====== Préparation de la facturation: Commissions sur Encours - mouvements======
**Description de l'écran :** Cet écran permet de visualiser le détail mouvements d'achat et de ventes exécutés sur la période demandée.
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===== Aperçu global =====
{{ user_doc:facturation:Fact-Commission-Encours-Mvts.png?nolink |}}
L'affichage des informations est soumis aux critères suivants:
* une période calendaire avec une **[[#date_debut|date début]]** et une **[[#date_fin|date fin]]**
* le nom du **[[#depositaire|"dépositaire"]]** qui gère au portefeuille
* le nom de **[[#emetteur_valeur|"l'émetteur de valeurs"]]** du portefeuille
La période calendaire doit être obligatoirement renseignée.
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===== Les critères de sélection ======
=== Date début ===
La date de début fixe le premier jour de la période. Il est associé à la date valeur des opérations.
Exemple: Date début = 01/11/2015
* une opération en date d'opération du 31-10-2015 mais en date valeur du 01-11-2015 sera affichée.
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=== Date fin ====
La date de fin est le dernier jour en terme de date valeur de la recherche.
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=== Le dépositaire ====
Cette zone permet de réduire la liste des portefeuilles gérés par un dépositaire afin de cibler plus précisément les mouvements recherchés.
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=== L'émetteur de valeurs ===
Cette zone permet de réduire la liste des portefeuilles et donc diminuer le temps de recherche en ne sélectionnant que ceux associés à un émetteur donné et fixé par ce paramètre.
L'utilisation d'un filtre sur le dépositaire ou l'Emetteur permet d'accélérer la recherche
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===== Les boutons ======
Le bouton '**Exécuter**' permet d'afficher les mouvements selon les critères de sélection.
Le bouton '**Export CSV**' permet d'exporter le rapport affiché.
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===== La restitution des informations =====
Les informations sont regroupées par émetteur.
Le rapport se présente sous forme d'un tableau et affiche les informations suivantes:
* Le nom de l'émetteur de la valeur : [[user_doc:tiers:creer_tiers|Créer un tiers emetteur]]
* Le nom du dépositaire: [[user_doc:tiers:creer_tiers|Créer un tiers TCC teneur de compte]]
* Le nom de la valeur
* L'identifiant de la valeur qui est le code ISIN [[user_doc:valeurs:edit_valeur|Créer/modifier une valeur]]
* Le type d'opération: Achat ou vente: **[[user_doc:ordre_operation:edit_ordre:Creer_ordre|Créer / Modifier un ordre]]**.
* La date de l'opération: on peut trier le rapport par date opération en cliquant dessus
* La date valeur de l'opération
* La devise de cotation
* La quantité de valeurs échangées
* Le prix d'exécution
* [[#montant_brut|Le montant brut]]
* La devise du montant brut
==== Le montant brut ====
Le montant brut est signé:
* il est négatif dans le cas d'un achat. L'achat vient diminuer les liquidités
* il est positif dans le cas d'une vente. La vente augmente les liquidités
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