Description de l'écran : Cet écran est composé de 2 parties.

Le cadre: Reporting trimestriel permet de lancer le rapport trimestriel des honoraires de gestion que l'on peut ensuite retrouver dans le menu: “Reporting” > “Reporting Arrière Plan”.

Le cadre: Honoraires - Calculs Trimestriels: permet d'afficher le résultat dans un tableau.

L'affichage des informations du rapport est soumis aux critères suivants:

• une période calendaire: elle correspond à la dernière journée du trimestre dont on souhaite les données.

Le bouton 'Rapport Trim. Honoraires' permet de lancer le rapport qui sera disponible dans le menu: “Reporting” > “Reporting Arrière Plan”.

Le bouton 'Exécuter' permet de générer un tableau avec les données de la période.

Le premier onglet reprend l'ensemble des données des honoraires de gestion.

Chaque onglet suivant, onglet de détail, est attribué:

• par dépositaire pour les comptes titre, PEA et PEA-PME,
• par assureur pour les contrats d'assurance vie et les contrats de capitalisation.

Les 15 premières colonnes reprennent les informations des portefeuilles:

• Date d'ouverture,
• Statut,
• Client,
• N° Portefeuille,
• Libellé du portefeuille,
• Type de placement,
• Type de tarification,
• Mandat de gestion,

Vous pouvez choisir d'exclure du rapport certains type de mandat de gestion. Pour cela, il faut vous rendre dans le menu: “Système”>“Paramétrage”>“Liste de valeurs” et de sélectionner la liste de valeurs: “Mandat de Gestion”. Il vous suffit ensuite de remplir “HORS_EXT_HON” dans la colonne “Infos Supp 2” de la ligne correspondante. Par défaut, les mandats de gestion “Supervision” sont exclus du rapport.

• Dépositaire,
• Assureur,
• Taux d'honoraire de gestion annuel,
• Taux de TVA applicable,
• Taux des frais administratifs,
• Taux des frais de courtage HT,
• Devise du portefeuille.