Description de l'écran : il permet de gérer les valorisations et performances renseignées manuellement.

Cet écran s'avère utile lors de la reprise d'un portefeuille afin de renseigner l'historique de ses valorisations et performances. Cet historique sera pris en compte par le logiciel S@M pour calculer les valorisations et performances du portefeuille à venir.

Voici l'entête de cet écran :

Sur cet écran ce trouve :

• un bouton “Cancel”.
• un bouton “Submit”.
• un report affichant les valorisations/performances renseignées manuellement.
• un bouton “Add Row”.

Ce bouton permet de revenir à l'accueil sans prendre en compte les modifications apportées.

Ce bouton permet d'enregistrer les modifications et les ajouts apportés.

Ce report affiche toutes les valorisations/performances renseignées manuellement. Il est possible de modifier les lignes existantes.

“Date Initialisation” et “Portefeuille Id” permettent d'identifier chaque ligne de façon unique.

Les lignes présentes dans ce report affectent leur portefeuille respectif sur l'écran des performances YTD.

Ce bouton permet d'ajouter une ligne vide au report ci-dessus afin de préciser un nouvel enregistrement.