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Description de l'écran : il permet de de créer un ordre d'achat ou de vente.

Voici l'aperçu de cet écran :

Sur cet écran se trouve :

• un bouton 'Annuler'.
• un bouton 'Créer Ordre'.
• un formulaire de saisie.
• un panneau 'Impacts Opération sur portefeuille'.
• un panneau 'Situation Ligne Portefeuille'.

Au dessus du formulaire de saisie se trouve un champ ressemblant à l'image suivante :

Si ce champ est déjà rempli, le formulaire de création d'ordre remplira automatiquement le champ 'Portefeuille' avec la valeur du portefeuille par défaut.

Ce bouton permet de revenir à l'accueil.

Une fois le formulaire de création d'ordre renseigné, ce bouton permet de créer l'ordre : le code statut de l'ordre change son état en : 'SAISI' si l'ensemble des contrôles sont respectés. Si un contrôle de format ou de données échouent, un message d'erreur précisera la nature de l'erreur.

Pour créer un ordre, les champs avec un astérisque rouge doivent obligatoirement être saisis. Les autres sont facultatifs.

Des champs supplémentaires sont disponibles pour renseigner d'autres informations. Ils ne sont pas obligatoires pour la création d'un ordre.

Après la sélection d'un portefeuille, les champs 'Lib Portefeuille' et 'Client' se remplissent automatiquement.

Le champ 'Lib Portefeuille' devient cliquable et permet à S@M d'ouvrir une fenêtre Pop-Up afin de visualiser les lignes du portefeuille en vision disponible.

Après la sélection d'une valeur, les champs 'Lib valeur', 'Classe valeur', 'Val Identifiant' se remplissent automatiquement.

Le champ 'Dernier cours' devient cliquable et permet à S@M d'ouvrir une fenêtre Pop-Up afin de visualiser l'historique du cours de cette valeur.

Ce champ contient plusieurs valeurs :

• Quantité mouvement : suivant le sens de l'ordre choisi, on achète ou on vend pour la quantité renseignée.

• Montant mouvementé : suivant le sens de l'ordre choisi, on achète ou on vend pour le montant renseigné.

• % mouvementé : suivant le signe du % renseigné, on a achète ou on vend pour le pourcentage renseigné par rapport à la quantité disponible. Exemple: pour tout vendre, le % mouvementé est -100. Pour acheter 50% supplémentaire, le % mouvementé est 50

• Quantité cible : suivant l'écart entre la quantité cible et la quantité disponible, on en achète ou on vend la quantité de la valeur nécessaire pour que la quantité disponible soit égal à la quantité cible.

• Montant cible : suivant l'écart entre le montant cible et le montant disponible, on en achète ou on vend la quantité de la valeur nécessaire pour que le montant disponible soit égal au montant cible.

• % portefeuille cible : suivant l'écart entre le pourcentage portefeuille cible et le pourcentage de la ligne de la valeur disponible sur le portefeuille ( voir '% PTF' ), on achète ou on vend la quantité nécessaires pour que le pourcentage de la ligne de portefeuille soit égal au pourcentage portefeuille cible.

Ce champ présente deux valeurs :

• 'Ordre à quantité fixe' : quelque soit la valeur du cours, on souhaite acheter ou vendre pour autant de quantités que précisé dans le champ 'Quantité Ordre'. Ainsi le coup final de cet ordre ne sera peut-être pas le même si le cours a évolué.

• 'Ordre à montant' : ici, le coût final sera celui prévu. En revanche, si le cours évolue, la quantité achetée ne sera pas celle prévue.

Ce panneau affiche un report permettant de visualiser l'impact de l'ordre sur le portefeuille.

La colonne “Cash Flow” affiche la valeur prise en compte pour le calcul des performances alors que les autres colonnes affichent l'impact de cet ordre sur le portefeuille.

Voici un aperçu :

Ce panneau affiche un report permettant de visualiser la situation de la ligne de la valeur sélectionnée sur le portefeuille sélectionné. Voici un aperçu :