Description de l'écran : Cet écran permet de visualiser l'historique des stocks fin de mois pour les valeurs avec commission sur les encours. Les informations sont restituées sur une période donnée et selon les trois axes dépositaire, emetteur et valeur.

L'affichage des informations des états dépend des critères suivants:

Les critères obligatoires précédés de l'astérisque rouge:

• une période calendaire avec une date début et une date fin.
• le "Type d'Etat" : plusieurs états peuvent être générés

1. L'état de calcul des rétrocessions
2. L'état ordonné par dépositaire puis par émetteur
3. L'état ordonné par émetteur puis par valeur

Les critères facultatifs mais conseillés car ils facilitent la recherche en ciblant des éléments précis:

• le nom du "dépositaire" qui gère au portefeuille
• le nom de "l'émetteur des valeurs" du portefeuille
• le numéro de "compte" du portefeuille

Le bouton “Exécuter” permet de démarrer la recherche. il doit être utilisé à chaque changement de l'un des critères.

Le bouton “Export CSV” permet de générer un tableau formaté selon le format csv, le point virgule servant à séparer les informations, et que l'on peut travailler avec un tableur.

• La date de début fixe le premier mois de la période souhaitée.

Le premier solde sera calculé au dernier jour du mois correspondant à cette date de début.

Exemple: Date début=28/10/2016 ⇒ premier solde au 31/10/2016 pour tout le mois.

• La date de fin fixe le mois du dernier solde pour la période.

Si aucune valorisation n'existe pour ce mois, alors S@M choisit le mois de la derniere valorisation avant cette date.

Trois types détat sont proposés:

• L'état ordonné par dépositaire puis par émetteur
• L'état ordonné par émetteur puis par valeur
• L'état de calcul des rétrocessions

• Cette zone permet de réduire la liste des portefeuilles en ne sélectionnant que ceux gérés par un dépositaire donné.

Dans S@M, les dépositaires sont définis comme des Tiers teneurs de compte

• Cette zone permet de réduire la liste des portefeuilles en ne sélectionnant que ceux contenant les valeurs d'un émetteur donné et fixé par ce paramètre.

Pour connaitre comment est définit un émetteur de valeur dans S@M, aller sur créer un tiers émetteur de valeur

Choisissez un portefeuille parmi ceux de la liste des portefeuilles.

Cet état fournit la situation des stocks de valeurs pour chaque dépositaire. De plus un regroupement intermédiaire donne l'état des stocks par émetteur pour le dépositaire donné.

En fin d'état nous avons le cumul total des stocks.

Sur cette page sont affichées les informations pour:

• Le nom du dépositaire (rupture pour le calcul du total)
• Le nom de l'émetteur de la valeur (rupture pour le calcul du total)
• La nom de la valeur
• L'identifiant de la valeur: son code ISIN
• Les stocks détenus regroupés par émetteur et dépositaire

Pour chaque valeur, S@M affiche le stock fin de mois calculé par émetteur et dépositaire. Le calcul s'effectue avec le cours de clôture au dernier jours du mois.

La dernière ligne avec les chiffres en gras présente le total de l'ensemble des stocks de valeur pour le couple dépositaire / émetteur.

Cet état fournit la situation des stocks de valeurs par émetteur. De plus un regroupement intermédiaire donne l'état des stocks par dépositaire pour l'émetteur de valeurs donné.

En fin d'état nous avons le cumul total des stock.

Sur cette page sont affichées les informations pour:

• Le nom de l'émetteur de la valeur avec rupture pour le calcul du total: Créer un tiers Emetteur
• La nom de la valeur avec rupture pour le calcul du total: Créer/modifier une valeur
• L'identifiant de la valeur: son code ISIN
• Le nom du dépositaire: Créer un tiers Dépositaire
• Les stocks détenus regroupés par dépositaire / émetteur au dernier jour de chaque mois
• La valorisation des stocks au dernier jour de chaque mois

Pour chaque valeur, S@M affiche le stock fin de mois calculé par dépositaire et émetteur. Le calcul s'effectue avec le cours de clôture au dernier jours du mois.

La dernière ligne TOTAL présente la somme de l'ensemble des stocks de valeur pour le couple émetteur / dépositaire.

Cet état calcule le montant des rétrocessions pour chaque mois de la période. Le calcul est effectué sur la base du détenu journalier avec le taux de rétrocession indiqué pour la valeur: Créer/modifier une valeur

Les données sont regroupées par emetteur.

L'état donne le total des stocks, la valoristation et le montant de rétrocessions fin de mois pour les niveaux suivants:

• Valeur
• Emetteur: somme des stocks de toutes les valeurs de cet émetteur.
• Etat: somme des stocks de tous les émetteurs de l'état.

Sur cette page sont affichées les informations pour:

• Le nom de l'émetteur de la valeur: Créer un tiers emetteur
• La nom de la valeur
• Le nom du dépositaire Créer un tiers dépositaire
• le taux de rétrocession appliqué qui est défini sur la valeur
• La devise
• Les stocks détenus regroupés par émetteur en fin de mois
• La valorisation de la valeur au dernier jour de chaque mois
• Le montant de rétrocession du mois
• Le montant de rétrocession du la période

Pour chaque valeur, S@M affiche le stock fin de mois calculé par émetteur. Le calcul s'effectue avec le cours de clôture au dernier jours du mois.