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Créer une opération espèce
Description de l'écran : il permet de créer une opération d'espèce pour un portefeuille.
Aperçu global
Voici l'aperçu de cet écran :
Sur cet écran se trouve :
- un bouton 'Retour'.
- un bouton 'Créer'.
- un bouton 'Nouvelle opération'.
- un panneau 'Situation Ligne Portefeuille'.
Champ pour sélectionner un portefeuille par défaut
Au dessus du formulaire de saisie se trouve un champ ressemblant à l'image suivante :
Si ce champ est déjà rempli, le formulaire d'ajout d'un ordre remplira automatiquement son champ 'Portefeuille' avec la valeur du portefeuille par défaut.
Bouton 'Retour'
Bouton 'Créer'
Une fois le formulaire de création d'opération renseigné, ce bouton permet de créer l'opération : le code statut de l'opération change son état en : 'TRANSMIS'.
Formulaire de saisie
Pour créer une opération, les champs avec un astérisque rouge doivent obligatoirement être saisis. Les autres sont facultatifs.
Des champs supplémentaires sont disponibles pour renseigner d'autres informations. Ils ne sont pas obligatoires pour la création d'une opération.
Sélection du "Sous Type" de l'opération en espèce et la région Détail
Dans cette page, le type d'opération est celui qui correspond à des opérations en espèce. Il convient donc de choisir dans la liste des “Sous Type” d'opération notamment:
- différentes sortes d'annulation (de frais de tenu de compte, d'honoraire de gestion,…),
- des “Frais” et des “Commissions”,
- des “Retrait” et des “Versement”…
La liste “Sous Type Especes” est gérée par l'administrateur fonctionnel grâce à la page dédiée.
Selon le type d'opération, les nouveaux champs contextuels sont :
* “GC Appel de fond”
- Montant Espèce,
- Bénéficiaire,
- Souscription
* “Change”
- De Devise,
- Vers Devise
- Montant espèces qui est le montant en devise source à changer
- Taux Change exécution - S@M affiche le dernier taux de change référencé entre les devises. Vous pouvez ajuster ce taux de change
Ecran “Opération de change”:
* “Versement et “Retrait”
On peut indiquer le nom de la banque émettrice et de destination et cocher s'il s'agit d'une banque européenne.
Panneau 'Situation Ligne Portefeuille'
Voici un aperçu :
