Description de l'écran : il permet de visualiser l'ensemble des lignes d'un portefeuille.

Voici l'aperçu de cet écran :

Sur cette page vous pouvez visualiser:

• la date historique.
• le portefeuille sélectionné.
• le bouton 'Reporting Portefeuille'.
• la sélection de la vision (vision disponible).
• la barre de recherche.
• le bouton 'Simulation Portefeuille'.
• le bouton 'Créer nouvel ordre'.
• le bouton 'Historique des Performances'.
• une ligne d'un portefeuille.

Cette fonctionnalité vous permet de visualiser l'état d'un portefeuille à une date antérieure.

Ce report affiche le(s) portefeuille(s) dont les lignes sont affichées plus bas sur cet écran.

Ce bouton vous permet d'éditer le reporting client du portefeuille.

Vous avez la possibilité de consulter les lignes d'un seul portefeuille selon deux visions :

• la vision détenue (vision disponible à 'non')
• la vision disponible (vision disponible à 'oui')

Cette option vous permet de consulter les valorisations et performances du portefeuille sélectionné SANS prendre en compte les ordres et opérations qui sont en cours de traitement.

Cette option vous permet de consulter les valorisations et performances du portefeuille sélectionné AVEC prise en compte des ordres et opérations qui sont en cours de traitement.

Un membre du Front-Office a créé un ordre d'achat pour la valeur 'LVMH' avec une quantité de '2000'. Comme l'ordre est en cours de traitement, la quantité détenue pour cette valeur est de 0 si le portefeuille n'avait pas de quantité pour cette valeur dans le passé. La ligne du portefeuille concernée s'affiche comme l'image suivante si la vision détenue est sélectionnée:

Cette même ligne s'affiche comme l'image ci-dessous si la vision disponible est sélectionnée : Vous pourrez par exemple visualiser la valorisation du portefeuille ou encore le pourcentage que possède cette ligne sur le montant total du portefeuille.

Une fois l'ordre/opération validé par la Back-Office, la ligne s'affiche comme ci-dessous :

Pour avoir plus d'informations sur les fonctionnalités d'une ligne d'un portefeuille, référez-vous au paragraphe''ligne d'un portefeuille'' plus bas dans cet article.

Lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous êtes redirigé vers l'écran de simulation portefeuille.

Lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous êtes redirigé vers l'écran de détails de la performance annuelle YTD du portefeuille.

Voici un exemple de ligne :

Par défaut, vous pouvez visualiser :

• le numéro ISIN.
• la valeur.
• la quantité détenue.
• la quantité disponible.
• le PRU.
• la devise cotation.
• le cours.
• la date cours.
• le Change.
• la valorisation PTF.
• le % PTF.
• le MD YTD.
• le MD Since Start.
• la +/- Value.
• la colonne 'Ordre'.

Cette colonne comporte un identifiant unique qui caractérise une valeur. Ce code ISIN comporte 12 caractères dont les 2 premières lettres correspondent à la nationalité de l'entreprise.

Elle affiche la valeur relative à la ligne. Vous avez la possibilité de cliquer dessus. Une fenêtre Pop-Up s'ouvrira pour afficher l'historique des opérations de cette valeur en lien avec ce portefeuille.

Une quantité détenue correspond à la quantité de la valeur en position dans le portefeuille.

La quantité disponible correspond à la somme de la quantité détenue et de la quantité des ordres/opérations en cours de traitement sur la valeur du portefeuille.

Le PRU (Prix de Revient Unitaire) est la moyenne du prix d'achat d'une unité pour une valeur en position dans le portefeuille.

Voici la formule théorique de calcul :

(qté restante * dernier PRU + qté_entrée * cours_entrée + frais) / (qté restante + qté_entrée)

Voici un exemple d'opérations :

• pour la première ligne : PRU = ( 100*4 + 10) / 100
• pour la deuxième ligne : PRU = ( 100*4,1 + 50*5 + 10 ) / (100 + 50)
• pour la dernière ligne : PRU = ( 90*4,6667 + 60*6 + 10 ) / ( 90 + 60 )

C'est la devise de la valeur.

Cette colonne affiche le dernier cours pour la valeur associée. Si vous cliquez sur ce chiffre, une fenêtre Pop-Up affiche l'évolution du cours de la valeur.

Cette colonne correspond à la dernière date connue pour ce cours.

Ce chiffre correspond au taux de change DE la devise du portefeuille VERS la devise de la valeur.

Ce chiffre correspond à la quantité détenue multipliée par le cours actuel de la valeur.

Cette colonne affiche le pourcentage que possède cette ligne sur le montant total du portefeuille.

Ce chiffre est calculé par la 'Méthode Dietz' par rapport à l'année actuelle.

En cliquant sur le chiffre de cette colonne, l'application S@M ouvre une fenêtre Pop-up pour visualiser le détail de la performance de cette ligne sur l'année actuelle.

Plus de détails concernant le calcul de la méthode Dietz grâce au lien ci-dessus !

Ce chiffre est calculé par la 'Méthode Dietz' depuis que cette valeur est en position dans le portefeuille.

En cliquant sur la chiffre de cette colonne, l'application S@M ouvre une fenêtre Pop-up pour visualiser le détail de la performance de cette ligne depuis que la valeur de la ligne est en position dans le portefeuille.

Plus de détails concernant le calcul de la méthode Dietz grâce au lien ci-dessus !

Ce chiffre provient du calcul suivant :

qté_détenue * ( cours - PRU ) * taux_de_change

En cliquant sur l'image de cette colonne, une fenêtre Pop-Up s'affiche pour créer un nouvel ordre en lien avec le portefeuille sélectionné et la valeur de la ligne.