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Description de l'écran : il permet de de créer un ordre d'achat ou de vente.

Voici l'aperçu de cet écran :

Sur cet écran se trouvent :

• le champ 'Portefeuille / Fond par Défaut'
• les Boutons d'exécution
• un Formulaire de saisie

Au dessus du formulaire de saisie se trouve un champ ressemblant à l'image suivante :

Si ce champ est déjà rempli, le formulaire de création d'ordre remplira automatiquement le champ 'Portefeuille' avec la valeur du portefeuille par défaut.

Bouton 'Annuler' permet de revenir à l'écran d'Accueil.

Bouton 'Créer Ordre' permet de sauvegarder et créer l'odre une fois le formulaire renseigné.
Le code statut de l'ordre change son état en : 'SAISI' si l'ensemble des contrôles sont respectés. Si un contrôle de format ou de données échouent, un message d'erreur précisera la nature de l'erreur.

Bouton 'Imprimer Tous Bordereaux' pour imprimer les documents d'ordres liés au portefeuille.

Pour créer un ordre, les champs avec un astérisque rouge doivent obligatoirement être saisis. Les autres sont facultatifs.

Des champs supplémentaires sont disponibles pour renseigner d'autres informations. Ils ne sont pas obligatoires pour la création d'un ordre.

Champs à renseigner :

• Portefeuille / Fond
• Valeur

Les champs suivants sont déduits automatiquement des champs renseignés précédemment :

• Client
• Classe d'actif
• Identifiant : identifiant de la valeur

C'est une zone d'information qui permet de voir le statut de l'ordre et les gestionnaires.

Ce panneau permet de visualiser la situation (en détenu et en disponible) de la ligne de la valeur sélectionnée sur le portefeuille sélectionné. Voici un aperçu :

Tant que l'ordre n'est pas encore créé, cette zone reste vide.

• Règle :

Quantité mouvement : suivant le sens de l'ordre choisi, on achète ou on vend pour la quantité renseignée.

Montant mouvementé : suivant le sens de l'ordre choisi, on achète ou on vend pour le montant renseigné.

% mouvementé : suivant le signe du % renseigné, on a achète ou on vend pour le pourcentage renseigné par rapport à la quantité disponible.

Quantité cible : suivant l'écart entre la quantité cible et la quantité disponible, on en achète ou on vend la quantité de la valeur nécessaire pour que la quantité disponible soit égal à la quantité cible.

Montant cible : suivant l'écart entre le montant cible et le montant disponible, on en achète ou on vend la quantité de la valeur nécessaire pour que le montant disponible soit égal au montant cible.

% portefeuille cible : suivant l'écart entre le pourcentage portefeuille cible et le pourcentage de la ligne de la valeur disponible sur le portefeuille ( voir '% PTF' ), on achète ou on vend la quantité nécessaires pour que le pourcentage de la ligne de portefeuille soit égal au pourcentage portefeuille cible.

• Vision : Disponible / Détenue

• Sens ordre : Achat / Vente

• Mode ordre : Ordre en quantité / en montant

Ordre à quantité fixe : Le passage d'ordre sera réalisé avec cette quantité indépendamment du cours de la valeur et du montant global de l'opération. Selon l'évolution du cours, le montant de l'ordre sera ajusté.

Ordre en montant : Le passage d'ordre sera réalisé pour ce montant. Selon l'évolution du cours, la quantité de l'ordre sera ajustée.

• Quantité / Montant

• Devise de la valeur

• Dernier cours et Date du cours de la valeur

• Type cours ordre : Cours limite / au prix du marché

Cours limite : L'ordre sera exécuté si le cours de la valeur ne dépasse pas un seuil dans le cas d'une vente ou ne dépasse pas un plafond dans le cas d'un achat. Ces limites sont conditionnées à une date de validité. 2 champs supplémentaires doivent être renseignés dans ce cas: 'Cours limite' et 'Limite de validité'.

Au prix du marché : L'ordre sera exécuté quelque soit le cours de la valeur.

• Commentaire - Libellé ordre : saisie d'un texte libre. Ce libellé est facultatif. S@M renseignera par défaut un libellé générique qui comportera la quantité, le libellé de la valeur et le montant.

• Devise de règlement et taux de devise de règlement