Options Profil

Description de l'écran : il permet de définir des paramètres par niveau de profil.

Un paramètre peut être défini pour chaque type de niveau de profil (par exemple “Système” et “Groupe”) : lorsqu'un utilisateur utilise une fonctionnalité de l'application nécessitant ce paramètre, la valeur du paramètre utilisée sera celle de la définition du paramètre le plus précis (par exemple celle de “Groupe” si l'utilisateur appartient au groupe renseigné dans la colonne “Niveau” et qu'aucune valeur n'a été définie pour l'utilisateur en particulier).

Voici l'aperçu de cet écran :

Sur cette écran se trouve :

• un filtre.
• un bouton “Ajouter”.
• un tableau affichant les options de profils utilisateur.
• un tableau affichant les options de profils système.

Le filtre permet de choisir les options à afficher dans les tableaux avec une précision allant jusqu'au niveau de l'option de profil. Pour afficher les données filtrées il suffit ensuite d'appuyer sur le bouton “Filtrer”. Il est obligatoire de renseigner un filtre afin d'afficher des données.

Ce bouton permet d'ajouter une ligne au tableau Option Profil Utilisateur afin de créer une nouvelle option de profil. Il est possible d'en ajouter plusieurs en appuyant plusieurs fois sur le bouton.

Ce tableau affiche les options de profils correspondant au filtre et pouvant être modifiées. Afin de les modifier, il suffit de sélectionner le nom de l'option de profil, le type de niveau et le niveau auquel l'option s'appliquera, puis de renseigner la valeur. Il est possible d'annuler les modifications avec le bouton “Annuler”, le tableau reviendra alors à son état initial. Pour sauvegarder les modifications et/ou ajouts d'options, il faut appuyer sur le bouton “Sauvegarder”.

Ce tableau affiche les options de profils correspondant au filtre et ne pouvant être modifiées. Elles correspondent essentiellement au niveau de paramétrage Système.

• ACTIV_CALCUL_PERF1 - Activation calcul Perf1
  • Non utilisé.
• ACTIV_CALCUL_PERF2 - Activation calcul Perf2
  • Non utilisé.
• ACTIV_CALCUL_PERF3 - Activation calcul Perf3
  • Permet d'activer le calcul de performance avec la méthode Dietz.
  • Valeurs attendues: “O” ou “N” pour Oui ou Non.
• ACTIV_CALCUL_PERF4 - Activation calcul Perf4
  • Non utilisé.
• ACTIV_CALCUL_PERF5 - Activation calcul Perf5
  • Non utilisé.
• CONNEX_NEW_MAIL_BCC - Connexion S@M : mail BCC pour connexion inhabituelle
  • Permet de paramétrer une adresse mail en copie des mails de connexion inhabituelle envoyée aux utilisateurs.
  • Valeurs attendues: adresse mail.
• CUTOFF_HEURE_LIMITE_DEFAUT - Cutoff - Heure limite par défaut (HH:MI:SS)
  • Permet de paramétrer une heure de cutoff par défaut si les heures de cutoff ne sont pas renseignées sur les valeurs.
  • Valeurs attendues: heure au format HH:MI:SS avec HH l'heure (00 à 23), MI les minutes (00 à 60) et SS les secondes (00 à 60).
• DEPOSITAIRE_TOLERANCE_DATE_OPERATION - Import données dépositaires - Tolérance date opération (en Jours)
  • Permet de paramétrer une tolérance en nombre de jours sur la date d'opération pour la réconciliation dépositaire.
  • Valeurs attendues: numérique.
• DEPOSITAIRE_TOLERANCE_DATE_VALEUR - Import données dépositaires - Tolérance date valeurs (en Jours)
  • Permet de paramétrer une tolérance en nombre de jours sur la date de valeur pour la réconciliation dépositaire.
  • Valeurs attendues: numérique.
• DEPOSITAIRE_TOLERANCE_FRAIS - Import données dépositaires - Tolérance sur frais en %
  • Permet de paramétrer une tolérance sur le montant des frais pour la réconciliation dépositaire.
  • Valeurs attendues: numérique (de 0 à 100).
• DEPOSITAIRE_TOLERANCE_VAL_LIQUIDIATIVE - Import données dépositaires - Tolérance sur valeur liquidative en %
  • Permet de paramétrer une tolérance sur le montant de la valeur liquidative pour la réconciliation dépositaire.
  • Valeurs attendues: numérique (de 0 à 100).
• DEVISE DE REFERENCE
  • Permet de paramétrer la devise de référence de l'application, notamment pour la comparaison des portefeuilles ainsi que la devise par défaut des consolidations
  • Valeurs attendues: code devise (Ex:EUR pour Euro, USD pour US Dollar).
• FACTURATION - Nombre max d'apporteurs d'Aff. par client - Nombre d'apporteurs d'affaire pour le calcul de facturation (Honoraires de Gestion - calculs)
  • Permet de paramétrer le nombre de rapporteurs d'affaire.
  • Valeurs attendues: numérique (de 0 à 100).
• GROUPE_USER_PRINCIPAL - Groupe principal pour l'utilisateur
  • Permet de paramétrer le groupe principal de l'utilisateur, notamment pour l'affichage des indicateurs sur la page d'accueil.
  • Valeurs attendues: BO_SENIOR,FO. Si plusieurs valeurs doivent être renseignées pour un utilisateur, mettre “BO_SENIOR,FO”.
• INIT_PROFIL_ACTIV_SUIVI_TRA - Ordre- Activation du suivi TRA
  • Permet d'activer la fonctionnalité de suivi des obligations au TRA :
    • O : l'option est activée
    • N : l'option des désactivée
• LIMITE_PERIMETRE_CLIENT_RESP_CPTE - Limiter le périmètre client
  • Permet de paramétrer le périmètre de visualisation client pour un groupe d'utilisateur ou un utilisateur. si la valeur est à “Oui”, l'utilisateur ou le groupe auquel il appartient ne visualise que ses clients. Sinon, il visualise tous les clients.
  • Valeurs attendues: “O” ou “N” pour Oui ou Non.
• MASQUE_NOM_CLIENT - Masquer le nom du client
  • Permet de masquer le nom du client et d'afficher en lieu et place, le code client.
  • Valeurs attendues: “O” ou “N” pour Oui ou Non.
• METHODE_CALCUL_PERF_REPORT - Méthode de calcul de performance dans reporting
  • Permet de paramétrer la méthode de calcul des performances à utiliser dans les reportings.
  • Valeurs attendues: MD pour Method Dietz. Pas d'autres calcul autorisé actuellement.
• MULTI_FORMAT_DOC - Autorisation multi-format édition
  • Permet de proposer l'édition des documents (Reporting financier, bordereau, MIFID, …) dans des formats autres que le PDF (XLS, DOCX, XLSX, PPTX,..)
  • Valeurs attendues: “O” ou “N” pour Oui ou Non.
• OPERATION_DATE_VAL_LIMITE_FUT - Opération - Nb jours limite après date opération
  • Permet de paramétrer le nombre de jours maximum depuis la date du jour jusqu'à la date d'opération dans le passé. Un message d'avertissement est alors affiché.
  • Valeurs attendues: numérique.
• ORDRE_POURC_PORTEF - Ordre - Limite % portefeuille lors passage ordre
  • Permet de paramétrer la limite en poids du portefeuille (%) lors du passage d'un ordre.
  • Valeurs attendues: numérique (de 0 à 100).
• Ordre - Génération automatique des coupons et intérêts à échéance - STATUT
  • Permet d'activer ou non la génération des opérations de détachement à l'échéance et de définir le statut de l'opération créée.
  • Valeurs attendues:
    • N ou NULL: Désactivation de l'opération automatique,
    • TRANSMIS, TERMINE: Activation de l'opération automatique avec statut de l'opération.
• Ordre - Histo. des opérations - permettre actions en masse (Ext, copie…)
  • Permet de faire apparaire le module de copie/extourne depuis la page “Historique des Opérations”
    • O : l'option est activée
    • N : l'option des désactivée
• OPERATION_LIMITE_NB_MOIS - Ordre / Operation - Controle limite date passé en nb mois
  • Permet de paramétrer le nombre de jours maximum depuis la date du jour jusqu'à la date valeur dans le futur. Un message d'avertissement est alors affiché.
  • Valeurs attendues: numérique.
• QTE_ORDRE_DEFAUT - Ordre - Champ quantité ordre par défaut
  • Permet de paramétrer la quantité de l'ordre par défaut (Ordre en montant, ordre en quantité).
  • Valeurs attendues: “MNT” ou “QTE_FIXE” respectivement pour Ordre en montant et ordre en quantité.
• Portefeuille - Autoriser les disponibles négatif sur les valeurs
  • Autorisation des disponibles négatifs sur les valeurs dans les lignes de portefeuille (la ligne devenant rouge)
  • Valeurs attendues: O ou N
• REMBOURSEMENT AUTOMATIQUE DES PRODUITS A ECHEANCE
  • Permet de définir si S@M créer automatiquement une opération de sortie de titre lors de l'échéance du produit (suivant la “Date Fin” du coupon où de l'intérêt).
  • Valeurs attendues:
    • N ou NULL: Désactivation du remboursement automatique,
    • ORDRE ou OPERATION: Activation du remboursement avec choix du type de l'opération.
• REPORTING_TOLER_RAPPRO_STOCK_MONTANT - Rapprochement stock - Tolérance montant
  • Permet de paramétrer la tolérance en % du montant lors du rapprochement de stock.
  • Valeurs attendues: numérique (de 0 à 100).
• REPORTING_TOLER_ECH_RISK_PTF - Reporting - Tolérance sur échelle de risque portefeuille (en %)
  • Permet de paramétrer la tolérance en % sur l'échelle de risque du portefeuille pour affichage d'une fourchette sur le reporting.
  • Valeurs attendues: numérique (de 0 à 100).
• REPORTING_TOLER_TX_RETRO_REEL_PTF - Reporting - Tolérance sur taux de rétrocession réel portefeuille (en %)
  • Permet de paramétrer la tolérance en % du taux de rétrocession réel du portefeuille pour affichage d'une fourchette sur le reporting.
  • Valeurs attendues: numérique (de 0 à 100).
• TAUX_TVA_REF - Taux de TVA de référence (%)
  • Permet de paramétrer le taux de TVA de référence de S@M (ex: 20%).
  • Valeurs attendues: numérique (de 0 à 100).
• Supervision Applicative – Pourcentage de variation perf contrôlé - MANDAT (LISTE(,) ou TOUS)
  • Permet de sélectionner pour le calcul de la supervision applicative > Performance des portefeuilles > Nbre de portefeuille ayant une variation au dela de -xx%, différent type de mandat de gestion qui figure sur le détail du portefeuille.
  • Valeurs attendues: les codes figurant sur Liste de Valeurs > Mandat de Gestion, séparés par une virgule et sans espace ou TOUS.
• Supervision Applicative – Pourcentage de variation perf contrôlé - TYPES Exclus (LISTE(,) ou Vide)
  • Permet d'exclure du calcul de la supervision applicative > Performance des portefeuilles > Nbre de portefeuille ayant une variation au dela de -xx%, différent type de placement qui figure sur le détail du portefeuille (Ex. ASSUR_VIE, CONSERVATION, …).
  • Valeurs attendues: les codes figurant sur Liste de Valeurs > TYPE_PLACEMENT, séparés par une virgule et sans espace ou 0.
• Supervision Applicative – Pourcentage de variation perf contrôlé - TAUX(0 à 100)
  • Permet de définir le seuil négatif (xx) de déclenchement dans la supervision applicative > Performance des portefeuilles > Nbre de portefeuille ayant une variation au dela de -xx%
  • Valeurs attendues: numérique (de 0 à 100).