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Ordre à valider FO
Description de l'écran : il permet de visualiser les ordres dont le statut est '3a - Ordre validé FO'. Cet écran permet au Middle-Office de modifié le statut des ordres du Front-Office. Les bordereaux d'ordres sont automatiquement édités pour l'ensemble des ordres sélectionnés. Un bordereau regroupe les ordres pour un même dépositaire, une même valeur et un même sens. Les bordereaux sont prêts pour transmission aux dépositaires.
Aperçu global
Voici l'aperçu de cet écran :
Sur cet écran se trouvent :
- Un champ 'Statut à positionner'.
- Un bouton 'Exécuter'.
- Plusieurs rapports pour visualiser les ordres à valider MO.
- Un icône du 'crayon' pour consulter l'ordre.
Champ 'Statut à positionner'
Ce champ permet de faire évoluer le statut des ordres sélectionnés avec l'un des statuts sélectionnés suivants :
* Ordre validé FO. * Ordre annulé FO.
EXEMPLE : Si on sélectionne l'ordre 65226 de l'aperçu de cet écran, que l'on choisi 'Ordre validé FO', cette ordre passera du statut 'Ordre saisi' au statut 'Ordre validé FO' après avoir cliqué sur 'Exécuter'.
Liste des ordres de l'écran Ordres à valider FO
Toutes les colonnes des rapports de l'aperçu ne sont pas affichées, faute de place.
Les ordres à valider FO sont présentés avec une rupture par 'Statut Ordre'.
En cliquant sur le contenu de la colonne “N° Portefeuille”, S@M ouvre une fenêtre pour visualiser les lignes du portefeuille en vision disponible.
En cliquant sur le contenu de la colonne “Libellé PTF”, S@M ouvre une fenêtre pour visualiser l'historique des opérations du portefeuille.
Sur chaque ligne, un bouton “edit” permet d'éditer l'ordre au format PDF.
En cliquant sur le crayon de l'ordre concerné, la fenêtre de l'ordre s'ouvre : Consulter l'ordre
La colonne Date Limite Cutoff technique
La date opération calculée par S@M est la date estimée de l'opération à condition que l'ordre soit transmis au dépositaire AVANT la date limite de cutoff technique.
Si l'ordre est transmis après cette date alors la date opération ne pourra pas être tenue.
Consulter un ordre
Avant de modifier le statut, le gestionnaire peut consulter en détail l'ordre en cliquant sur le crayon.
Une nouvelle fenêtre de l'ordre s'ouvre :
Sur cet écran, on retrouve :
- les informations générales de l'ordre avec son statut actuel
- la situation de la ligne du portefeuille
- le détail de l'opération
- les frais
- l'impact sur la ligne du portefeuille
Depuis cet écran, le gestionnaire peut faire évoluer le statut avec les boutons 'Valider ordre FO', 'Annuler ordre FO.
Si aucune action est faite, l'écran peut être fermé pour revenir à l'écran 'Ordre à valider FO'.
Bouton "Exécuter"
Ce bouton permet de déclencher les actions sur les ordres sélectionnés avec mise à jour du statut renseigné dans le champ “Statut à positionner” et édition des bordereaux d'ordres.
Une fois actionné, les statuts sont modifiés et un bordereau est édité. Le navigateur propose de le sauvegarder. Ce bordereau contient autant de pages qu'il y a de combinaisons “Dépositaire - Valeur - Sens Ordre” différentes.