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Description de l'écran : il permet de de créer une opération.

Voici l'aperçu de cet écran :

Sur cet écran se trouve :

• un bouton 'Retour'.
• un bouton 'Créer'.
• un formulaire de saisie.
• un panneau 'Impacts Opération sur portefeuille'.
• un panneau 'Situation Ligne Portefeuille'.

Au dessus du formulaire de saisie se trouve un champ ressemblant à l'image suivante :

Si ce champ est déjà rempli, le formulaire d'ajout d'un ordre remplira automatiquement son champ 'Portefeuille' avec la valeur du portefeuille par défaut.

Ce bouton permet de retourner à l'accueil.

Une fois le formulaire de création d'opération renseigné, ce bouton permet de créer l'opération : le code statut de l'opération change son état en : 'TRANSMIS'.

Pour créer une opération, les champs avec un astérisque rouge doivent obligatoirement être saisis. Les autres sont facultatifs.

Des champs supplémentaires sont disponibles pour renseigner d'autres informations. Ils ne sont pas obligatoires pour la création d'une opération.

Après la sélection d'un portefeuille, les champs 'Devise Portefeuille', 'Libellé portefeuille', 'Nom Client' se remplissent automatiquement.

Le champ 'Lib Portefeuille' devient cliquable et permet à S@M d'ouvrir une fenêtre Pop-Up afin de visualiser les lignes du portefeuille.

Après la sélection d'une valeur, les champs 'Valeur Libellé long', 'Classe valeur'', 'Valeur Devise Cotation', 'Valeur Identifiant' se remplissent automatiquement.

Pour la sélection de :

• “Entrée titre” et “Sortie titre” : les champs “Valeur”, “Quantité”, “Type Prix” et “Prix Achat Echange” sont obligatoires.

• “Détachement coupon” et “Détachement dividendes” : les champs “Valeur” et “Valeur Unitaire” sont obligatoires.

• “Echange” : les champs “Valeur”, “Valeur Destination”, “Quantité”, “Quantité Source”, “Quantité Attribuée”, “Type Prix” et “Prix Achat Echange” sont obligatoires.

• “Attribution gratuite” : les champs “Valeur”, “Quantité Source”, “Quantité Attribuée” sont obligatoires.

• “Opération Espèces” : les champs “Sous Type Especes” et “Montant Espèce” sont obligatoires.

• “Opération Transfert compte titre” : les champs “Portefeuille”, “Portefeuille destination”, “Valeur”, “Quantité” et “Prix achat échange” sont obligatoires.

• “Opération Transfert espèces” : les champs “Portefeuille”, “Portefeuille destination”, “Montant” sont obligatoires.

• “Opération Split” : les champs “Valeur”, “Parité source”, “Parité destination” sont obligatoires.

La liste “Sous Type Especes” peut être gérée par l'administrateur fonctionnel grâce à la page dédiée.

Pour la sélection de :

• “Change” : les champs “De Devise”, “Vers Devise” et “Taux Change exécution” sont obligatoires.

• tous les autres valeurs de “Sous Type Especes” : les champs “Devise” et “Taux Change exécution” sont obligatoires.

Ce champ permet de renseigner la date d'opération d'une opération. Lors de la création d'une opération, le champ est alimenté par défaut avec la date du jour.

Ce champ permet de renseigner la date de valeur d'une opération.

Ce panneau affiche un rapport permettant de visualiser l'impact de l'opération sur le portefeuille.

La colonne “Cash Flow” affiche la valeur prise en compte pour le calcul des performances alors que les autres colonnes affichent l'impact de cette opération sur le portefeuille.

Voici un aperçu pour un change de 380 000 € en dollars américains:

Ce panneau affiche un rapport permettant de visualiser la situation de la ligne de la valeur sélectionnée sur le portefeuille sélectionné. Voici un aperçu :