Description de l'écran : La rapport des instructions de paiement pour les honoraires de gestion est un état de facturation conçu pour être exploité directement dans la relation avec le dépositaire. Sur une période donnée et pour chaque portefeuille géré par le dépositaire, il calcule les honoraires de gestion et donne le total pour le dépositaire.

L'affichage des informations est conditionné par les critères de sélection suivants:

• une période calendaire avec une date début et une date fin (Obligatoire)
• la catégorie de portefeuille (Obligatoire)
• le nom du dépositaire (Facultatif)

En complément, un libellé et une date de débit peuvent être mentionnés. ces informations seront reportées sur chaque ligne du rapport.

Le bouton 'Exécuter' permet de déclencher l'affichage des instructions de paiement.

Le bouton 'Export CSV' sert à générer un fichier lisible par Excel.

Ce champ permet de choisir la date de la première période considérée. Le premier solde calculé sera celui du dernier jour du mois correspondant à cette date de début. Exemple: Date début=28/10/2016 ⇒ premier solde au 31/10/2016

La date de fin fixe le mois du dernier solde pour la période. Si aucune valorisation n'existe pour ce mois, alors le dernier mois est le premier antérieur à cette date pour lequel il existe une valorisation.

Les instructions de paiement ne concerne que les portefeuilles hors produits d'assurance

Sur cette page sont affichées les informations pour:

• Les informations portefeuille.
• Le montant des honoraires de gestion
• le libellé des honoraires et la date de débit indiqués en entête

Le portefeuille (voir Créer/modifier un portefeuille) est caractérisé dans ce rapport par

• Le nom du dépositaire comme élément de rupture et de totalisation des montants,
• La devise du portefeuille,
• Le numéro de portefeuille,
• Le libellé du portefeuille,
• Le nom du client.

Pour chaque portefeuille, Ce rapport affiche le montant des honoraires de gestion dans la devise du portefeuille à la fois en TTC et en HT.

Le taux de TVA appliqué est le taux indiqué sur la fiche client Créer un tiers Client