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Rapport de suivi comptable
Description de l'écran : il s'agit d'un rapport téléchargeable défini en fonction d'une date et d'un client ou d'un portefeuille
Aperçu global
Voici l'aperçu de cet écran :
Sur cet écran se trouve :
- un champ Date: Correspondant à la date souhaitée pour le rapport,
- un champ Client: Qui permet de lancer le rapport sur l'ensemble des portefeuilles du client,
- un champ Portefeuille: Qui permet de sélectionner le portefeuille voulu pour le rapport.
- Case à cocher : Vue Oblig. au TRA
Une fois la date et l'un des 2 champs “Client” ou “Portefeuille”, rempli, le rapport se lance automatiquement.
Description des colonnes spécifiques
- Montant placé linéarisé : uniquement pour les lignes suivies au TRA.
- Perf mensuelle rapport : Il s'agit de la performance M-1 à M (M = Mois en cours),
- Perf annualisée : Performance YTD extrapolée à l'année. Elle est calculée au prorata du nombre de jour dans l'année.
Ex: Si à fin janvier on a 1% de performance YTD, on suppose que nous aurons 12% annualisé et si on a 1% à fin mars nous aurons 4% annualisé.
- Montant investi : C'est le montant total investi sur la ligne.
Somme des quantité*cours à l'achat - somme des quantité*cours à la vente
ATTENTION : nous raisonnons en First In First Out et pas en Moyenne Pondérée
- MMP date rapport : C'est le montant moyen placé sur la période.
Somme (Montant Valorisé 1er jour de la période du portefeuille + (net investi (date) - net investi (date-1)) / Nb jours sur la période
Pour un portefeuille avec une date de calcul de performance en janvier, le premier jour de la période correspond au 01/01. Exemple: Si 01/01 on a investi 100 (ou que la valeur du montant valorisé est de 100 ce jour là (cas où la valeur est présente en portefeuille avant cette date) puis que le 03/01 on investit 300.
- MMP 01/01 = 100
- MMP 02/01 = (100+100)/2 = 100
- MMP 03/01 = (100+100+400)/3 = 200
- MMP 04/01 = (100+100+400+400)/4 = 250
Dans le cadre des valeurs avec des intérêts capitalisés, la valorisation tient compte du nominal ainsi que des opérations d'enregistrement des intérêts.