Génération du Rapport des Portefeuilles Consolidés

Description de l'écran : Cet écran permet de définir les critères d'exécution de l'édition et de générer l'édition.

Cet écran est composé de deux parties:

• La saisie des criteres
• La validation des critères
• Les consolidations existantes

• La date de consolidation

La date de consolidation est la date de référence de la situation des portefeuilles qui sera utilisée lors de la génération de l'état

• Les portefeuilles

A l'aide des flèches, transférez les portefeuilles à consolider dans la partie droite ou au contraire transférer vers la partie gauche les portefeuilles à exclure. Aucun portefeuille n'est sélectionné à l'ouverture de cet écran.

La liste des portefeuilles sélectionnables à gauche est conditionnée par les éléments suivants

……………….Le portefeuille par défaut

Le portefeuille par défaut est prioritaire sur les critères famille commerciale ou client ci-après

Si le portefeuille par défaut est ALL PTF alors la liste de gauche contient tous les portefeuilles

Si le portefeuille par défaut contient un portefeuille particulier alors seul ce portefeuille apparait

……………….La famille commerciale de consolidation

La famille commerciale est prioritaire sur le critère client. La liste de gauche contient les portefeuilles de la famille commerciale à condition que le critère portefeuille par défaut l'accepte.

……………….Le Client

La liste de gauche contient les portefeuilles du client si la autres paramètres l'accepte.

La validation des critères s'effectue à l'aide du bouton “valider critères”.

En cliquant sur ce bouton, S@M ouvre la page suivante

Cet écran indique le résultat de la validation avec éventuellement des messages d'anomalie.

Il permet de

• Vérifier les critères
• Revenir à l'écran de saisie à l'aide du bouton “modifier critères”
• Lancer la consolidation

Rapport de consolidation en cours d'exécution: statut RUN + date de consolidation non visible.

Rapport de consolidation consultable: statut END + date de consolidation visible.

• L'icone select

Le 'crayon' permet de consulter le rapport consolidé lorsque le statut est END.

Cliquez dessus pour faire apparaître

• Les portefeuilles consolidés

cette zone contient la liste des Numéros des portefeuilles consolidés séparés par une virgule.

• le statut

1. le statut ATT indique que la demande de création de du rapport consolidé a été prise en compte et qu'elle est en attente
2. Le statut RUN indique que la création du rapport est en cours
3. Le statut END indique que le rapport a été créé. Il peut être consulté avec l'icone dans la colonne select.

• La date de consolidation

la date de consolidation correspond à la date qui a été indiquée au moment de la soumission.