Rapport d'évaluation

Description de l'écran : il permet d'afficher l'évaluation de chaque valeur de lignes des portefeuilles à une date donnée.

Sur cet écran, il faut renseigner la date à laquelle on veut afficher les données :

Voici l'aperçu de l'écran du rapport :

Sur cet écran, se trouvent :

• la barre de recherche
• le rapport d'évaluation

Utilisez la barre de recherche pour filtrer, trier les données, ainsi que pour personnaliser l'affichage des colonnes.

Vous retrouverez les informations concernant :

• le portefeuille
• les tiers : client, dépositaire, assureur, gérants
• la valeur et ses caractéristiques
• les tiers
• les valeurs / cotations
• (…)

Vous pouvez retrouver plus d'informations sur la page des lignes de portefeuille.