Description de l'écran : il permet de visualiser et de modifier les enregistrements/versements des produits à taux par période.

Voici l'aperçu de cet écran :

Sur cet écran se trouve :

Un cadre “Critère de recherche” avec:

• un champ 'Date Début'.
• un champ 'Date Fin'.
• un champ pour sélectionner un portefeuille.
• un champ pour sélectionner une valeur.

• un bouton 'Rechercher avec critères'.

Un cadre 'Échéances' qui apparaît pour la première fois lors de la validation du cadre “Critères”.

Un cadre 'Détails / Ajustement' qui apparaît lorsque l'on clique sur une période de coupon sur le logo crayon.

Ce champ vous permet de sélectionner une date à partir de laquelle le rapport vous affichera les période des coupons.

Ce champ vous permet de sélectionner une date jusqu'à laquelle le rapport vous affichera les période des coupons.

Ce champ vous permet de sélectionner le portefeuille.

Ce champ vous permet de sélectionner la valeur voulue.

Pour lancer la recherche, il faut cliquer sur ce bouton. Ainsi, la cadre “Echéances” reportera les données liées aux critères de recherche.

Tout en haut de ce cadre figure le montant total des enregistrements à la date du jour.

Vous retrouvez ensuite, sur chaque ligne, les informations qui correspondent à une période de coupon. On retrouve la date de début et de fin de la période, le taux de la période, le coupon de la période, la somme des enregistrements de la période, le nombre d'opérations d'enregistrement, la somme des versements de la période et le nombre d'opérations de versement.

Dans la dernière colonne figure un lien qui vous permet d'aller directement sur la page des opérations avec des champs pré-remplis (notamment, le portefeuille et la valeur). Vous pouvez ainsi créer une opération.

En cliquant sur le logo “crayon” d'une des lignes, vous accédez au cadre “Détails / Ajustements” de la ligne correspondante.

La partie du haut reprend les différentes informations de la période sélectionnée.

Les 2 autres cadres: “Enregistrement” et “Versement” fonctionnent de la même manière.

Au départ, dans la case nouvelle valeur, figure la valeur actuelle correspondant à la somme des enregistrements et des versements.

Il suffit alors de rentrer la valeur de l'enregistrement et/ou du versement souhaité.

Dans la case “Ajustement” figurera, pour information, le montant de l'opération qui sera créé lors de la validation sur le bouton “Ajuster”.

Un libellé automatique figure pour chaque opération. Il vous est possible de le modifier manuellement.

Lorsque vous cliquerez sur le bouton “Ajuster”, S@M créera les opérations d'enregistrement et/ou de versement avec le montant correspondant aux ajustements souhaités. Le cadre “Détails / Ajustement” laissera place au cadre “Échéances” actualisé avec les nouvelles opérations.