Procédure de reprise des données

Ce document présente le processus de chargement de données dans S@M et ses différentes composantes. Le processus entier est à dérouler lors de l'initialisation primaire du système pour démarrer une nouvelle exploitation de S@M. Un composant peut être utilisé de façon unitaire en cours d'exploitation.

Pour accéder aux Fichiers d'import des données consultez les pages suivantes:

• Import des taux de change
• Import des cours
• Import des valeurs
• Import des ordres et opérations

Ce processus de reprise est basé sur les éléments suivants:

• La feuille Excel de saisie des données à importer. Le fichier Excel permet de générer le fichier csv grace au bouton “créer fichier import” dans la feuille. Il y a une feuille Excel par catégorie de données à charger.
• la feuille de données au format csv créée depuis la feuille Excel.
• Le bouton de soumission de l'import dans un écran S@M (Système / import) ou une commande pour déclencher le chargement.
• l'écran de consultation des données chargées.

Le chargement à proprement parler est constitué de

• La table d'import
• La table contenant les données opérationnelles dans S@M
• L'API qui contrôle la validité des données de la table d'import et les charge dans la table S@M

Les composants de la reprises doivent être installés et validés sur l'environnement cible.

Précautions à prendre sur le contenu des données:

• APEX utilise le caractère deux points (:) comme séparateur. Par conséquent ce caractère est interdit et doit être remplacé par un autre tel tiret (-) ou point virgule (;)

• Les valeurs
• Les cours
• Les taux de change
• Les ordres et opérations

La procédure de reprise des valeurs est l'automatisation en masse de la procédure manuelle de création des valeurs. Pour plus d'information, consultez Créer / modifier une valeur

La feuille excel contient deux feuilles de saisies des informations:

• la feuille “Données” pour créer ou mettre à jour des valeurs.
• La feuille “Expositions” pour mettre à jour les expositions des valeurs notamment dans le cas ou une valeur contient plusieurs lignes pour un même type d'exposition (géographique, actifs, devises, etc.)

Voici Le fichier Excel d'import des valeurs à utiliser pour créer le fichier au format CSV.

Pour soumettre l'import des valeurs, accédez à l'écran “Système / import / Valeurs” : Importation des valeurs.

La procédure de reprise des cours est l'automatisation en masse de la procédure manuelle de création des cours. Pour plus d'information, consultez Gérer les cours

le fichier Excel ne contient qu'une seule feuille de saisie des informations intitulée “Données”.

Voici Le fichier Excel d'import des cours à utiliser pour créer le fichier au format CSV.

Pour soumettre l'import des valeurs, accédez à l'écran “Système / import / Cours” : Importation des cours

La procédure de reprise des taux de change est l'automatisation en masse de la procédure manuelle de création des taux de change.

Pour plus d'information, consultez Gérer Taux de change.

le fichier Excel ne contient qu'une seule feuille de saisie des informations intitulée “Données”

Voici Le fichier Excel d'import des taux de change à utiliser pour créer le fichier au format CSV.

Pour soumettre l'import des valeurs, accédez à l'écran “Système / import / taux de change” : Importation des taux de changes

La procédure de reprise des opérations est l'automatisation en masse des procédures manuelles de création des opérations et ordres.

Pour plus d'information, consultez

• Créer une opération
• Créer un ordre

Le fichier Excel contient trois feuilles:

• La feuille de ordres pour les achats et ventes
• La feuilles des OST pour les entrées / sorties des titre, les attributions, les détachements de coupons, dividendes, distributions, les échanges, splits.
• La feuille des opérations d'espèces pour ce qui concerne les versements / retraits, le change, les intérets, les régularisations, les frais et annulations.

Voici Le fichier Excel d'import des ordres et opérations pour créer le fichier au format CSV.

Pour soumettre l'import des valeurs, accédez à l'écran “Système / import / Ordres et opérations” : Importation ordres et opérations