====== Créer un tiers ====== Pour revenir au menu de la page 'Création / Modification d'un tiers', [[user_doc:tiers:edit_tiers|cliquez ici]]. **Description de l'écran :** il permet de créer un tiers grâce à un formulaire de saisie. ----- ===== Aperçu global ===== Voici l'aperçu de cet écran lorsque le tiers client est une personne physique {{:user_doc:tiers:creer_tiers_personne_physique.png?nolink|}} Voici l'aperçu de cet écran lorsque le tiers client est une personne morale {{:user_doc:tiers:creer_tiers_personne_morale.png?nolink|}} Pour commencer la création d'un tiers, cochez le ou les types de tiers qui caractérise le tiers à créer. En fonction du choix, les informations à renseigner diffèrent. les champs avec un astérisque rouge doivent obligatoirement être renseignés; Les autres sont facultatifs. === Les type de tiers === * **Type Client** : si le tiers est un client. Un portefeuille est lié à un client. Ce dernier doit avoir été créé avant la création du portefeuille * **Type Prospect** : si le tiers est un prospect. Il est possible par la suite de transformer ce prospect en client en changeant son type. * **[[#depositaire|"Type Tcc"]]** : si le tiers est un teneur de compte ou un dépositaire. Un portefeuille est géré par un dépositaire. Ce dernier doit avoir été créé avant la création du portefeuille. * **Type Affaire** : si le tiers est l'apporteur d'affaire. * ** [[#Assureur|"Type assureur"]]** : si le tiers est un assureur. Les portefeuilles correspondant à des produits d'assurance sont liés à un assureur. Ce dernier doit être créé avant le portefeuille. * **[[#emetteur|"Type Émetteur"]] valeur** : si le tiers est un émetteur de valeurs. Une valeur est gérée par un émetteur. L'émetteur doit être créé avant la création de la valeur. * **Type Broker** : si le tiers est un broker. * **Type Valorisateur** : si le tiers est un valorisateur de fonds. **ATTENTION :** En fonction des types sélectionnés, le formulaire de saisie se modifie ! Des champs supplémentaires sont disponibles pour renseigner d'autres informations. Ils ne sont pas obligatoires pour la création du tiers. Pour créer le tiers, cliquez sur le bouton en haut à droite **'Créer tiers'**. ----- ===== Le Tiers dépositaire - TCC ===== {{:user_doc:tiers:creer_depositaire.png?nolink|}} 1 - **Les données obligatoires pour définir un dépositaire en tant que personne physique et personne morale** * le **Code tiers**: l'identifiant du tiers * Le **responsable du compte**: la personne interne à l'équipe qui est responsable de la gestion du tiers et généralement des portefeuilles associés * Le **gérant relation 2** est la personne désigner pour remplacer le responsable de compte vis à vis du client en cas d'absence. * la **Nature**: S'agit il d'une personne physique ou d'une personne morale. Noter que les informations nécessaires sont différentes selon le choix * Le** nom du tiers** * Le **taux de TVA**: ce taux est utilisé pour calculé le montant TTC des intructions de paiement au dépositaire [[user_doc:facturation:tab_facturation|Honoraires de Gestion - Instructions de paiement]] 2 - **Les données obligatoires pour une personne morale** * La forme juridique 3 - **Les données facultatives pour une personne physique** * Prénom * Date de naissance * Lieu de naissance * nature Pièce d'identité * Numéro de la pièce d'identité * Situation familliale * Régime matrimonial * Résidence fiscale * Soumis à l'ISF * Tranche marginale d'imposition * Type d'imposition * Prélèvement libératoire * Periode de reporting (Annuel, trimestriel, mensuel) * Nom de la société de gestion * Apporteur d'affaire * Date désactivation * Swift * Euroclear * Cedel * Numero intracommunautaire * Frais * Taux droit de garde * Droit de garde assiette * Droit de garde Période 4 - **Les données facultatives pour une personne morale** * Résidence fiscale * Type d'imposition * Prélèvement libératoire * Periode de reporting (Annuel, trimestriel, mensuel) * Nom de la société de gestion * Apporteur d'affaire * Date désactivation * Swift * Euroclear * Cedel * Numero intracommunautaire * Frais * Taux droit de garde * Droit de garde assiette * Droit de garde Période ----- ===== Le Type assureur ===== {{:user_doc:tiers:creer_assureur.png?nolink|}} 1 - **Les données obligatoires pour définir un assureur en tant que personne physique et personne morale** * le **Code tiers**: l'identifiant du tiers * Le **responsable du compte**: la personne interne à l'équipe qui est responsable de la gestion du tiers et généralement des portefeuilles associés * Le **gérant relation 2** est la personne désignée pour assurer la relation client en cas d'absence. * La **Nature**: S'agit il d'une personne physique ou d'une personne morale. Noter que les informations nécessaires sont différentes selon le choix * Le **nom du tiers** * Le **taux de TVA** 2 - **Les données obligatoires pour une personne morale** * La forme juridique 3 - **Les données facultatives pour une personne physique** * Prénom * Date de naissance * Lieu de naissance * nature Pièce d'identité * Numéro de la pièce d'identité * Situation familliale * Régime matrimonial * Résidence fiscale * Soumis à l'ISF * Tranche marginale d'imposition * Type d'imposition * Prélèvement libératoire * Periode de reporting (Annuel, trimestriel, mensuel) * Nom de la société de gestion * Apporteur d'affaire (Oui, Non) * Taux de TVA * Date désactivation 4 - **Les données facultatives pour une personne morale** * Résidence fiscale * Type d'imposition * Prélèvement libératoire * Periode de reporting (Annuel, trimestriel, mensuel) * Nom de la société de gestion * Apporteur d'affaire * Date désactivation ----- ===== Le Type Emetteur de valeurs ===== {{:user_doc:tiers:creer_emetteur.png?nolink|}} Un emetteur de valeur est une personne morale. Voici le détail des informations pour la caractériser 1 - **Les données obligatoires pour définir un émetteur de valeurs ** * le Code tiers: l'identifiant du tiers * Nature: personne morale * Le nom du tiers * Le taux de TVA 2 - **Les données obligatoires** * La forme juridique 3 - **Les données facultatives** * Date désactivation ----- ===== Les listes de valeurs d'aide à la saisie ===== \\ Pour certains champs, il est possible de choisir parmi plusieurs valeurs.\\ __Il existe deux types de liste de valeurs :__ * celles dont les informations proviennent de vos référentiels. C'est le cas pour :\\ \\ '//Responsable de compte//' : liste des gestionnaires de portefeuilles (utilisateur appartenant au groupe FO).\\ '//Apporteur Affaire//' : Pour ajouter un apporteur d'affaire, il faut d'abord créer un tiers sur cette même page avec la case 'Type Affaire' sélectionnée. * celles dont les informations proviennent de listes de valeurs prédéfinies. Certaines sont modifiables par l'administrateur fonctionnel [[user_doc:parametrage:liste_valeur|(cf. cette page)]]. C'est le cas pour :\\ \\ '//Civilité//' (Nom Type Liste : CIVILITE).\\ '//Nature Pièce Identité//' (Nom Type Liste : NATURE_PIECE_IDENT).\\ '//Situation Familiale//' (Nom Type Liste : SITU_FAMIL).\\ '//Régime Matrimonial//' (Nom Type Liste : REGIME_MATRI).\\ '//Forme Juridique//' (Nom Type Liste : FORME_JUR).\\ '//Type Imposition//' (Nom Type Liste : TYPE_IMPOS).