====== Honoraires de Gestion - Rapport trimestriel ======


**Description de l'écran :** Cet écran est composé de 2 parties. 

Le cadre: Reporting trimestriel permet de lancer le rapport trimestriel des honoraires de gestion que l'on peut ensuite retrouver dans le menu: "Reporting" > "Reporting Arrière Plan".

Le cadre: Honoraires - Calculs Trimestriels: permet d'afficher le résultat dans un tableau.

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===== Aperçu global =====

{{ :user_doc:facturation:2506_honoraires-gestions_trim.png |{{ user_doc:facturation:Honoraire_gestion_calculs_global.png?nolink |}}

L'affichage des informations du rapport est soumis aux critères suivants:

  * une période calendaire: elle correspond à la dernière journée du trimestre dont on souhaite les données. 

==== Les boutons =====

Le bouton '**Rapport Trim. Honoraires**' permet de lancer le rapport qui sera disponible dans le menu: "Reporting" > "[[user_doc:reporting:arriere_plan|Reporting Arrière Plan]]".

Le bouton '**Exécuter**' permet de générer un tableau avec les données de la période. 

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===== Extraction: rapport trimestriel =====

Le premier onglet reprend l'ensemble des données des honoraires de gestion.

Chaque onglet suivant, onglet de détail, est attribué:
  * par dépositaire pour les comptes titre, PEA et PEA-PME,
  * par assureur pour les contrats d'assurance vie et les contrats de capitalisation.
 
<note important>Dans les onglets de détail, pour les assurances vie, les portefeuilles avec dépositaire "DEPOT ASSUREUR" ont été supprimées </note>

Les 15 premières colonnes reprennent les informations des portefeuilles:
  * Date d'ouverture,
  * Statut,
  * Client,
  * N° Portefeuille,
  * Libellé du portefeuille,
  * Type de placement,
  * Type de tarification,
  * Mandat de gestion,

<note tip>Vous pouvez choisir d'exclure du rapport certains type de mandat de gestion. Pour cela, il faut vous rendre dans le menu: "Système">"Paramétrage">"Liste de valeurs" et de sélectionner la liste de valeurs: "Mandat de Gestion".

Il vous suffit ensuite de remplir "HORS_EXT_HON" dans la colonne "Infos Supp 2" de la ligne correspondante.

{{ :user_doc:facturation:2506_lov_mandat_gestion.png |}}

Par défaut, les mandats de gestion "Supervision" sont exclus du rapport.
</note>
  * Dépositaire,
  * Assureur,
  * Taux d'honoraire de gestion annuel,
  * Taux de TVA applicable

<note tip>La TVA pour les assureurs est celle renseignée dans « Synthèse Assureur ».

Concernant les comptes titres, c'est le taux renseigné dans « Synthèse dépositaires ».
</note>
  * Taux des frais administratifs,
  * Taux des frais de courtage HT,
  * Devise du portefeuille.

Les 3 colonnes suivantes reprennent les valorisations du portefeuille le dernier jour de chacun des 3 mois du trimestre sélectionné.

Les 2 colonnes suivantes reprennent les valorisation moyenne dans la devise du portefeuille puis en Euro.

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===== Les colonnes calculées =====

**Honoraires Gestion HT**: Valo. moy.(EUR) * Taux Hono.gestion / 4


L’impact des rétrocessions est matérialisé différemment selon le "Type Placement" de la colonne correspondante:

  * **__Pour les contrats Assurance vie et Contrat de Capitalisation__** :

**Honoraires de gestion TTC avant rétro** = Honoraires de gestion HT + Montant TVA

**Honoraires de gestion net à prélever**
 
  //Type de tarification "Transparente"//: = Honoraires de gestion HT - rétrocessions
  
//Type de tarification "Classique"//: = Honoraires de gestion HT

**TVA** = Honoraires de gestion HT * taux TVA assureur

**Honoraires de gestion TTC après rétro** = Honoraires de gestion HT + Montant TVA
 
  * **__Pour les comptes titres, PEA, PEA-PME__** :

**Honoraires de gestion TTC avant rétro** = Honoraires de gestion HT + Montant TVA

**Honoraires Gestion net à prélever** = Honoraires Gestion TTC avant rétro - Montant rétro

**TVA** = Honoraires de gestion HT * taux TVA dépositaire

**Honoraires de gestion TTC après rétro** = Honoraires de gestion HT - rétrocessions + Montant TVA