Description de l'écran : Cet écran permet de visualiser les écarts de stocks et de cash sur les lignes en portefeuille entre S@M et l'état transmis quotidiennement par le dépositaire.

• Pas d'écart Cash….: Il n'y a pas d'écart de montant ou bien l'écart est acceptable compte tenu des tolérances
• Ecart Cash……….: Il y a un écart de montant
• Pas d'écart Stock…: Il n'y a pas d'écart de quantité ou bien l'écart est acceptable compte tenu des tolérances
• Ecart Stock………: Il y a un écart de quantité
• Hors scope Cash…..: Ecart de montant avec pour cause des lignes orphelines (sans équivalent) soit dans S@M soit dans le fichier dépositaire. Cela est précisé dans le libellé de l'erreur (Hors Scope “nom du dépositaire” ou Hors scope S@M)
• Hors scope Stock….: Ecart de Stock avec pour cause des lignes orphelines (sans équivalent) soit dans S@M soit dans le fichier dépositaire. Cela est précisé dans le libellé de l'erreur (Hors Scope “nom du dépositaire” ou Hors scope S@M)
• In Progress………: Le traitement d'import et de rapprochement des lignes est en cours.
• Infos Scope out…..: Lignes en doublon dans le fichier dépositaire (date systeme - date valeur).

Voici l'entête de cet écran :

Sur cet écran se trouvent :

• un champ “Dépositaire”.
• un champ “Date d'import”.
• un champ “Type Ecart”.
• un champ “Statut Réconciliation”.
• le bouton “Relancer Rapprochement”.
• le bouton “Sauvegarder commentaires”.
• un rapport affichant les lignes dépositaires.

Saisir le nom du dépositaire à l'aide de la liste de valeurs associée pour n'afficher que les fichiers de réconciliation correspondant à ce dépositaire

Ce critère permet de restreindre l'affichage aux lignes de réconciliation pour une date de traitement donnée.

Le fait de rensigner cette date déclenche l'affichage du bouton “lancer Rappro. stock” qui permet de ré-exécuter le traitement après réconciliation.

Le champ Statut Réconciliation permet de filtrer les lignes du rapport ayant le statut sélectionné.

Le champ Type Ecart permet de pré-sélectionner les statuts par défaut en fonction du 'Cash' ou du 'Stock'.

Concernant la signification des différents statuts :

• Pas d'écart Cash….: Il n'y a pas d'écart de montant ou bien l'écart est acceptable compte tenu des tolérances
• Ecart Cash……….: Il y a un écart de montant
• Pas d'écart Stock.: Il n'y a pas d'écart de quantité ou bien l'écart est acceptable compte tenu des tolérances
• Ecart Stock………: Il y a un écart de quantité
• Hors scope Cash…..: Ecart de montant avec pour cause des lignes orphelines (sans équivalent) soit dans S@M soit dans le fichier dépositaire. Cela est précisé dans le libellé de l'erreur (Hors Scope “nom du dépositaire” ou Hors scope S@M)
• Hors scope Stock….: Ecart de Stock avec pour cause des lignes orphelines (sans équivalent) soit dans S@M soit dans le fichier dépositaire. Cela est précisé dans le libellé de l'erreur (Hors Scope “nom du dépositaire” ou Hors scope S@M)
• In Progress………..: Le traitement d'import et de rapprochement des lignes est en cours.
• Infos Scope out…..: Lignes en doublon dans le fichier dépositaire (date systeme - date valeur).

Le rapprochement des stocks est réalisé chaque nuit automatiquement.

Ce bouton permet de le relancer à la demande une fois que la réconciliation des ordres et opérations du moment est réalisée. Ainsi le nouveau rapport est expurgés des écarts de stocks liés aux transactions du jour.

Ce bouton est associé aux champs

• Commentaire Rapprochement
• Commentaire récurrent (coche)

du rapport.

Ce bouton s'affiche lorsque le rapport contient des lignes, sinon il n'apparait pas.

Apres avoir renseigné les champs commentaires, Cliquez dessus pour enregistrer les informations.

La coche “commentaire récurrent” indique que l'erreur se reproduira au prochain rapprochement et que le commentaire peut être reporté automatiquement.

Le rapport présente les informations suivantes:

Les informations d'identification

• La racine client. En cliquant sur le numéro du portefeuille, vous accédez au détail des positions en portefeuille
• Le Statut de Réconciliation
• Le libellé de l'erreur
• l'origine, le nom du dépositaire
• le code ISIN de la valeur dans le cas d'un écart sur stock
• la date de l'extraction indiquée dans le fichier du dépositaire
• Le libellé de la valeur dans le cas d'un écart sur stock

Les informations pour écarts sur stock - quantité

• La quantité. Dans le cas d'un écart sur cash, la quantité est à 0
• Détenu S@M: la quantité de la valeur dans S@M. Dans le cas d'un écart sur cash, il n'y a pas de quantité
• Ecart sur quantité. Cette valeur est surlignée en rouge dans le cas d'un écart sur stock

Les informations pour écarts sur cash - montant

• Devise
• Le montant dépositaire
• Cash S@M - Le montant dans S@M
• Ecart Cash: ce montant est surligné en rouge dans le cas d'un écart sur cash

Les informations de contexte

• Rapprochement commentaire: ce texte est facultatif. Il permet par exemple de justifier l'écart
• Commentaire récurrent: cet indicateur permet de signifier que l'erreur sera récurrente et que le commentaire est à reporter automatiquement sur l'écart identique lorsqu'il se produira la prochaine fois
• import Id: identifiant de l'import
• Nom du fichier dépositaire
• ligne du fichier dépositaire pour laquelle l'écart est identifié
• méthode d'extraction: indique quelle date entre date valeur et date système est utilisée pour identifier la ligne qui fait référence pour le rapprochement
• Date traitement: date à laquelle S@M a effectué le rapprochement

Des correspondances sont paramétrables entre:

• le code du dépositaire S@M et le code origine dans le fichier mis à disposition par le dépositaire
• le numéro du compte S@M et la racine client dans le fichier mis à disposition par le dépositaire

Liste de valeurs pour le paramétrage

• Les listes de valeurs sont modifiables par l'administrateur fonctionnel à cette page. C'est le cas pour :
  
  'Dépositaire - Correspondance code TCC S@M / origine fichier' (Nom Type Liste : DEPOS_CORRES_TCC),
  'Dépositaire - Correspondance comptes S@M / fichier' (Nom Type Liste : DEPOS_CORRES_COMPTES).