Journal / Relevé de compte

Description de l'écran : il permet de visualiser le journal / relevé de compte d'un portefeuille pour un intervalle de dates donné. Il permet également de vérifier l'impact liquidité des opérations sur les portefeuilles par devise.

Voici l'aperçu de cet écran :

Sur cet écran se trouve :

• un champ pour Sélectionner un portefeuille par défaut.
• un champ 'Devise Portefeuille'.
• une sélection 'Date Début'.
• une sélection 'Date Fin'.
• un panneau 'Solde initial'.
• une Barre de recherche.
• un rapport par devise pour Visualiser les opération sur le portefeuille.
• un panneau 'Solde final'.

Ce champ correspond au portefeuille par défaut partagé dans l'application.

Il permet à cet écran de préciser le portefeuille pour lequel afficher le relevé de compte.

Ce champ affiche la devise du portefeuille.

Ce champ permet de préciser la date initiale du relevé de compte. Le relevé de compte est mis à jour lors du changement de date.

Ce champ permet de préciser la date finale du relevé de compte. Le relevé de compte est mis à jour lors du changement de date.

Ce panneau affiche pour chaque devise le solde initial à la date de début renseignée ci-dessus.

Les opérations sont listés par devise.

Chaque liste répertorie les mouvements du portefeuille sélectionné dans la devise du report. Ainsi, un solde final (dernière ligne) est calculé par addition des mouvements au solde initial (première ligne du report).

Ce panneau permet de visualiser pour chaque devise s'il y a un écart entre deux types de solde final :

• Le 'Solde Final PTF' représentant la valorisation de la ligne de liquidité du portefeuille dans la devise en question des lignes du portefeuille.

• Le 'Solde Final Releve' représentant le solde final calculé dans le présent écran dans la devise en question.