Description de l'écran : il permet de visualiser les ordres dont le statut est 'Ordre saisi' ou 'Ordre validé FO'. Cet écran permet au Middle-Office de transmettre les ordres au Back-Office en modifiant leur statut. Les bordereaux d'ordres sont automatiquement édités pour l'ensemble des ordres sélectionnés. Un bordereau regroupe les ordres pour un même dépositaire, une même valeur et un même sens. Les bordereaux sont prêts pour transmission aux dépositaires.

Voici l'aperçu de cet écran :

Sur cet écran se trouve :

• Un champ pour 'sélectionner un portefeuille par défaut'.
• Un champ 'Statut à positionner'.
• Un bouton 'Exécuter'.
• Une barre de recherche.
• Plusieurs rapports pour visualiser les ordres à valider MO.

Ce champ correspond au portefeuille par défaut partagé dans l'application et transverse à tous les écrans.

Il permet à cet écran de préciser le portefeuille sur lequel on souhaite visualiser les ordres à valider pour le Middle-Office. Aucun ordre ne sera affiché tant qu'un portefeuille ne sera pas sélectionné.

Ce champ permet de faire évoluer le statut des ordres sélectionnés avec l'un des statuts sélectionnés suivants :

• Ordre saisi.
• Ordre validé FO.
• Ordre transmis.

EXEMPLE : Si on sélectionne l'ordre 3336 de l'aperçu de cet écran, que l'on choisi 'Ordre validé FO', cette ordre passera du statut 'Ordre saisi' au statut 'Ordre validé FO' après avoir cliqué sur 'Exécuter'.

Ce bouton permet de déclencher les actions sur les ordres sélectionnés avec mise à jour du statut renseigné dans le champ “Statut à positionner” et édition des bordereaux d'ordres.

Une fois actionné, les statuts sont modifiés et un bordereau est édité. Le navigateur propose de le sauvegarder. Ce bordereau contient autant de pages qu'il y a de combinaisons “Dépositaire - Valeur - Sens Ordre” différentes.

Toutes les colonnes des rapports de l'aperçu ne sont pas affichées, faute de place.

Les ordres à valider MO sont présentés avec une rupture par 'Statut Ordre'.

Si l'ordre numéro 3336 passe au statut “Ordre validé FO”, alors la ligne de cet ordre sera visible dans le report regroupant les “Ordre validé FO” :

En cliquant sur le contenu de la colonne “N° Portefeuille”, S@M ouvre une fenêtre Pop-Up pour visualiser les lignes du portefeuille en vision disponible.

En cliquant sur le contenu de la colonne “Libellé PTF”, S@M ouvre une fenêtre Pop-Up pour visualiser l'historique des opérations du portefeuille.

Sur chaque ligne, un bouton “edit” permet d'éditer l'ordre au format PDF.