====== Rechercher des lignes de portefeuille ====== **Description de l'écran :** Cet écran permet de rechercher et de consulter des lignes de portefeuilles en détail. ----- ===== Aperçu global ===== Voici l'aperçu de cet écran : {{:user_doc:portefeuille:recherche_lignes_PTF1.png|}} {{:user_doc:portefeuille:recherche_lignes_PTF2.png|}} 3 parties composent cet écran : * Critères de sélection des [[#critere_lig|Lignes]] du portefeuille * Critères de sélection des [[#critere_val|Valeurs]] * Le [[#tableau|tableau des lignes]] trouvées ----- ===== Critères de sélection des lignes ===== Date de Début et Date de fin \\ Type tarif : classique / transparente \\ Responsable de compte \\ Mandat de gestion \\ Afficher les lignes du PTF : oui / non Cliquer sur le bouton **'Utiliser critères'** pour rafraîchir les données. ----- ===== Critères de sélection des valeurs ===== Identifiant \\ Type support : Actifs réels / Fonds ouverts / Fonds fermés / Fonds général / Liquidité (...) \\ Classe d'actif : Actions / Obligations/ Trésorerie / Gestion décorrélée / Immobiler (...) \\ Emetteur \\ Pays valeurs \\ Mode de comptabilisation : Nominal / Pièce \\ Deviste cotation \\ Mode cotation : Devise / Pourcentage \\ Modalité souscription : Montant / Part \\ Place cotation \\ Flag tarif spécial : Oui / Non \\ Rétrocession : Oui / Non \\ Commission frais fonds (%) \\ Rétrocession commission (%) \\ Expo liquidité \\ Période souscription \\ Afficher les valeurs hors PTF : Non (par défaut) Cliquer sur le bouton **'Utiliser critères'** pour rafraîchir les données. ----- ===== Tableau des lignes trouvées ===== Le tableau affiche les lignes selon les critères de sélection, avec le détail des caractéristiques des lignes et des valeurs. La barre de recherche permet de modifier l'affichage des données : affichage des colonnes, filtre, trie et regroupement des données. \\ Les fonctionnalités de la 'Loupe' et du menu déroulant 'Actions' sont décritent dans l'aide sur la **[[user_doc:barre_recherche|Barre de recherche]]**