Consolidations - Définitions

Description de l'écran : Cet écran permet de définir les détails de l'ensemble des consolidations présentes dans S@M

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Voici l'aperçu de cet écran :

Sur cette page vous pouvez visualiser:

• A gauche, le détail de l'ensemble des consolidations présentes dans S@M,
• A droite les détails d'une consolidation.

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Il s'agit d'un tableau composé de 8 colonnes.

• Type:
  • Auto: signifie qu'il s'agit d'une consolidation sur le modèle général de S@M,``
  • Manuel: signifie qu'il s'agit d'une consolidation qui a été modifiée.

Pour rappel

Pour chaque famille commerciale, S@M lance 2 consolidations:

• Consolidation de Gestion (“petite consolidation”),
• Consolidation Globale (“grande consolidation”) de tous les portefeuilles (même ceux qui sont clôturés, car il peut y avoir un impact sur les performances et +/- values “since start”).

Vous pouvez paramétrer le type de mandat qui, une fois appliqué à un portefeuille, fera de celui-ci un portefeuille considéré comme hors-gestion dans “Système > Paramétrage > Liste de Valeurs > Mandat de gestion”. Il suffit de mettre HORS_GESTION sur la colonne “Infos Supp 1” de la ligne correspondante.

Ainsi, les portefeuilles, dont les type de mandat de gestion ne figurent pas dans la liste avec la mention HORS_GESTION, seront alors pris en compte dans la consolidation de Gestion (“petite consolidation”).

• Code conso: Il reprend le code de la famille commerciale correspondant à la consolidation,
• Desc conso: Champ libre de description de la consolidation,
• Calcul gestion:
  • O: signifie que la consolidation des portefeuilles de gestion est active (Cf. Rappel ci-dessus),
  • N: signifie que la consolidation des portefeuilles de gestion est inactive (Cf. Rappel ci-dessus),

• Devise conso: Si ce champ est vide c'est que la devise de la consolidation est la devise de référence de l'application, sinon, la devise de la consolidation sera inscrite ici.
• Pb devise: Si ce champ est vide c'est que la devise de la consolidation est bien celle correspondant à celui de la colonne “Devise conso” (et si celui-ci est vide aussi, c'est qu'il s'agit de la devise de référence de l'application). Si ce champ est à “O” cela signifie que le paramètre de la devise contenue dans “Devise conso” n'a pas encore été appliqué (ce qui signifie que la consolidation n'a pas encore été réinitialisée avec les nouveaux détails de consolidation).
• Dte min / Dte max: Dans le cas des consolidations manuelles, ces champs reprennent les date minimum et maximum des calculs de la consolidation.

On accède à ce champs en cliquant sur le crayon d'une des lignes du cadre “Consolidations” de gauche.

• Code conso: Il reprend le code de la famille commerciale correspondant à la consolidation. Ce champ n'est pas modifiable,
• Desc. de la conso.: Champ libre de description de la consolidation,
• Calcul gestion:
  • O: signifie que la consolidation des portefeuilles de gestion est active (Cf. Rappel ci-dessus),
  • N: signifie que la consolidation des portefeuilles de gestion est inactive (Cf. Rappel ci-dessus),

• Devise conso: Si ce champ est vide c'est que la devise de la consolidation est la devise de référence de l'application, sinon, vous pouvez choisir la devise à appliquer sur cette consolidation. Il s'agit d'une liste déroulante de choix.

Boutons d'action:

• Appliquer la modification: la prise en compte des paramètres que vous aurez renseignés se fera une fois que vous aurez cliquez sur ce bouton.

* Recalculer la conso: Vous pourrez relancer immédiatement le recalcul avec la prise en charge des paramètres si vous cliquez sur ce bouton.