécution de l'ordre au plus tôt, si l'ordre est transmis au dépositaire immédiatement après sa validation dans S@M. Ce jour est déterminé à l'aide des informations suivantes * La **période de souscription** * Le **type de calendrier**: Jours ouvrés ou Jours calendaires. Il détermine le mode de calcul pour estimer la date opération et la date de valeur d'un [[user_doc:ordre_operation:edit_ordre:creer_ordre|ordre (voir aide en ligne)]]. * Le **nombre de jours de préavis** à l'achat ou à la vente * L'**heure de cut-off** à l'achat ou à la vente ***L'exposition liquidité**: elle influe directement sur la date de valeur par défaut d'un [[user_doc:ordre_operation:edit_ordre:creer_ordre| ordre (voir aide en ligne)]] La **Période souscription** est la base du calcul de la date d'exécution selon que la période est quotidienne, hebdomadaire, Mensuelle, Trimestrielle ou annuelle. Le **nombre de jours de préavis** indique le nombre de jours minimums nécessaires à la prise en compte de l'ordre pour exécution. Si ce préavis ne peut pas être respecté pour exécuter l'ordre à la date de souscription la plus proche, alors S@M calcule quelle sera la date de souscription suivante pour être sur que l'ordre soit exécuté. L'**heure de cut-off** est l'heure limite pour transmettre l'ordre afin qu'il soit exécuté à la prochaine souscription. si l'ordre est transmis au delà de cette heure alors il sera exécuté à souscription la suivante (Jour, semaine, Mois, Trimestre, Année). * Dans le cas d'une souscription **Quotidienne**, le jour de souscription au plus tôt (c'est à dire sans préavis et sans heure limite) est le jour même. * Dans le cas d'une souscription **Hebdomadaire**, la zone 'jour' apparait pour indiquer Le jour de la semaine de souscription. Le jour au plus tôt (c'est à dire sans préavis et sans heure limite) est le prochain jour dans les 6 jours à suivre qui correspond au jour indiqué. * Dans le cas d'une souscription **Mensuelle**, le jour de souscription au plus tôt (c'est à dire sans préavis et sans heure limite) est le dernier jour du mois en cours. * Dans le cas d'une souscription **Trimestrielle**, le jour de souscription au plus tôt (c'est à dire sans préavis et sans heure limite) est le dernier jour du trimestre en cours. * Dans le cas d'une souscription **Annuelle**, le jour de souscription au plus tôt (c'est à dire sans préavis et sans heure limite) est le dernier jour de l'année. La **liquidité des avoirs (paiement)**: basé sur les éléments pré-cités, cette zone contient le délai calculé dans lequel la valeur peut être liquidée. ---- ===== Les données informatives ===== * la **Performance TWR** (Time Weighted Return) * La **Performance MWR** (Money Weighted Return) * La **Performance MD** (Dietz Method) ----- ===== Listes de valeurs ===== \\ Pour certains champs, il est possible de choisir parmi plusieurs valeurs prédéfinies.\\ __Il existe deux types de liste de valeurs :__ * Les listes de valeurs dont les informations proviennent de vos référentiels. C'est le cas pour :\\ \\ '//**Classe Actif**//' : il est possible de gérer cette liste grâce à la page '**[[user_doc:valeurs:classe_actif|Classe Actif]]**'.\\ '//**Émetteur valeur**//' : **[[user_doc:tiers:edit_tiers|Enregistrez un nouveau tiers de Type 'Emetteur valeur']]** pour créer un Emetteur de valeurs.\\ \\ '//**Client**//' : pour créer un client, il faut saisir un nouveau tiers [[user_doc:tiers:edit_tiers|grâce à la page dédiée]] avec la case 'Type Client' cochée.\\ '//**Dépositaire**//' : pour en créer un, il faut saisir un nouveau tiers [[user_doc:tiers:edit_tiers|grâce à la page dédiée]] avec la case 'Type Tcc' cochée. * Les listes de valeurs dont les informations proviennent de listes de valeurs prédéfinies. Certaines sont modifiables par l'administrateur fonctionnel **[[user_doc:parametrage:liste_valeur|à cette page]]**. C'est le cas pour :\\ \\ '//**Devise Cotation**//' (Nom Type Liste : DEVISE),\\ '//**Exposition liquidité**//' (Nom Type Liste : EXPO_LIQUIDITE),\\ '//**Mode comptabilisation**//' (Nom Type Liste : MODE_COMPTA),\\ '//**Mode cotation**//' (Nom Type Liste : MODE_COTATION),\\ '//**Pays**//' (Nom Type Liste : PAYS ).\\ '//**Période Souscription**//' (Nom Type Liste : PERIOD_SOUSCRIP),\\ '//**Place cotation**//' (Nom Type Liste : PLACE_COTATION),\\ '//**Type d'actifs**//' (Nom Type Liste : TYPE_ACTIFS).\\ '//**Type calendrier**//' (Nom Type Liste : TYPE_CALENDRIER),\\ '//**Type support**//' (Nom Type Liste : TYPE_SUPPORT). ---- Si vous modifiez un fond, vous pouvez consulter l'historique des modifications en cliquant sur le bouton **'Audit'** en haut à droite. Une [[user_doc:audit:audit_detail|fenêtre pop-up d'audit]] va alors s'ouvrir !