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Honoraires de Gestion - Rapport trimestriel
Description de l'écran : Cet écran est composé de 2 parties.
Le cadre: Reporting trimestriel permet de lancer le rapport trimestriel des honoraires de gestion que l'on peut ensuite retrouver dans le menu: “Reporting” > “Reporting Arrière Plan”.
Le cadre: Honoraires - Calculs Trimestriels: permet d'afficher le résultat dans un tableau.
Aperçu global
L'affichage des informations du rapport est soumis aux critères suivants:
- une période calendaire: elle correspond à la dernière journée du trimestre dont on souhaite les données.
Les boutons
Le bouton 'Rapport Trim. Honoraires' permet de lancer le rapport qui sera disponible dans le menu: “Reporting” > “Reporting Arrière Plan”.
Le bouton 'Exécuter' permet de générer un tableau avec les données de la période.
Extraction: rapport trimestriel
Le premier onglet reprend l'ensemble des données des honoraires de gestion.
Chaque onglet suivant, onglet de détail, est attribué:
- par dépositaire pour les comptes titre, PEA et PEA-PME,
- par assureur pour les contrats d'assurance vie et les contrats de capitalisation.
Les 15 premières colonnes reprennent les informations des portefeuilles:
- Date d'ouverture,
- Statut,
- Client,
- N° Portefeuille,
- Libellé du portefeuille,
- Type de placement,
- Type de tarification,
- Mandat de gestion,
Il vous suffit ensuite de remplir “HORS_EXT_HON” dans la colonne “Infos Supp 2” de la ligne correspondante.
Par défaut, les mandats de gestion “Supervision” sont exclus du rapport.
- Dépositaire,
- Assureur,
- Taux d'honoraire de gestion annuel,
- Taux de TVA applicable,
- Taux des frais administratifs,
- Taux des frais de courtage HT,
- Devise du portefeuille.
Les 3 colonnes suivantes reprennent les valorisation du portefeuille le dernier jour de chacun des 3 mois du trimestre sélectionné.
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