Description de l'écran : il permet de créer une opération sur titre pour un portefeuille.

Voici l'aperçu de cet écran :

Sur cet écran se trouve :

• un bouton 'Retour'.
• un bouton 'Créer'.
• un bouton 'Nouvelle opération'.
• un formulaire de saisie.
• un panneau 'Situation Ligne Portefeuille'.

Au dessus du formulaire de saisie se trouve un champ ressemblant à l'image suivante :

Si ce champ est déjà rempli, le formulaire d'ajout d'un ordre remplira automatiquement son champ 'Portefeuille' avec la valeur du portefeuille par défaut.

Ce bouton permet de retourner à l'accueil.

Une fois le formulaire de création d'opération renseigné, ce bouton permet de créer l'opération : le code statut de l'opération change son état en : 'TRANSMIS'.

Pour créer une opération, les champs avec un astérisque rouge doivent obligatoirement être saisis. Les autres sont facultatifs.

Des champs supplémentaires sont disponibles pour renseigner d'autres informations. Ils ne sont pas obligatoires pour la création d'une opération.

Selon le type d'opération, les nouveaux champs contextuels sont :

• “Entrée titre” et “Sortie titre”,
• “Attribution gratuite” et “Echange”,
• “Enregistrement d'intérêts”,“Versement des intérêts” et “Capitalisation des intérêts”
• Différents types de “Détachement”

1. Valeur,
2. Quantité de titres entrés ou sortis,
3. Type Prix pour l'opération, par exemple cours actuel ou prix moyen d'achat
4. Prix Achat Echange - si le type de prix est “cours” alors le prix d'achat d'échange est calculé avec le cours le plus récent de la valeur.

• Détachement coupon, “Détachement dividendes”, “Détachement distribution”:

1. Valeur qui est le titre faisant l'objet du détachement
2. “Valeur Unitaire” qui correspond au prix du coupon, du dividende ou de la distribution

• Echange

1. Valeur - source,
2. Valeur Destination,
3. Quantité à transférer,
4. Quantité Source (parité source), “
5. Quantité Attribuée (parité cible),
6. Type Prix - par exemple cours ou prix moyen d'achat
7. Prix Achat Echange: si le type de prix est “cours” alors le prix d'achat d'échange est calculé avec le cours le plus récent de la valeur cible.

• “Attribution gratuite”

1. Valeur,
2. Quantité Source - parité sur la valeur,
3. Quantité Attribuée - parité attribuée

• “Opération Espèces”

voir ci après Cas particulier “Opérations espèce” et “Sous Type Espèces”

• “GC - Engagement”

1. Montant,
2. VL/Nominal - VL de l'opération,
3. Nb Parts - Nombre de parts concernées

• “GC - Désengagement”

1. Montant,
2. VL/Nominal - VL de l'opération,
3. Nb Parts - Nombre de parts concernées

• “Opération Transfert compte titre”

1. Portefeuille - source,
2. Portefeuille destination,
3. Valeur - titre à transférer
4. Quantité - à transférer
5. Prix achat échange

• “Opération Capitalisation des intérêts”

Elle permet de capitaliser les intérêts d'une valeur sur sa ligne de nominal

1. Portefeuille,
2. Date,
3. Montant de l'opération

Si vous avez indiqué un portefeuille par défaut alors le champ “Portefeuille” est renseigné automatiquement.

Sinon renseignez ce champ.

Après la sélection d'un portefeuille, les champs 'Devise ', 'Libellé ', 'Nom Client' liés à ce portefeuille se remplissent automatiquement.

Le champ 'Libellé' devient actif: en cliquant dessus, vous accédez à une fenêtre Pop-Up pour visualiser les lignes du portefeuille.

Ce champ permet de renseigner la date d'opération d'une opération. Lors de la création d'une opération, le champ est alimenté par défaut avec la date du jour.

Ce champ permet de renseigner la date de valeur d'une opération. Par défaut, c'est la date du jour.

Après la sélection d'une valeur, les champs 'Valeur Libellé long', 'Classe valeur'', 'Valeur Devise Cotation', 'Valeur Identifiant' se remplissent automatiquement.

Les champs de frais seront à renseigner une fois l'opération créée. ils pourront être saisis et modifiés tant que l'opération n'est en statut TERMINE

Ce panneau affiche un rapport permettant de visualiser la situation de la ligne de la valeur sélectionnée sur le portefeuille sélectionné. Voici un aperçu :