Création Ordre - Transmis au dépositaire - Statut 'TRANSMIS'

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Pour plus d'informations sur le formulaire, se reporter à cette page : créer un ordre.

A ce stade du cycle, avec ce statut, Les information d'exécution de l'ordre sont accessible à la saisie. :

• Le champ 'Prix Execution' permet de renseigner le prix unitaire d'achat ou de vente. Cette donnée est fournie par le dépositaire.

• Le champ 'Quantité Execution'permet de renseigner la quantité qui a été achetée/vendue. Par défaut, S@M remplit ce champ avec la quantité demandée initialement par l'ordre. Cette donnée est fournie par le dépositaire.

• la sélection 'Date Opération' permet de renseigner la date pour laquelle le dépositaire a effectué l'action de l'ordre.

• la sélection 'Date Valeur' permet de renseigner la date pour laquelle cette opération sera prise en compte dans l'application S@M.

Dans ce statut, ces boutons sont disponibles :

Ce bouton permet de revenir à l'accueil.

Ce bouton permet de confirmer la réception d'exécution de l'ordre du côté dépositaire. En cliquant sur ce bouton, l'ordre change son statut en 'CONFIRME'.

Ce bouton permet d'annuler cet ordre.

Ce bouton permet de télécharger l'édition de l'ordre en format PDF.

Après avoir effectué des modifications, ce boutons permet de les prendre en compte définitivement.

Ce bouton permet d'imprimer le bordereau de cet ordre.

En cliquant sur ce bouton, S@M ouvre une fenêtre Pop-Up permettant de visualiser l'audit de l'ordre.