Description de l'écran : Cet écran permet de visualiser le détail mouvements d'achat et de ventes exécutés sur la période demandée.

L'affichage des informations est soumis aux critères suivants:

• une période calendaire avec une date début et une date fin
• le nom du "dépositaire" qui gère au portefeuille
• le nom de "l'émetteur de valeurs" du portefeuille

La date de début fixe le premier jour de la période. Il est associé à la date valeur des opérations. Exemple: Date début = 01/11/2015

• une opération en date d'opération du 31-10-2015 mais en date valeur du 01/11/2015 sera affichée.

La date de fin est le dernier jour en terme de date valeur de la recherche.

Cette zone permet de réduire la liste des portefeuilles gérés par un dépositaire afin de cibler plus précisément les mouvements recherchés.

Cette zone permet de réduire la liste des portefeuilles et donc diminuer le temps de recherche en ne sélectionnant que ceux associés à un émetteur donné et fixé par ce paramètre.

Les informations sont regroupées par émetteur.

le rapport se présente sous forme d'un tableau et affiche les informations suivantes:

• Le nom de l'émetteur de la valeur : Créer un tiers emetteur
• Le nom du dépositaire: Créer un tiers TCC teneur de compte
• Le nom de la valeur
• L'identifiant de la valeur qui est le code ISIN Créer/modifier une valeur
• Le type d'opération: Achat ou vente: Créer / Modifier un ordre.
• La date de l'opération: on peut trier le rapport par date opération en cliquant dessus
• La date valeur de l'opération
• La devise de cotation
• La quantité de valeurs échangées
• Le prix d'exécution
• Le montant brut
• La devise du montant brut

Le montant brut est signé:

• il est négatif dans le cas d'un achat. L'achat vient diminuer les liquidités
• il est positif dans le cas d'une vente. La vente augmente les liquidités